双汇发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
双汇发展(000895) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,603,595.594,176,672.172,747,349.001,371,316.54
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金61,786.5258,822.0845,097.1922,287.76
经营活动现金流入小计5,701,186.014,267,268.922,792,446.191,393,604.30
购买商品、接受劳务支付的现金4,158,538.453,149,489.212,110,256.38961,074.96
支付给职工以及为职工支付的现金319,706.72248,358.73177,808.86107,521.97
支付的各项税费407,408.62285,611.05181,300.8790,377.52
支付的其他与经营活动有关的现金156,436.1798,814.2338,998.7748,795.72
经营活动现金流出小计5,146,586.093,873,381.952,508,364.881,207,770.18
经营活动产生的现金流量净额554,599.93393,886.97284,081.31185,834.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金918,222.00849,000.00614,000.00118,000.00
取得投资收益所收到的现金10,134.528,724.836,937.18685.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,457.27188.43112.966.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计929,813.79857,913.26621,050.14118,691.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金89,577.4166,162.3248,856.1934,004.23
投资所支付的现金663,825.89665,815.76550,679.35348,403.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计753,403.30731,978.08599,535.54382,408.12
投资活动产生的现金流量净额176,410.49125,935.1821,514.60-263,716.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,490.0020,490.0020,490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,490.0020,490.0020,490.00--
取得借款收到的现金258,607.95182,149.4151,557.624,160.40
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金13,410.6510,700.599,454.678,568.40
筹资活动现金流入小计292,508.61213,340.0081,502.3012,728.80
偿还债务支付的现金215,983.9581,666.3751,476.6418,476.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金735,079.03626,359.14425,312.82583.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润25,306.83297,494.1312,662.30457.55
支付其他与筹资活动有关的现金15,585.0110,597.519,428.888,819.06
筹资活动现金流出小计966,647.99718,623.03486,218.3427,879.35
筹资活动产生的现金流量净额-674,139.38-505,283.03-404,716.04-15,150.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,243.69-413.71-308.59--
五、现金及现金等价物净增加额58,114.7314,125.40-99,428.71-93,032.81
加:期初现金及现金等价物余额239,506.09239,506.09239,506.09239,506.09
六、期末现金及现金等价物余额297,620.82253,631.49140,077.38146,473.28
附注
净利润456,154.16--222,815.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17,293.42--6,322.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧89,069.21--43,997.28--
无形资产摊销3,465.67--1,560.87--
长期待摊费用摊销2,080.71--1,019.68--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,672.29--1,074.44--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,217.84--484.32--
投资损失-9,808.40---7,015.80--
递延所得税资产减少-217.26---1,647.81--
递延所得税负债增加3,263.01---177.04--
存货的减少380.19--50,254.87--
经营性应收项目的减少-103,632.59---1,512.77--
经营性应付项目的增加83,027.89---38,766.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他9,633.78--5,671.65--
经营活动产生现金流量净额554,599.93--284,081.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额297,620.82--140,077.38--
现金的期初余额239,506.09--239,506.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额58,114.73---99,428.71--
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