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| 双汇发展(000895) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,603,595.59 | 4,176,672.17 | 2,747,349.00 | 1,371,316.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,786.52 | 58,822.08 | 45,097.19 | 22,287.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,701,186.01 | 4,267,268.92 | 2,792,446.19 | 1,393,604.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,158,538.45 | 3,149,489.21 | 2,110,256.38 | 961,074.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 319,706.72 | 248,358.73 | 177,808.86 | 107,521.97 | |
| 支付的各项税费 | 407,408.62 | 285,611.05 | 181,300.87 | 90,377.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 156,436.17 | 98,814.23 | 38,998.77 | 48,795.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,146,586.09 | 3,873,381.95 | 2,508,364.88 | 1,207,770.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 554,599.93 | 393,886.97 | 284,081.31 | 185,834.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 918,222.00 | 849,000.00 | 614,000.00 | 118,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,134.52 | 8,724.83 | 6,937.18 | 685.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,457.27 | 188.43 | 112.96 | 6.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 929,813.79 | 857,913.26 | 621,050.14 | 118,691.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,577.41 | 66,162.32 | 48,856.19 | 34,004.23 | |
| 投资所支付的现金 | 663,825.89 | 665,815.76 | 550,679.35 | 348,403.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 753,403.30 | 731,978.08 | 599,535.54 | 382,408.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 176,410.49 | 125,935.18 | 21,514.60 | -263,716.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,490.00 | 20,490.00 | 20,490.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,490.00 | 20,490.00 | 20,490.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 258,607.95 | 182,149.41 | 51,557.62 | 4,160.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,410.65 | 10,700.59 | 9,454.67 | 8,568.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 292,508.61 | 213,340.00 | 81,502.30 | 12,728.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 215,983.95 | 81,666.37 | 51,476.64 | 18,476.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 735,079.03 | 626,359.14 | 425,312.82 | 583.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25,306.83 | 297,494.13 | 12,662.30 | 457.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,585.01 | 10,597.51 | 9,428.88 | 8,819.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 966,647.99 | 718,623.03 | 486,218.34 | 27,879.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -674,139.38 | -505,283.03 | -404,716.04 | -15,150.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,243.69 | -413.71 | -308.59 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,114.73 | 14,125.40 | -99,428.71 | -93,032.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 239,506.09 | 239,506.09 | 239,506.09 | 239,506.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 297,620.82 | 253,631.49 | 140,077.38 | 146,473.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 456,154.16 | -- | 222,815.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,293.42 | -- | 6,322.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 89,069.21 | -- | 43,997.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,465.67 | -- | 1,560.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,080.71 | -- | 1,019.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,672.29 | -- | 1,074.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,217.84 | -- | 484.32 | -- | |
| 投资损失 | -9,808.40 | -- | -7,015.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -217.26 | -- | -1,647.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,263.01 | -- | -177.04 | -- | |
| 存货的减少 | 380.19 | -- | 50,254.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -103,632.59 | -- | -1,512.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 83,027.89 | -- | -38,766.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,633.78 | -- | 5,671.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 554,599.93 | -- | 284,081.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 297,620.82 | -- | 140,077.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 239,506.09 | -- | 239,506.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,114.73 | -- | -99,428.71 | -- | |
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