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双汇发展(000895) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 242,669.22 | 168,211.59 | 194,948.40 | 184,361.45 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 3,417.56 | 3,384.12 | 2,984.55 | 1,709.85 | |
应收账款 | 13,174.41 | 11,757.57 | 11,978.09 | 11,565.71 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,657.63 | 6,181.75 | 3,229.38 | 5,452.51 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,313.11 | 6,892.32 | 8,327.97 | 8,586.18 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 338,479.67 | 355,724.61 | 372,327.92 | 346,583.65 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 227.27 | 314.33 | 212.75 | 6,736.49 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 280,637.06 | 324,388.36 | 166,123.79 | 321,325.84 | |
流动资产合计 | 891,575.94 | 876,854.65 | 760,132.85 | 886,321.67 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 16,159.36 | 16,113.87 | 16,070.66 | 16,614.55 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 71,534.88 | 151,010.13 | 119,868.35 | 88,609.45 | |
工程物资 | 680.95 | 957.57 | 2,360.93 | 1,560.25 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 1,177,631.17 | 1,073,970.10 | 1,086,864.38 | 1,102,991.10 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 5,280.16 | 5,195.81 | 5,173.04 | 4,516.99 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 107,408.78 | 107,720.78 | 107,050.87 | 107,796.93 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 7,258.75 | 7,477.75 | 8,224.89 | 8,414.17 | |
递延所得税资产 | 6,461.51 | 4,185.54 | 4,466.93 | 3,693.94 | |
其他非流动资产 | 4,455.22 | 3,428.32 | 9,816.58 | 12,213.49 | |
非流动资产合计 | 1,396,870.78 | 1,370,059.87 | 1,359,896.63 | 1,346,410.86 | |
资产总计 | 2,288,446.72 | 2,246,914.51 | 2,120,029.48 | 2,232,732.54 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 60,000.00 | 110,200.00 | 158,464.56 | 58,919.66 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 418.58 | 205.33 | 469.32 | 488.10 | |
应付账款 | 231,367.90 | 246,841.38 | 247,293.35 | 260,225.12 | |
预收款项 | 63,613.65 | 74,547.14 | 52,015.60 | 49,557.00 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 64,749.85 | 56,086.82 | 46,834.76 | 38,445.32 | |
应交税费 | 30,919.49 | 39,565.46 | 29,949.33 | 37,704.31 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 15.56 | 19.32 | 23.45 | 35.01 | |
应付股利 | 142.35 | 4,647.93 | 5,902.50 | 14,375.71 | |
其他应付款 | 59,660.49 | 60,538.54 | 49,704.92 | 45,740.37 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 32.00 | 31.35 | 30.13 | 30.27 | |
其他流动负债 | 1,010.35 | 877.12 | 884.58 | 936.15 | |
流动负债合计 | 511,930.21 | 593,560.39 | 591,572.49 | 506,457.03 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 575.83 | 564.61 | 557.36 | 559.97 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,629.58 | 1,406.81 | 1,379.10 | 1,369.22 | |
长期递延收益 | 5,654.30 | 6,269.26 | 3,184.87 | 3,224.53 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 7,859.72 | 8,240.68 | 5,121.34 | 5,153.72 | |
负债合计 | 519,789.93 | 601,801.06 | 596,693.83 | 511,610.75 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 330,086.77 | 330,086.77 | 330,086.77 | 220,057.84 | |
资本公积 | 173,029.28 | 170,360.52 | 166,807.43 | 272,023.67 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 183,190.66 | 141,003.34 | 141,003.34 | 141,003.34 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 992,927.16 | 921,488.50 | 807,839.37 | 1,014,122.24 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,679,233.87 | 1,562,939.12 | 1,445,736.90 | 1,647,207.09 | |
少数股东权益 | 89,422.92 | 82,174.33 | 77,598.75 | 73,914.70 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,768,656.79 | 1,645,113.45 | 1,523,335.65 | 1,721,121.79 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,288,446.72 | 2,246,914.51 | 2,120,029.48 | 2,232,732.54 |
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