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| 双汇发展(000895) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 261,794.10 | 383,305.95 | 382,685.20 | 591,492.70 | |
| 交易性金融资产 | 187,023.78 | 201,266.27 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 16.76 | 31.73 | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,166.49 | 14,814.55 | 14,578.13 | 12,436.52 | |
| 应收票据 | 6,199.49 | 3,788.90 | 3,410.21 | 2,092.69 | |
| 应收账款 | 9,966.99 | 11,025.65 | 11,167.92 | 10,343.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,405.02 | 3,268.55 | 3,018.99 | 3,414.92 | |
| 其他应收款(合计) | 3,255.17 | 5,934.89 | 967.96 | 1,138.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,255.17 | 5,934.89 | 967.96 | 1,138.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 422,836.48 | 381,857.86 | 408,078.36 | 300,664.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 284.98 | 221.53 | 136.12 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,641.50 | 47,943.93 | 59,027.75 | 126,006.41 | |
| 流动资产合计 | 976,107.29 | 1,116,647.82 | 878,985.53 | 1,059,201.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 1,968.00 | 60,939.12 | 10,407.60 | 23,912.00 | |
| 可供出售金融资产 | 4,468.66 | 4,468.66 | 4,468.66 | 4,468.66 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,779.45 | 17,280.27 | 16,966.96 | 17,981.15 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,150.73 | 37,601.11 | 22,445.08 | 20,707.52 | |
| 在建工程 | 10,763.64 | 37,601.11 | 21,770.02 | 20,426.62 | |
| 工程物资 | 387.09 | -- | 675.06 | 280.90 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,109,846.84 | 1,089,187.17 | 1,115,991.43 | 1,130,339.33 | |
| 固定资产净额 | 1,109,846.84 | 1,089,187.17 | 1,115,991.43 | 1,130,339.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 6,611.67 | 6,832.97 | 6,967.84 | 6,914.04 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 94,211.85 | 95,100.99 | 95,805.56 | 97,738.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,333.58 | 5,811.51 | 6,092.78 | 6,436.54 | |
| 递延所得税资产 | 6,606.06 | 5,035.66 | 6,102.54 | 4,046.22 | |
| 其他非流动资产 | 675.32 | 794.98 | 619.68 | 1,059.76 | |
| 非流动资产合计 | 1,258,684.15 | 1,262,113.32 | 1,275,460.53 | 1,289,691.82 | |
| 资产总计 | 2,234,791.43 | 2,378,761.14 | 2,154,446.06 | 2,348,893.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 232,220.55 | 248,400.00 | 204,060.21 | 164,210.72 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 192,827.98 | 190,013.27 | 175,509.42 | 165,722.96 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 192,827.98 | -- | 175,509.42 | 165,722.96 | |
| 预收款项 | 98,689.96 | 83,471.41 | 49,768.31 | 58,218.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 71,100.38 | 53,998.06 | 44,136.25 | 33,895.63 | |
| 应交税费 | 32,913.72 | 41,244.15 | 32,419.59 | 42,570.01 | |
| 其他应付款(合计) | 66,274.91 | 62,903.67 | 74,198.00 | 78,903.14 | |
| 应付利息 | 366.46 | -- | 368.79 | 442.64 | |
| 应付股利 | 7,029.06 | -- | 7,347.85 | 13,406.52 | |
| 其他应付款 | 58,879.39 | 62,903.67 | 66,481.36 | 65,053.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33.88 | 33.84 | 32.63 | 30.93 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 196.25 | 248.41 | |
| 流动负债合计 | 813,088.64 | 799,414.87 | 700,910.01 | 668,505.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 508.21 | 507.58 | 505.78 | 479.34 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,795.00 | 6,795.00 | 6,795.00 | 6,830.00 | |
| 长期应付款 | 6,795.00 | 6,795.00 | 6,795.00 | 6,830.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,349.32 | 6,607.40 | 6,511.55 | 6,784.59 | |
| 长期递延收益 | 7,128.10 | 7,240.90 | 7,214.07 | 7,369.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,780.63 | 21,150.88 | 21,026.40 | 21,463.40 | |
| 负债合计 | 834,869.27 | 820,565.74 | 721,936.42 | 689,968.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 329,955.83 | 329,955.83 | 329,955.83 | 329,955.83 | |
| 资本公积 | 192,452.80 | 191,797.34 | 190,962.04 | 189,638.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8.55 | 16.18 | -- | -312.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 183,190.66 | 183,190.66 | 183,190.66 | 183,190.66 | |
| 一般风险准备 | 2,439.82 | 70.88 | 70.88 | 70.88 | |
| 未分配利润 | 589,366.60 | 762,473.26 | 635,778.90 | 866,586.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,297,414.27 | 1,467,504.16 | 1,339,958.31 | 1,569,130.04 | |
| 少数股东权益 | 102,507.90 | 90,691.24 | 92,551.33 | 89,794.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,399,922.16 | 1,558,195.40 | 1,432,509.64 | 1,658,924.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,234,791.43 | 2,378,761.14 | 2,154,446.06 | 2,348,893.50 | |
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