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| 众合科技(000925) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,882.34 | 42,730.67 | 34,703.10 | 39,314.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 652.09 | 152.32 | 97.10 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 106,400.90 | -- | 105,917.33 | 99,879.18 | |
| 应收票据 | 2,843.67 | 1,548.84 | 830.94 | 1,466.30 | |
| 应收账款 | 103,557.24 | 99,588.86 | 105,086.38 | 98,412.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,743.63 | 9,160.64 | 5,878.71 | 6,476.90 | |
| 其他应收款(合计) | 16,613.62 | -- | 16,702.84 | 17,167.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,613.62 | 16,882.49 | 16,702.84 | 17,167.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,415.76 | 37,061.13 | 32,142.61 | 30,931.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,312.67 | 4,418.29 | 4,299.09 | 4,210.26 | |
| 流动资产合计 | 211,021.02 | 211,543.24 | 199,740.77 | 197,980.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,225.96 | 3,007.84 | 3,007.84 | 3,007.84 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 22,004.92 | 21,871.15 | 23,179.08 | 23,957.75 | |
| 长期股权投资 | 4,637.45 | 4,268.86 | 4,167.47 | 3,906.37 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,998.27 | -- | 5,540.91 | 4,216.17 | |
| 在建工程 | 6,998.27 | 6,302.57 | 5,540.91 | 4,216.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,547.93 | -- | 26,043.23 | 26,445.89 | |
| 固定资产净额 | 26,547.93 | 25,642.78 | 26,043.23 | 26,445.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 88,373.60 | 68,632.12 | 70,835.43 | 69,977.21 | |
| 开发支出 | 16,318.51 | 26,121.65 | 24,507.60 | 25,390.67 | |
| 商誉 | 17,166.93 | 15,527.88 | 15,527.88 | 15,527.88 | |
| 长期待摊费用 | 81.58 | 614.54 | 638.99 | 662.89 | |
| 递延所得税资产 | 4,790.99 | 3,208.77 | 2,844.06 | 1,438.44 | |
| 其他非流动资产 | 1,016.27 | 6,249.30 | 5,851.77 | 6,055.11 | |
| 非流动资产合计 | 190,162.40 | 181,447.46 | 182,144.28 | 180,586.22 | |
| 资产总计 | 401,183.41 | 392,990.70 | 381,885.05 | 378,566.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 120,257.60 | 78,692.82 | 78,441.70 | 74,062.49 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 85,827.42 | -- | 81,930.01 | 89,635.25 | |
| 应付票据 | 16,765.17 | 24,544.24 | 9,620.53 | 12,633.66 | |
| 应付账款 | 69,062.25 | 64,650.38 | 72,309.48 | 77,001.60 | |
| 预收款项 | 12,600.38 | 15,722.83 | 11,162.39 | 16,011.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,181.52 | 1,765.38 | 1,734.45 | 945.86 | |
| 应交税费 | 1,823.32 | 546.76 | 1,061.25 | 860.67 | |
| 其他应付款(合计) | 10,885.65 | -- | 10,197.30 | 13,444.52 | |
| 应付利息 | 1,008.16 | 1,682.41 | 1,846.87 | 1,236.96 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,877.49 | 8,794.42 | 8,350.42 | 12,207.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,437.75 | 17,601.50 | 18,328.90 | 17,220.00 | |
| 其他流动负债 | 20,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 流动负债合计 | 266,013.64 | 254,000.74 | 242,855.99 | 252,180.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,189.34 | 15,686.99 | 15,668.25 | 3,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 97.81 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,394.44 | 2,162.73 | 2,176.03 | 2,186.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,681.60 | 17,849.71 | 17,844.28 | 6,086.48 | |
| 负债合计 | 287,695.24 | 271,850.45 | 260,700.27 | 258,267.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,032.39 | 32,032.39 | 32,032.39 | 32,408.39 | |
| 资本公积 | 95,752.00 | 95,752.00 | 95,752.00 | 96,936.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 1,560.40 | |
| 其他综合收益 | -1,290.36 | -1,808.70 | -1,944.00 | -2,204.48 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,588.94 | 1,588.94 | 1,588.94 | 1,588.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -16,171.20 | -8,029.73 | -6,525.60 | -7,369.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 111,911.77 | 119,534.90 | 120,903.72 | 119,799.84 | |
| 少数股东权益 | 1,576.40 | 1,605.35 | 281.06 | 499.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,488.17 | 121,140.25 | 121,184.78 | 120,299.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 401,183.41 | 392,990.70 | 381,885.05 | 378,566.48 | |
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