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| 众合科技(000925) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 105,626.72 | 61,656.71 | 65,522.17 | 56,544.25 | |
| 交易性金融资产 | 2,000.00 | -- | 70.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 131,473.01 | 159,538.53 | 116,569.67 | 120,978.44 | |
| 应收票据 | 1,007.85 | 2,814.25 | 2,413.45 | 1,815.61 | |
| 应收账款 | 130,465.16 | 156,724.27 | 114,156.22 | 119,162.83 | |
| 应收款项融资 | 4,587.09 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,020.55 | 8,285.17 | 6,659.75 | 8,632.90 | |
| 其他应收款(合计) | 45,430.24 | 47,253.20 | 47,971.19 | 46,999.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 其他应收款 | 41,830.24 | -- | 44,371.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,197.92 | 33,154.47 | 27,244.03 | 34,935.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | 17,408.09 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,189.17 | 4,259.92 | 3,255.06 | 3,472.65 | |
| 流动资产合计 | 444,329.74 | 402,279.12 | 396,313.72 | 364,416.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 1,111.10 | 1,659.98 | 1,719.98 | |
| 长期股权投资 | 104,617.35 | 118,130.72 | 116,358.43 | 116,851.93 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 25,674.16 | 43,615.82 | 40,833.04 | 42,532.95 | |
| 在建工程 | 25,674.16 | -- | 40,833.04 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,895.66 | 40,990.51 | 41,519.65 | 41,573.11 | |
| 固定资产净额 | 64,895.66 | -- | 41,519.65 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 887.83 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 50,717.80 | 50,478.30 | 53,433.34 | 56,849.50 | |
| 开发支出 | 3,623.46 | 6,076.41 | 5,188.96 | 5,471.19 | |
| 商誉 | 1,785.85 | 1,785.85 | 1,785.85 | 1,785.85 | |
| 长期待摊费用 | 596.64 | 500.20 | 498.84 | 543.99 | |
| 递延所得税资产 | 6,932.57 | 8,058.69 | 7,758.11 | 6,988.12 | |
| 其他非流动资产 | 8,036.49 | 3,245.71 | 2,411.57 | 2,048.77 | |
| 非流动资产合计 | 282,557.47 | 288,942.31 | 286,396.79 | 291,314.41 | |
| 资产总计 | 726,887.20 | 691,221.43 | 682,710.51 | 655,730.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,441.19 | 68,554.29 | 73,541.36 | 64,924.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 173,390.30 | 157,219.74 | 151,884.30 | 160,150.12 | |
| 应付票据 | 27,360.52 | 23,718.22 | 22,387.37 | 21,361.51 | |
| 应付账款 | 146,029.79 | 133,501.53 | 129,496.93 | 138,788.61 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,078.06 | 3,048.88 | 2,675.33 | 2,283.34 | |
| 应交税费 | 16,127.79 | 3,285.28 | 7,565.08 | 4,857.66 | |
| 其他应付款(合计) | 45,223.88 | 45,058.87 | 41,139.22 | 40,876.16 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 20.62 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | |
| 其他应付款 | 45,203.26 | -- | 41,128.91 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,827.09 | 5,939.82 | 36,949.52 | 49,130.70 | |
| 其他流动负债 | 2,412.27 | 1,684.09 | 1,878.63 | 1,557.25 | |
| 流动负债合计 | 341,732.38 | 297,270.48 | 329,570.04 | 336,093.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 102,455.07 | 122,837.14 | 88,933.56 | 57,732.95 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 686.30 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 1,111.10 | 1,111.10 | 1,659.98 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 1,111.10 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,916.98 | 3,114.58 | 3,250.98 | 3,189.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 106,058.36 | 127,062.82 | 93,295.64 | 62,582.41 | |
| 负债合计 | 447,790.73 | 424,333.30 | 422,865.68 | 398,675.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,804.11 | 55,796.61 | 54,471.51 | 54,366.44 | |
| 资本公积 | 191,848.05 | 188,894.62 | 185,298.85 | 184,548.60 | |
| 减：库存股 | 9,507.41 | 6,736.40 | 4,629.41 | 3,503.38 | |
| 其他综合收益 | -2,353.90 | -2,065.75 | -2,127.86 | -1,952.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,018.79 | 1,588.94 | 1,588.94 | 1,588.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,555.73 | 20,614.60 | 16,616.00 | 13,124.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 267,365.36 | 258,092.61 | 251,218.02 | 248,172.33 | |
| 少数股东权益 | 11,731.11 | 8,795.51 | 8,626.81 | 8,882.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 279,096.47 | 266,888.13 | 259,844.83 | 257,055.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 726,887.20 | 691,221.43 | 682,710.51 | 655,730.58 | |
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