上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| S*ST海纳(000925) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,203,135 | 27,335,922 | 148,973,511 | 122,217,509 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,423,354 | 2,169,890 | 59,664,521 | 12,405,214 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,830,727 | 29,703,526 | 209,056,658 | 135,120,109 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 24,436,360 | 12,433,527 | 75,933,758 | 68,584,965 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,891,115 | 4,028,748 | 17,635,660 | 14,558,330 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 9,623,616 | 3,259,818 | 17,677,757 | 14,235,406 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,532,031 | 5,879,256 | 60,875,497 | 17,430,243 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,483,123 | 25,601,349 | 172,122,673 | 114,808,944 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,347,604 | 4,102,177 | 36,933,985 | 20,311,165 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 180,000 | 0 | 5,503,000 | 458,767 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 433,526 | 251,677 | 270,173 | 194,900 |
| 投资活动现金流入小计 | 613,526 | 251,677 | 5,773,173 | 653,667 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 5,581,890 | 1,311,383 | 18,624,391 | 1,240,095 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,581,890 | 1,311,383 | 18,624,391 | 1,240,095 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,968,364 | -1,059,706 | -12,851,218 | -586,428 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 325,300 | 325,255 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 800,400 | 0 | 325,300 | 325,255 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -800,400 | 0 | -325,300 | -325,255 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | -36,949 | 0 | -179,781 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,578,840 | 3,005,521 | 23,757,467 | 19,219,701 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 8,168,395 | 0 | 391,050,950 | 0 |
| 少数股东损益 | 323,589 | 0 | 581,405 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 9,322 | 0 | -1,953,906 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 4,176,644 | 0 | 9,253,187 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 51,006 | 0 | 8,075,492 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | -181,776 | 0 | -270,173 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -2,478,953 | 0 | -3,043,326 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 11,888,909 | 0 | -4,722,888 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 103,235 | 0 | 7,480,617 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -5,708,701 | 0 | -367,791,530 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -1,813,630 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 16,347,604 | 4,102,177 | 36,933,985 | 20,311,165 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 49,313,404 | 0 | 38,734,564 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 38,734,564 | 0 | 14,977,097 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 10,578,840 | 3,005,521 | 23,757,467 | 19,219,701 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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