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| 众合科技(000925) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,214.63 | 110,575.76 | 55,504.34 | 20,340.49 | |
| 收到的税费返还 | 1,972.30 | 5,301.47 | 3,801.21 | 25.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,855.09 | 4,729.59 | 4,321.53 | 1,141.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 279,042.02 | 120,606.82 | 63,627.08 | 21,507.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,853.28 | 98,179.51 | 67,771.16 | 33,533.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,947.91 | 33,092.33 | 22,726.88 | 14,268.31 | |
| 支付的各项税费 | 18,471.97 | 17,993.75 | 8,829.92 | 4,553.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,814.40 | 22,196.76 | 13,137.14 | 12,357.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 245,087.56 | 171,462.35 | 112,465.10 | 64,713.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,954.46 | -50,855.53 | -48,838.02 | -43,205.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,010.00 | 2,550.00 | 2,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.29 | 2.76 | 2.16 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.67 | 89.43 | 0.45 | 0.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 12,610.00 | 2,610.00 | 1,190.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,573.82 | 17,308.31 | 15,308.31 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,754.78 | 32,560.50 | 20,420.92 | 1,190.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,680.03 | 12,679.75 | 8,382.19 | 3,416.26 | |
| 投资所支付的现金 | 5,459.68 | 3,211.71 | 3,202.53 | 2,377.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,308.31 | 17,308.31 | 15,308.31 | 150.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,448.02 | 33,199.78 | 26,893.02 | 5,943.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,693.24 | -639.28 | -6,472.10 | -4,753.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,713.97 | 14,065.28 | 8,065.28 | 6,148.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,180.67 | 13,847.34 | 7,847.34 | 6,040.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 125,126.11 | 89,001.55 | 56,239.20 | 28,130.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,171.46 | 2,811.00 | 2,119.44 | 1,632.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,011.54 | 105,877.83 | 66,423.92 | 35,911.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 123,971.67 | 62,118.79 | 27,249.79 | 18,632.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,064.26 | 9,820.49 | 7,326.77 | 2,266.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17.48 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,431.32 | 7,826.82 | 7,303.00 | 53.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,467.25 | 79,766.10 | 41,879.56 | 20,952.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -455.71 | 26,111.73 | 24,544.36 | 14,959.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 757.77 | 1,512.60 | 860.06 | 85.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,563.27 | -23,870.48 | -29,905.71 | -32,914.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,859.91 | 89,859.91 | 89,859.91 | 89,916.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,423.18 | 65,989.43 | 59,954.20 | 57,002.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,780.38 | -- | 6,007.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,090.53 | -- | 2,265.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,394.53 | -- | 2,102.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,736.86 | -- | 4,349.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 331.35 | -- | 137.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -88.31 | -- | 12.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 74.35 | -- | 1.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,373.98 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,805.28 | -- | 4,432.41 | -- | |
| 投资损失 | 758.02 | -- | -839.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,567.34 | -- | -864.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 516.60 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,930.52 | -- | -12,812.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,715.96 | -- | -40,561.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,091.91 | -- | -15,409.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,774.19 | -- | 2,255.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,954.46 | -- | -48,838.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 112,423.18 | -- | 59,954.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,859.91 | -- | 89,859.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,563.27 | -- | -29,905.71 | -- | |
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