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| 众合科技(000925) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,312.63 | 155,679.66 | 91,223.98 | 37,691.51 | |
| 收到的税费返还 | 777.84 | 1,387.35 | 795.54 | 518.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,528.37 | 2,856.36 | 3,015.11 | 1,132.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 272,618.84 | 159,923.37 | 95,034.63 | 39,342.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,730.73 | 125,278.01 | 76,681.65 | 32,358.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,870.76 | 25,684.87 | 17,735.05 | 10,089.71 | |
| 支付的各项税费 | 18,638.19 | 14,083.50 | 11,846.27 | 7,803.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,590.22 | 15,970.20 | 12,584.57 | 10,329.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 237,829.90 | 181,016.58 | 118,847.53 | 60,581.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,788.94 | -21,093.21 | -23,812.91 | -21,238.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 412.90 | 412.90 | 412.90 | 412.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.17 | 23.95 | 23.82 | 3.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 470.07 | 436.85 | 436.72 | 416.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,106.37 | 12,459.94 | 8,555.02 | 2,357.77 | |
| 投资所支付的现金 | 11,346.34 | 6,534.84 | 4,419.34 | 2,019.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,452.70 | 19,994.78 | 12,974.36 | 4,377.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,982.63 | -19,557.92 | -12,537.63 | -3,961.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,601.60 | 4,601.60 | 4,201.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 260,178.84 | 187,558.86 | 126,777.03 | 66,831.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,323.26 | 4,134.94 | 4,677.77 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 268,103.69 | 196,295.40 | 135,656.40 | 69,831.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 242,194.92 | 172,203.84 | 109,619.02 | 71,047.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,279.58 | 8,843.91 | 5,243.48 | 1,924.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 889.60 | 889.60 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,452.16 | 5,541.71 | 3,123.61 | 2,880.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 265,926.66 | 186,589.46 | 117,986.11 | 75,852.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,177.03 | 9,705.94 | 17,670.28 | -6,020.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 907.35 | 810.77 | 212.01 | -17.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,890.69 | -30,134.42 | -18,468.25 | -31,238.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,567.80 | 61,567.80 | 61,567.80 | 61,567.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,458.49 | 31,433.38 | 43,099.55 | 30,329.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,987.02 | -- | 2,882.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,222.82 | -- | 4,321.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,979.00 | -- | 1,494.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,799.68 | -- | 7,083.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 160.24 | -- | 58.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.42 | -- | -17.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 249.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 15.25 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,880.48 | -- | 6,025.69 | -- | |
| 投资损失 | -674.50 | -- | -121.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 791.83 | -- | -308.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,773.57 | -- | -11,441.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,470.78 | -- | -44,820.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 63,088.37 | -- | 13,925.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6,448.15 | -- | -2,896.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,788.94 | -- | -23,812.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,458.49 | -- | 43,099.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,567.80 | -- | 61,567.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,890.69 | -- | -18,468.25 | -- | |
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