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| 众合科技(000925) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,468.87 | 137,476.47 | 84,683.14 | 38,174.53 | |
| 收到的税费返还 | 799.94 | 949.46 | 672.11 | 294.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,927.33 | 2,922.44 | 3,928.61 | 3,660.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 216,196.14 | 141,348.36 | 89,283.86 | 42,129.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,609.62 | 102,464.30 | 69,813.44 | 31,667.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,882.39 | 23,165.08 | 16,222.25 | 9,942.49 | |
| 支付的各项税费 | 17,640.77 | 15,156.74 | 12,254.74 | 9,276.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,524.19 | 15,710.90 | 9,108.49 | 5,213.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 200,656.98 | 156,497.02 | 107,398.91 | 56,100.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,539.16 | -15,148.65 | -18,115.06 | -13,971.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 467.67 | 467.67 | 412.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 480.96 | 375.16 | 300.37 | 294.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,067.38 | 6,067.38 | 6,067.38 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,346.94 | 5,541.57 | 5,598.10 | 2,897.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,862.95 | 12,451.78 | 12,378.76 | 3,191.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,179.67 | 8,308.37 | 3,520.50 | 1,589.95 | |
| 投资所支付的现金 | 25,192.75 | 14,280.12 | 3,690.12 | 3,690.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6,000.00 | 211.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,372.42 | 22,588.49 | 13,210.62 | 5,491.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,509.47 | -10,136.71 | -831.86 | -2,300.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 245,904.39 | 123,165.26 | 78,424.28 | 42,315.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,961.41 | 2,250.63 | 3,198.03 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 249,765.80 | 125,415.89 | 81,622.31 | 42,315.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 211,429.27 | 114,427.71 | 81,528.64 | 37,124.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,552.30 | 5,517.03 | 3,844.05 | 1,812.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,303.43 | 12,961.79 | 12,695.96 | 3,348.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 232,285.00 | 132,906.54 | 98,068.64 | 42,285.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,480.81 | -7,490.64 | -16,446.33 | 29.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,096.07 | 1,740.22 | 292.30 | -214.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,393.44 | -31,035.78 | -35,100.95 | -16,456.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,961.24 | 63,961.24 | 63,961.24 | 63,961.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,567.80 | 32,925.46 | 28,860.30 | 47,504.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,642.70 | -- | 1,444.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,269.14 | -- | 1,646.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,648.35 | -- | 1,384.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,863.82 | -- | 6,659.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 160.65 | -- | 83.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -80.55 | -- | -8.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,130.25 | -- | 5,873.67 | -- | |
| 投资损失 | -606.81 | -- | -324.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -694.66 | -- | 264.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,634.12 | -- | -12,789.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,966.66 | -- | -7,537.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,075.80 | -- | -13,069.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,269.24 | -- | -1,742.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,539.16 | -- | -18,115.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,567.80 | -- | 28,860.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,961.24 | -- | 63,961.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,393.44 | -- | -35,100.95 | -- | |
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