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| 众合科技(000925) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,211.31 | 74,540.38 | 46,122.35 | 22,695.36 | |
| 收到的税费返还 | 924.02 | 648.14 | 328.96 | 140.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,874.45 | 4,252.80 | 3,228.81 | 1,766.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,009.78 | 79,441.32 | 49,680.12 | 24,602.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,728.92 | 72,840.90 | 62,062.75 | 29,458.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,844.27 | 16,765.84 | 12,242.27 | 7,710.73 | |
| 支付的各项税费 | 8,417.39 | 6,727.60 | 4,820.41 | 3,206.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,023.67 | 7,304.56 | 5,366.95 | 7,554.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,014.25 | 103,638.90 | 84,492.38 | 47,931.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,004.46 | -24,197.58 | -34,812.25 | -23,328.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 742.73 | 97.73 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 237.87 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,698.59 | 3,698.59 | 3,698.59 | 10,441.48 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,671.74 | 1,360.98 | 37.98 | 58.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,351.60 | 5,157.96 | 3,737.23 | 10,500.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,219.73 | 5,574.30 | 2,904.33 | 1,236.50 | |
| 投资所支付的现金 | 11,046.35 | 10,801.35 | 10,801.35 | 10,621.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,284.45 | 670.00 | -- | 6,742.90 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,550.52 | 17,045.65 | 13,705.68 | 18,600.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,198.92 | -11,887.69 | -9,968.45 | -8,100.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,327.00 | 3,327.00 | 1,032.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,327.00 | 3,327.00 | 1,032.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 194,012.46 | 90,337.55 | 57,376.55 | 29,035.31 | |
| 发行债券收到的现金 | 19,836.20 | 19,950.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,121.46 | 1,950.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 219,297.12 | 115,564.55 | 58,408.55 | 29,035.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 168,864.63 | 83,093.10 | 29,674.55 | 18,554.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,937.50 | 4,418.61 | 2,351.32 | 1,200.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 50.26 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,582.06 | 12,760.11 | 12,455.87 | 4,607.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,384.18 | 100,271.82 | 44,481.74 | 24,361.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,912.94 | 15,292.73 | 13,926.80 | 4,673.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 857.45 | 339.11 | 203.80 | -56.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,432.99 | -20,453.44 | -30,650.09 | -26,812.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,214.16 | 44,214.16 | 44,214.16 | 44,214.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,781.17 | 23,760.72 | 13,564.07 | 17,402.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,288.46 | -- | -2,474.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,940.58 | -- | 696.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,090.60 | -- | 1,060.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,283.41 | -- | 4,446.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 94.85 | -- | 51.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.31 | -- | 0.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -652.09 | -- | -97.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,067.79 | -- | 3,941.23 | -- | |
| 投资损失 | -350.91 | -- | 111.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,698.53 | -- | -1,459.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 97.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,487.58 | -- | -11,501.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 40,415.80 | -- | -16,326.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -70,131.42 | -- | -10,140.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7,374.77 | -- | -3,120.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,004.46 | -- | -34,812.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,781.17 | -- | 13,564.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,214.16 | -- | 44,214.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,432.99 | -- | -30,650.09 | -- | |
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