众合科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
众合科技(000925) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,211.3174,540.3846,122.3522,695.36
收到的税费返还924.02648.14328.96140.84
收到的其他与经营活动有关的现金3,874.454,252.803,228.811,766.54
经营活动现金流入小计111,009.7879,441.3249,680.1224,602.74
购买商品、接受劳务支付的现金98,728.9272,840.9062,062.7529,458.53
支付给职工以及为职工支付的现金22,844.2716,765.8412,242.277,710.73
支付的各项税费8,417.396,727.604,820.413,206.98
支付的其他与经营活动有关的现金8,023.677,304.565,366.957,554.82
经营活动现金流出小计138,014.25103,638.9084,492.3847,931.05
经营活动产生的现金流量净额-27,004.46-24,197.58-34,812.25-23,328.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金742.7397.73----
取得投资收益所收到的现金237.870.000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.680.660.660.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,698.593,698.593,698.5910,441.48
收到的其他与投资活动有关的现金1,671.741,360.9837.9858.73
投资活动现金流入小计6,351.605,157.963,737.2310,500.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,219.735,574.302,904.331,236.50
投资所支付的现金11,046.3510,801.3510,801.3510,621.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,284.45670.00--6,742.90
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计19,550.5217,045.6513,705.6818,600.76
投资活动产生的现金流量净额-13,198.92-11,887.69-9,968.45-8,100.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,327.003,327.001,032.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,327.003,327.001,032.00--
取得借款收到的现金194,012.4690,337.5557,376.5529,035.31
发行债券收到的现金19,836.2019,950.00----
收到其他与筹资活动有关的现金2,121.461,950.00----
筹资活动现金流入小计219,297.12115,564.5558,408.5529,035.31
偿还债务支付的现金168,864.6383,093.1029,674.5518,554.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,937.504,418.612,351.321,200.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----50.26--
支付其他与筹资活动有关的现金11,582.0612,760.1112,455.874,607.14
筹资活动现金流出小计187,384.18100,271.8244,481.7424,361.90
筹资活动产生的现金流量净额31,912.9415,292.7313,926.804,673.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响857.45339.11203.80-56.68
五、现金及现金等价物净增加额-7,432.99-20,453.44-30,650.09-26,812.11
加:期初现金及现金等价物余额44,214.1644,214.1644,214.1644,214.16
六、期末现金及现金等价物余额36,781.1723,760.7213,564.0717,402.06
附注
净利润-13,288.46---2,474.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,940.58--696.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,090.60--1,060.07--
无形资产摊销9,283.41--4,446.69--
长期待摊费用摊销94.85--51.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.31--0.16--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-652.09---97.10--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,067.79--3,941.23--
投资损失-350.91--111.92--
递延所得税资产减少-1,698.53---1,459.44--
递延所得税负债增加97.81------
存货的减少4,487.58---11,501.18--
经营性应收项目的减少40,415.80---16,326.33--
经营性应付项目的增加-70,131.42---10,140.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-7,374.77---3,120.34--
经营活动产生现金流量净额-27,004.46---34,812.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,781.17--13,564.07--
现金的期初余额44,214.16--44,214.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,432.99---30,650.09--
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