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| 众合科技(000925) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,360.70 | 105,209.88 | 61,531.96 | 26,695.94 | |
| 收到的税费返还 | 734.08 | 358.60 | 81.03 | 27.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,367.74 | 1,525.67 | 2,514.95 | 1,285.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,462.52 | 107,094.16 | 64,127.94 | 28,008.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,222.04 | 121,612.35 | 73,174.65 | 45,895.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,081.31 | 15,658.46 | 10,866.21 | 6,013.86 | |
| 支付的各项税费 | 9,668.92 | 7,493.95 | 4,960.68 | 3,079.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,480.79 | 8,110.70 | 7,729.00 | 4,926.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,453.06 | 152,875.46 | 96,730.54 | 59,914.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,990.54 | -45,781.30 | -32,602.60 | -31,906.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 164.58 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.27 | 0.06 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.40 | 11.01 | 3.99 | 3.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 164.58 | 164.58 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,182.47 | 775.79 | 50.00 | 1,092.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,367.72 | 951.43 | 218.57 | 1,096.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,328.78 | 1,254.29 | 540.86 | 346.86 | |
| 投资所支付的现金 | 740.00 | 240.00 | 240.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,885.43 | 4,785.43 | 4,785.43 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 698.36 | 578.36 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,652.57 | 6,858.08 | 5,566.29 | 346.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,284.85 | -5,906.65 | -5,347.72 | 749.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,987.37 | 9,702.48 | 9,702.48 | 7,276.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,457.38 | 2,426.44 | 2,426.44 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 155,805.07 | 116,808.00 | 75,146.41 | 19,552.21 | |
| 发行债券收到的现金 | 59,795.00 | 19,950.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,067.22 | 4,070.38 | -- | 20.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 230,654.67 | 150,530.86 | 84,848.89 | 26,848.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 186,524.23 | 112,955.66 | 61,281.16 | 15,807.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,648.64 | 6,152.22 | 4,664.71 | 1,183.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,641.89 | 4,077.88 | 3,955.08 | 175.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,814.76 | 123,185.76 | 69,900.94 | 17,166.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,839.91 | 27,345.10 | 14,947.95 | 9,682.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 226.25 | -38.15 | -256.99 | 2.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,790.76 | -24,380.99 | -23,259.37 | -21,471.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,423.40 | 38,423.40 | 38,423.40 | 38,423.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,214.16 | 14,042.41 | 15,164.03 | 16,951.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,724.40 | -- | 636.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,036.44 | -- | 484.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,016.88 | -- | 972.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,625.42 | -- | 4,133.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 473.98 | -- | 236.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.89 | -- | 0.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -31.34 | -- | -54.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,270.85 | -- | 3,726.52 | -- | |
| 投资损失 | -342.22 | -- | -207.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 233.06 | -- | -1.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 3.43 | -- | |
| 存货的减少 | -3,141.82 | -- | -7,672.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,737.89 | -- | -20,323.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,179.68 | -- | -12,316.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,318.87 | -- | -2,220.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,990.54 | -- | -32,602.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,214.16 | -- | 15,164.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,423.40 | -- | 38,423.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,790.76 | -- | -23,259.37 | -- | |
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