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| 众合科技(000925) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,672.70 | 127,434.30 | 86,404.67 | 35,278.10 | |
| 收到的税费返还 | 264.08 | 39.35 | 34.10 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,137.54 | 2,132.02 | 1,137.65 | 3,733.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 203,074.32 | 129,605.67 | 87,576.42 | 39,011.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,503.27 | 88,633.93 | 63,471.32 | 24,015.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,061.22 | 10,151.41 | 8,935.39 | 5,077.03 | |
| 支付的各项税费 | 5,034.25 | 3,698.06 | 3,256.91 | 2,415.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,911.81 | 18,808.74 | 8,183.98 | 6,378.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,510.55 | 121,292.14 | 83,847.61 | 37,886.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,563.76 | 8,313.53 | 3,728.81 | 1,124.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,540.00 | 4,540.00 | 4,540.00 | 300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 438.18 | 173.04 | 173.04 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.84 | 12.83 | 12.83 | 10.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,255.38 | 3,577.00 | 3,577.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,265.40 | 8,302.87 | 8,302.87 | 310.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,558.70 | 10,151.30 | 5,236.05 | 1,197.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,721.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,714.85 | 10,160.85 | 10,160.85 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,725.07 | 3,697.65 | 1,922.99 | 0.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,998.62 | 24,009.80 | 17,319.89 | 4,919.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,733.21 | -15,706.94 | -9,017.02 | -4,609.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 119,559.01 | 90,431.45 | 70,743.06 | 41,389.04 | |
| 发行债券收到的现金 | 19,920.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 401.38 | 30,388.77 | 20,000.00 | 3.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,880.38 | 120,820.22 | 90,743.06 | 41,392.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 129,755.93 | 99,044.48 | 73,026.18 | 40,426.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,616.21 | 5,219.67 | 3,290.36 | 1,618.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,763.07 | 13,992.23 | 1,499.30 | 13.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,135.21 | 118,256.38 | 77,815.84 | 42,058.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,254.82 | 2,563.84 | 12,927.22 | -666.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.02 | 37.27 | -211.04 | 31.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,534.70 | -4,792.29 | 7,427.97 | -4,119.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,888.70 | 27,888.70 | 27,888.70 | 27,888.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,423.40 | 23,096.41 | 35,316.67 | 23,769.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,259.51 | -- | -2,040.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -122.19 | -- | -800.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,380.54 | -- | 662.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,756.10 | -- | 3,650.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 395.93 | -- | 159.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.89 | -- | 3.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 31.34 | -- | 28.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,862.98 | -- | 3,148.09 | -- | |
| 投资损失 | -542.68 | -- | -375.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -853.94 | -- | 35.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,739.70 | -- | 538.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,142.38 | -- | 5,354.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,437.64 | -- | -3,161.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,150.51 | -- | -3,475.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,563.76 | -- | 3,728.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,423.40 | -- | 35,316.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,888.70 | -- | 27,888.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,534.70 | -- | 7,427.97 | -- | |
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