众合科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
众合科技(000925) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金194,672.70127,434.3086,404.6735,278.10
收到的税费返还264.0839.3534.10--
收到的其他与经营活动有关的现金8,137.542,132.021,137.653,733.32
经营活动现金流入小计203,074.32129,605.6787,576.4239,011.43
购买商品、接受劳务支付的现金137,503.2788,633.9363,471.3224,015.08
支付给职工以及为职工支付的现金17,061.2210,151.418,935.395,077.03
支付的各项税费5,034.253,698.063,256.912,415.56
支付的其他与经营活动有关的现金16,911.8118,808.748,183.986,378.97
经营活动现金流出小计176,510.55121,292.1483,847.6137,886.64
经营活动产生的现金流量净额26,563.768,313.533,728.811,124.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,540.004,540.004,540.00300.00
取得投资收益所收到的现金438.18173.04173.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.8412.8312.8310.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,255.383,577.003,577.00--
投资活动现金流入小计9,265.408,302.878,302.87310.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,558.7010,151.305,236.051,197.93
投资所支付的现金------3,721.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,714.8510,160.8510,160.85--
支付的其他与投资活动有关的现金3,725.073,697.651,922.990.04
投资活动现金流出小计20,998.6224,009.8017,319.894,919.31
投资活动产生的现金流量净额-11,733.21-15,706.94-9,017.02-4,609.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金119,559.0190,431.4570,743.0641,389.04
发行债券收到的现金19,920.00------
收到其他与筹资活动有关的现金401.3830,388.7720,000.003.07
筹资活动现金流入小计139,880.38120,820.2290,743.0641,392.11
偿还债务支付的现金129,755.9399,044.4873,026.1840,426.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,616.215,219.673,290.361,618.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,763.0713,992.231,499.3013.10
筹资活动现金流出小计144,135.21118,256.3877,815.8442,058.83
筹资活动产生的现金流量净额-4,254.822,563.8412,927.22-666.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-41.0237.27-211.0431.55
五、现金及现金等价物净增加额10,534.70-4,792.297,427.97-4,119.67
加:期初现金及现金等价物余额27,888.7027,888.7027,888.7027,888.70
六、期末现金及现金等价物余额38,423.4023,096.4135,316.6723,769.03
附注
净利润1,259.51---2,040.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-122.19---800.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,380.54--662.82--
无形资产摊销7,756.10--3,650.84--
长期待摊费用摊销395.93--159.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.89--3.35--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失31.34--28.15--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,862.98--3,148.09--
投资损失-542.68---375.27--
递延所得税资产减少-853.94--35.77--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,739.70--538.37--
经营性应收项目的减少-4,142.38--5,354.94--
经营性应付项目的增加19,437.64---3,161.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-4,150.51---3,475.70--
经营活动产生现金流量净额26,563.76--3,728.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,423.40--35,316.67--
现金的期初余额27,888.70--27,888.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,534.70--7,427.97--
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