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| 众合科技(000925) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,679.12 | 171,777.54 | 102,004.17 | 38,293.01 | |
| 收到的税费返还 | 577.84 | 2,243.68 | 2,000.76 | 229.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,134.27 | 7,701.26 | 5,658.55 | 3,470.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 263,391.23 | 181,722.48 | 109,663.48 | 41,992.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,358.39 | 161,078.71 | 111,339.02 | 59,496.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,549.26 | 31,043.89 | 20,817.44 | 12,312.20 | |
| 支付的各项税费 | 17,983.50 | 17,510.14 | 11,444.42 | 8,699.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,223.56 | 23,270.56 | 13,434.11 | 8,964.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 259,114.71 | 232,903.31 | 157,034.99 | 89,471.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,276.52 | -51,180.83 | -47,371.51 | -47,479.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.16 | 15.19 | 8.42 | 7.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 75,760.91 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,855.07 | 15.19 | 8.42 | 7.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,718.36 | 10,279.95 | 6,615.44 | 3,742.86 | |
| 投资所支付的现金 | 23,543.33 | 12,301.33 | 7,700.00 | 1,489.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 232.43 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,204.20 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,698.32 | 24,081.28 | 15,815.44 | 5,232.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,156.75 | -24,066.09 | -15,807.02 | -5,224.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,027.64 | 1,786.42 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,886.42 | 1,786.42 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 166,878.64 | 132,194.58 | 99,481.35 | 61,321.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,228.79 | 76,620.42 | 47,011.17 | 46,982.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,135.07 | 210,601.42 | 146,492.52 | 108,303.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 206,745.74 | 144,400.83 | 100,850.84 | 50,245.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,271.44 | 9,066.35 | 5,688.67 | 2,808.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,812.57 | 689.85 | 352.92 | 297.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 227,829.75 | 154,157.03 | 106,892.43 | 53,351.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,694.68 | 56,444.39 | 39,600.10 | 54,951.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -638.21 | -1,350.79 | -490.08 | 51.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,899.61 | -20,153.31 | -24,068.52 | 2,299.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,458.49 | 68,458.49 | 68,458.49 | 68,458.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,558.88 | 48,305.18 | 44,389.97 | 70,758.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 490.27 | -- | -11,876.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,624.82 | -- | 971.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,348.21 | -- | 1,653.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,356.08 | -- | 7,554.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 250.68 | -- | 144.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.31 | -- | -7.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,568.08 | -- | 1.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,187.15 | -- | 10,372.22 | -- | |
| 投资损失 | 4,885.20 | -- | -248.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,336.10 | -- | -698.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,952.57 | -- | -5,305.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,438.13 | -- | -24,883.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,463.49 | -- | -23,095.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,152.35 | -- | -1,954.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,276.52 | -- | -47,371.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,558.88 | -- | 44,389.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,458.49 | -- | 68,458.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,899.61 | -- | -24,068.52 | -- | |
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