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| 众合科技(000925) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,004.10 | 85,841.21 | 63,419.16 | 24,322.31 | |
| 收到的税费返还 | 1,088.34 | 712.82 | 413.92 | 128.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,662.22 | 3,700.20 | 2,588.61 | 2,465.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,754.66 | 90,254.22 | 66,421.69 | 26,915.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,291.69 | 70,674.56 | 53,215.29 | 26,037.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,490.28 | 18,327.25 | 12,143.33 | 7,650.41 | |
| 支付的各项税费 | 9,523.17 | 7,518.93 | 4,838.92 | 3,496.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,093.90 | 14,904.70 | 6,582.21 | 2,912.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 148,399.04 | 111,425.44 | 76,779.75 | 40,097.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,355.62 | -21,171.22 | -10,358.06 | -13,182.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,402.27 | 2,496.40 | 402.27 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 962.64 | 961.02 | 326.47 | 216.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 434.89 | 413.99 | 10.04 | 0.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,320.20 | 6,320.20 | 6,320.20 | 6,320.20 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,991.39 | 8,038.79 | 8,017.48 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,111.40 | 18,230.40 | 15,076.47 | 6,536.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,325.85 | 9,446.84 | 6,466.27 | 2,774.93 | |
| 投资所支付的现金 | 5,527.60 | 4,253.60 | 3,767.80 | 3,768.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,057.60 | 7,939.60 | 7,579.60 | 7,025.58 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,944.26 | 6,944.26 | 6,944.26 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,855.30 | 28,584.30 | 24,757.92 | 13,569.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,743.90 | -10,353.90 | -9,681.46 | -7,032.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,078.46 | 48,509.99 | 48,299.99 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,838.46 | 2,170.00 | 1,960.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 228,020.21 | 136,848.73 | 66,191.34 | 40,632.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,473.17 | 3,452.76 | 2,785.86 | 2,405.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 289,571.84 | 188,811.48 | 117,277.18 | 43,038.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 225,670.27 | 136,463.95 | 55,687.54 | 36,501.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,164.41 | 7,112.42 | 3,813.69 | 1,600.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,798.71 | 3,305.46 | 1,030.06 | 570.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 253,633.38 | 146,881.83 | 60,531.29 | 38,673.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,938.46 | 41,929.66 | 56,745.89 | 4,365.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,593.66 | -797.53 | -478.56 | -187.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,956.51 | 9,607.01 | 36,227.82 | -16,036.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,004.73 | 37,004.73 | 36,781.17 | 36,781.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,961.24 | 46,611.74 | 73,008.99 | 20,744.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,236.47 | -- | -881.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,013.45 | -- | 1,535.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,180.02 | -- | 1,038.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,626.48 | -- | 5,449.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 107.13 | -- | 14.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.45 | -- | -5.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 652.09 | -- | 665.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,432.81 | -- | 4,507.07 | -- | |
| 投资损失 | -1,702.12 | -- | -551.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,289.85 | -- | -832.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -97.81 | -- | -97.81 | -- | |
| 存货的减少 | 2,354.27 | -- | -10,156.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -75,313.62 | -- | -16,374.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,358.16 | -- | 9,039.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 767.36 | -- | -3,709.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,355.62 | -- | -10,358.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,961.24 | -- | 73,008.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,004.73 | -- | 36,781.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,956.51 | -- | 36,227.82 | -- | |
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