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新乡化纤(000949) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 60,680.63 | 45,447.06 | 75,048.46 | 73,391.10 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 20,496.75 | 21,168.08 | 14,008.76 | 9,684.47 | |
应收账款 | 19,429.49 | 22,454.28 | 16,322.05 | 14,173.86 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,873.93 | 5,218.35 | 6,721.40 | 3,329.91 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 370.63 | 517.42 | 515.43 | 495.54 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 86,746.81 | 84,730.19 | 85,756.47 | 84,834.06 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,566.44 | 2,579.87 | 2,539.70 | 809.02 | |
流动资产合计 | 194,164.67 | 182,115.25 | 200,912.26 | 186,717.95 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,110.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 4,010.33 | 4,010.33 | 4,010.33 | 4,010.33 | |
长期股权投资 | 8,323.39 | 9,025.14 | 6,878.75 | 1,610.01 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 15,051.97 | 7,754.78 | 4,447.85 | 65,087.02 | |
工程物资 | 191.31 | 180.31 | 124.69 | 1,906.27 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 264,597.31 | 271,575.41 | 278,740.03 | 206,724.06 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,048.24 | 6,290.74 | 6,441.86 | 6,484.43 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 2,528.69 | 1,761.87 | 1,984.71 | 1,797.10 | |
其他非流动资产 | 786.44 | 211.34 | 208.41 | 7,457.03 | |
非流动资产合计 | 303,647.67 | 301,919.91 | 303,946.63 | 296,186.26 | |
资产总计 | 497,812.35 | 484,035.16 | 504,858.89 | 482,904.21 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 74,993.60 | 60,622.42 | 87,189.42 | 111,938.16 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 10,846.31 | 15,948.70 | 11,843.05 | 3,900.00 | |
应付账款 | 23,005.35 | 27,325.07 | 24,305.34 | 18,820.83 | |
预收款项 | 4,144.17 | 3,205.60 | 2,132.48 | 2,458.80 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,541.74 | 1,799.84 | 1,779.83 | 1,550.17 | |
应交税费 | 461.32 | 941.91 | 706.76 | 509.76 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 295.84 | -- | 803.00 | 584.00 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,167.53 | 1,071.63 | 982.49 | 792.48 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 12,700.00 | 22,100.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 116,455.86 | 110,915.15 | 142,442.38 | 162,654.21 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 97,780.00 | 89,280.00 | 82,300.00 | 34,400.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 25,781.83 | 28,250.09 | 30,846.68 | 37,198.49 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 146.18 | 232.63 | -- | -- | |
长期递延收益 | 5,794.12 | 5,835.75 | 5,303.40 | 5,324.11 | |
其他非流动负债 | 221.46 | 221.46 | 239.46 | 424.91 | |
非流动负债合计 | 129,723.59 | 123,819.93 | 118,689.54 | 77,347.50 | |
负债合计 | 246,179.45 | 234,735.08 | 261,131.91 | 240,001.71 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 102,724.13 | 102,724.13 | 102,724.13 | 102,724.13 | |
资本公积 | 95,014.51 | 95,014.51 | 95,014.51 | 95,014.51 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 18,892.04 | 17,801.58 | 17,801.58 | 17,801.58 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 34,438.48 | 33,191.42 | 27,617.64 | 26,791.95 | |
归属于母公司股东权益合计 | 251,069.16 | 248,731.63 | 243,157.86 | 242,332.16 | |
少数股东权益 | 563.74 | 568.45 | 569.12 | 570.34 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 251,632.90 | 249,300.08 | 243,726.97 | 242,902.50 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 497,812.35 | 484,035.16 | 504,858.89 | 482,904.21 |
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