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| 新乡化纤(000949) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,994.15 | 160,019.53 | 60,355.55 | 54,787.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,962.42 | -- | 45,561.71 | 42,940.41 | |
| 应收票据 | 16,570.04 | 13,407.16 | 19,046.70 | 21,242.55 | |
| 应收账款 | 22,392.39 | 24,884.97 | 26,515.01 | 21,697.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,885.34 | 7,993.08 | 2,534.84 | 5,614.50 | |
| 其他应收款(合计) | 4,041.46 | -- | 301.53 | 458.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,041.46 | 328.54 | 301.53 | 458.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 65,313.49 | 56,519.70 | 77,596.44 | 72,937.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,037.97 | 12,708.64 | 14,405.21 | 2,202.56 | |
| 流动资产合计 | 215,234.84 | 275,861.62 | 200,755.28 | 178,940.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,110.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,110.33 | 3,510.33 | 4,010.33 | 4,010.33 | |
| 长期股权投资 | 13,851.51 | 13,900.87 | 13,893.90 | 10,724.54 | |
| 投资性房地产 | 308.33 | 330.97 | 2.63 | -- | |
| 在建工程(合计) | 51,833.58 | -- | 38,906.65 | 24,935.82 | |
| 在建工程 | 51,186.47 | 60,527.15 | 38,761.36 | 24,779.36 | |
| 工程物资 | 647.10 | 331.38 | 145.29 | 156.46 | |
| 固定资产及清理(合计) | 271,790.94 | -- | 250,599.69 | 257,224.99 | |
| 固定资产净额 | 271,709.06 | 242,545.38 | 250,193.88 | 257,226.70 | |
| 固定资产清理 | 81.88 | 409.49 | 405.81 | -1.72 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,859.74 | 6,906.87 | 6,953.99 | 7,001.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 27.22 | 32.66 | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,923.83 | 2,740.97 | 2,686.22 | 2,729.92 | |
| 其他非流动资产 | 2,693.66 | 15,927.48 | 10,468.61 | 9,208.86 | |
| 非流动资产合计 | 354,481.92 | 348,268.10 | 328,664.67 | 316,945.57 | |
| 资产总计 | 569,716.76 | 624,129.72 | 529,419.95 | 495,885.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,020.48 | 92,964.72 | 96,985.25 | 80,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,204.89 | -- | 35,958.11 | 28,530.21 | |
| 应付票据 | 6,588.60 | 9,280.00 | 8,100.00 | 9,592.00 | |
| 应付账款 | 31,616.29 | 26,742.10 | 27,858.11 | 18,938.21 | |
| 预收款项 | 9,666.51 | 5,244.77 | 4,455.45 | 3,012.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,773.78 | 1,945.92 | 1,651.57 | 1,659.35 | |
| 应交税费 | 537.86 | 1,228.94 | 566.49 | 1,690.36 | |
| 其他应付款(合计) | 1,387.52 | -- | 1,005.25 | 1,392.52 | |
| 应付利息 | 189.45 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,198.07 | 1,258.04 | 1,005.25 | 1,392.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000.00 | 50,000.00 | 60,000.00 | 53,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 150,591.03 | 188,664.48 | 200,622.12 | 169,285.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,900.00 | 55,900.00 | 50,900.00 | 44,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 15,048.30 | -- | 20,331.39 | 23,139.59 | |
| 长期应付款 | 15,048.30 | 17,384.35 | 20,331.39 | 23,139.59 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 73.09 | 91.36 | 109.64 | 127.91 | |
| 长期递延收益 | 5,799.23 | 5,339.81 | 5,491.25 | 5,642.68 | |
| 其他非流动负债 | 18.00 | 18.00 | 36.00 | 221.46 | |
| 非流动负债合计 | 61,838.62 | 78,733.53 | 76,868.27 | 74,031.64 | |
| 负债合计 | 212,429.65 | 267,398.01 | 277,490.40 | 243,316.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,765.60 | 125,765.60 | 102,724.13 | 102,724.13 | |
| 资本公积 | 169,223.42 | 169,223.42 | 95,014.51 | 95,014.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,254.88 | 18,892.04 | 18,892.04 | 18,892.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,495.47 | 42,289.19 | 34,735.76 | 35,376.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 356,739.38 | 356,170.26 | 251,366.44 | 252,007.12 | |
| 少数股东权益 | 547.73 | 561.46 | 563.12 | 561.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 357,287.11 | 356,731.72 | 251,929.56 | 252,569.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 569,716.76 | 624,129.72 | 529,419.95 | 495,885.96 | |
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