新乡化纤

- 000949

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新乡化纤(000949) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,223.00599,469.10423,660.31259,067.4483,596.41
收到的税费返还7,551.99233.40233.40144.73144.73
收到的其他与经营活动有关的现金499.2835,281.113,937.892,202.05339.50
经营活动现金流入小计135,274.26634,983.61427,831.60261,414.2284,080.64
购买商品、接受劳务支付的现金95,171.32277,618.31161,685.3098,696.2334,973.43
支付给职工以及为职工支付的现金17,734.4074,380.2054,070.8537,046.9718,253.85
支付的各项税费6,590.4665,108.2242,465.6723,646.525,849.33
支付的其他与经营活动有关的现金2,967.3718,411.9113,200.348,765.964,159.65
经营活动现金流出小计122,463.56435,518.65271,422.17168,155.6863,236.25
经营活动产生的现金流量净额12,810.70199,464.96156,409.4493,258.5520,844.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,000.0056,000.0011,034.39----
取得投资收益所收到的现金411.23347.97------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额85.514,233.43874.72837.6361.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计80,496.7460,581.4011,909.11837.6361.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,536.62121,728.4073,687.2760,477.6417,367.79
投资所支付的现金47,000.00111,900.0041,900.0011,900.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计66,536.62233,628.40115,587.2772,377.6418,267.79
投资活动产生的现金流量净额13,960.12-173,047.00-103,678.16-71,540.00-18,206.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--97,320.0097,320.0097,320.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金83,900.00173,850.00121,050.0098,050.0054,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计83,900.00271,170.00218,370.00195,370.0054,000.00
偿还债务支付的现金43,053.00222,361.32173,873.9897,634.9845,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,571.9917,347.2713,912.7810,184.864,757.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金261.74135.85636.41385.91--
筹资活动现金流出小计46,886.72239,844.44188,423.18108,205.7650,057.54
筹资活动产生的现金流量净额37,013.2831,325.5629,946.8287,164.243,942.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-369.85-2,362.66-949.37-1,125.9755.17
五、现金及现金等价物净增加额63,414.2555,380.8781,728.73107,756.816,635.82
加:期初现金及现金等价物余额144,991.9689,611.0989,611.0989,611.0989,611.09
六、期末现金及现金等价物余额208,406.21144,991.96171,339.82197,367.9096,246.91
附注
净利润--136,501.55--73,761.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,676.93--443.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--58,196.59--28,595.92--
无形资产摊销--355.63--160.36--
长期待摊费用摊销--38.64--18.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.08--0.08--
固定资产报废损失--1,509.66--588.05--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,395.30--9,134.40--
投资损失--581.79--328.00--
递延所得税资产减少---754.97--3,478.71--
递延所得税负债增加---1,632.59---625.90--
存货的减少---19,339.88---19,569.78--
经营性应收项目的减少--9,613.20--5,019.94--
经营性应付项目的增加---16,406.78---9,179.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------757.73--
经营活动产生现金流量净额--199,464.96--93,258.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--144,991.96--197,367.90--
现金的期初余额--89,611.09--89,611.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--55,380.87--107,756.81--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶