新乡化纤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新乡化纤(000949) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金381,920.24259,120.17127,223.00599,469.10423,660.31
收到的税费返还21,622.1014,712.257,551.99233.40233.40
收到的其他与经营活动有关的现金4,122.512,924.43499.2835,281.113,937.89
经营活动现金流入小计407,664.84276,756.86135,274.26634,983.61427,831.60
购买商品、接受劳务支付的现金326,153.87228,185.9495,171.32277,618.31161,685.30
支付给职工以及为职工支付的现金50,483.2035,769.8817,734.4074,380.2054,070.85
支付的各项税费14,686.2312,599.896,590.4665,108.2242,465.67
支付的其他与经营活动有关的现金15,118.8610,671.032,967.3718,411.9113,200.34
经营活动现金流出小计406,442.16287,226.74122,463.56435,518.65271,422.17
经营活动产生的现金流量净额1,222.68-10,469.8812,810.70199,464.96156,409.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金144,000.00137,000.0080,000.0056,000.0011,034.39
取得投资收益所收到的现金570.46547.54411.23347.97--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额417.51112.2585.514,233.43874.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计144,987.97137,659.8080,496.7460,581.4011,909.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68,143.0235,949.7719,536.62121,728.4073,687.27
投资所支付的现金91,100.0087,000.0047,000.00111,900.0041,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计159,243.02122,949.7766,536.62233,628.40115,587.27
投资活动产生的现金流量净额-14,255.0514,710.0213,960.12-173,047.00-103,678.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------97,320.0097,320.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金192,000.00132,000.0083,900.00173,850.00121,050.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计192,000.00132,000.0083,900.00271,170.00218,370.00
偿还债务支付的现金151,848.8591,333.8543,053.00222,361.32173,873.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,948.7122,178.923,571.9917,347.2713,912.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金285.21273.47261.74135.85636.41
筹资活动现金流出小计178,082.77113,786.2446,886.72239,844.44188,423.18
筹资活动产生的现金流量净额13,917.2318,213.7637,013.2831,325.5629,946.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,835.114,065.75-369.85-2,362.66-949.37
五、现金及现金等价物净增加额6,719.9726,519.6563,414.2555,380.8781,728.73
加:期初现金及现金等价物余额144,991.96144,991.96144,991.9689,611.0989,611.09
六、期末现金及现金等价物余额151,711.93171,511.61208,406.21144,991.96171,339.82
附注
净利润--935.20--136,501.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,346.75--11,676.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--32,212.87--58,196.59--
无形资产摊销--199.13--355.63--
长期待摊费用摊销------38.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.18--0.08--
固定资产报废损失---231.37--1,509.66--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,660.61--18,395.30--
投资损失---144.21--581.79--
递延所得税资产减少---707.83---754.97--
递延所得税负债增加---1,091.89---1,632.59--
存货的减少---27,650.33---19,339.88--
经营性应收项目的减少---32,181.48--9,613.20--
经营性应付项目的增加--8,820.05---16,406.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,469.88--199,464.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--171,511.61--144,991.96--
现金的期初余额--144,991.96--89,611.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,519.65--55,380.87--
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