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新乡化纤(000949) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,592.09 | 509,486.67 | 372,155.08 | 238,155.64 | 115,135.88 |
收到的税费返还 | 3,196.39 | 17,793.71 | 16,415.53 | 11,506.84 | 5,992.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,439.61 | 9,643.76 | 7,503.36 | 2,934.73 | 1,238.23 |
经营活动现金流入小计 | 124,228.09 | 536,924.14 | 396,073.97 | 252,597.21 | 122,367.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,769.40 | 376,570.81 | 275,879.94 | 184,210.64 | 95,677.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,772.84 | 76,130.25 | 56,792.00 | 38,618.68 | 19,506.28 |
支付的各项税费 | 4,353.66 | 8,404.86 | 3,838.57 | 3,406.06 | 1,498.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,113.03 | 19,223.85 | 13,568.17 | 9,103.38 | 4,425.28 |
经营活动现金流出小计 | 129,008.93 | 480,329.76 | 350,078.68 | 235,338.76 | 121,107.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,780.84 | 56,594.37 | 45,995.29 | 17,258.44 | 1,259.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 33,000.00 | 26,000.00 | 14,000.00 | 2,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 20.50 | 106.31 | 82.63 | 38.43 | 14.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.99 | 536.44 | 218.80 | 181.09 | 16.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,104.49 | 33,642.75 | 26,301.43 | 14,219.52 | 2,031.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,494.10 | 59,921.02 | 44,378.47 | 25,174.92 | 8,825.31 |
投资所支付的现金 | 4,970.00 | 36,000.00 | 26,000.00 | 19,000.00 | 2,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,464.10 | 95,921.02 | 70,378.47 | 44,174.92 | 10,825.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,359.61 | -62,278.27 | -44,077.05 | -29,955.39 | -8,794.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 75,235.17 | 223,564.83 | 208,053.51 | 142,393.98 | 88,300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 78,235.17 | 223,564.83 | 208,053.51 | 142,393.98 | 88,300.00 |
偿还债务支付的现金 | 42,315.00 | 206,645.01 | 186,278.47 | 99,363.47 | 45,590.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,545.91 | 15,544.73 | 11,585.96 | 7,890.11 | 3,801.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.74 | 2,446.78 | 2,135.04 | 2,123.30 | 2,111.57 |
筹资活动现金流出小计 | 45,872.65 | 224,636.51 | 199,999.46 | 109,376.88 | 51,503.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,362.52 | -1,071.68 | 8,054.05 | 33,017.10 | 36,796.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 465.76 | 442.57 | 252.71 | -98.59 | -782.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,687.83 | -6,313.00 | 10,225.01 | 20,221.56 | 28,479.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 110,992.78 | 117,305.79 | 117,305.79 | 117,305.79 | 117,307.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 123,680.61 | 110,992.78 | 127,530.80 | 137,527.35 | 145,786.73 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,215.36 | -- | 1,140.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,392.84 | -- | 3,007.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 75,454.96 | -- | 37,123.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 765.92 | -- | 380.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 63.65 | -- | 88.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.02 | -- | -6.82 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,503.52 | -- | 6,873.60 | -- |
投资损失 | -- | 859.73 | -- | 439.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 11,978.93 | -- | 175.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,205.88 | -- | -851.27 | -- |
存货的减少 | -- | -3,331.80 | -- | -19,094.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -30,652.30 | -- | -4,647.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,684.73 | -- | -7,702.01 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 56,594.37 | -- | 17,258.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 110,992.78 | -- | 137,527.35 | -- |
现金的期初余额 | -- | 117,305.79 | -- | 117,305.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,313.00 | -- | 20,221.56 | -- |
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