上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 新乡化纤(000949) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,091,800,096 | 598,543,859 | 2,725,519,757 | 2,024,815,332 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,638,232 | 3,197,349 | 15,340,091 | 6,273,037 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,106,649,479 | 606,696,663 | 2,740,859,848 | 2,031,088,369 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 696,622,986 | 519,467,324 | 2,165,275,558 | 1,666,887,417 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,962,767 | 53,825,448 | 215,464,277 | 156,431,495 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 31,218,457 | 4,935,132 | 243,093,498 | 210,513,958 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,891,197 | 6,393,596 | 44,959,409 | 34,228,427 |
| 经营活动现金流出小计 | 839,695,406 | 584,621,499 | 2,668,792,742 | 2,068,061,296 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266,954,073 | 22,075,164 | 72,067,106 | -36,972,927 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 5,280 | 5,280 | 82,940 | 66,940 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,280 | 5,280 | 82,940 | 66,940 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 29,091,018 | 40,058,504 | 229,963,976 | 142,613,246 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,091,018 | 40,058,504 | 229,963,976 | 142,613,246 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,085,738 | -40,053,224 | -229,881,036 | -142,546,306 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 689,611,692 | 255,000,000 | 1,405,230,158 | 1,010,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 689,611,692 | 255,000,000 | 1,405,230,158 | 1,010,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 806,405,009 | 279,770,027 | 1,189,298,400 | 880,298,400 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 262,508 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 854,690,859 | 305,619,198 | 1,268,087,928 | 937,722,483 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -165,079,167 | -50,619,198 | 137,142,230 | 72,277,517 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -2,180,891 | 0 | -853,482 | -373,797 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,608,278 | -68,597,259 | -21,525,182 | -107,615,513 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -77,571,698 | 0 | 260,582,585 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 35,026,677 | 0 | 435,017 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 97,940,593 | 0 | 182,194,429 | 0 |
| 无形资产摊销 | 698,550 | 0 | 1,217,710 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 330,727 | 0 |
| 财务费用 | 46,148,902 | 0 | 78,789,528 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -117,448,069 | 0 | -259,890,843 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 202,405,774 | 0 | -115,464,090 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 106,597,975 | 0 | -77,122,598 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 266,954,073 | 22,075,164 | 72,067,106 | -36,972,927 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 347,516,258 | 0 | 171,907,980 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 276,907,980 | 0 | 193,433,162 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 70,608,278 | -68,597,259 | -21,525,182 | -107,615,513 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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