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| 新乡化纤(000949) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,508.52 | 156,383.80 | 97,557.40 | 50,141.41 | |
| 收到的税费返还 | 18,445.81 | 13,787.68 | 8,312.40 | 4,316.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,216.56 | 2,888.42 | 748.27 | 843.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 235,170.89 | 173,059.90 | 106,618.08 | 55,301.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,940.10 | 111,761.57 | 75,663.55 | 41,368.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,722.88 | 44,792.00 | 29,347.92 | 15,233.60 | |
| 支付的各项税费 | 6,355.86 | 4,921.26 | 2,729.85 | 837.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,345.30 | 7,540.04 | 4,850.76 | 2,502.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 232,364.13 | 169,014.87 | 112,592.06 | 59,942.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,806.76 | 4,045.03 | -5,973.99 | -4,640.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 11,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.93 | 43.15 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 701.00 | 140.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,260.93 | 16,243.15 | 16,901.00 | 11,340.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,359.53 | 52,402.86 | 28,145.69 | 4,691.82 | |
| 投资所支付的现金 | 13,900.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,259.53 | 66,002.86 | 41,745.69 | 17,691.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,998.60 | -49,759.71 | -24,844.69 | -6,351.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 160,655.31 | 138,633.96 | 115,628.48 | 65,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,655.31 | 138,633.96 | 115,628.48 | 65,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,159.92 | 76,184.92 | 63,934.92 | 29,759.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,753.71 | 10,237.97 | 6,832.94 | 2,647.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,833.76 | 4,517.22 | 3,011.48 | 1,510.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,747.38 | 90,940.11 | 73,779.34 | 33,917.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,907.93 | 47,693.86 | 41,849.14 | 31,382.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,027.40 | 1,098.58 | 385.67 | -2.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,743.48 | 3,077.76 | 11,416.13 | 20,387.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,172.39 | 40,172.39 | 40,172.39 | 40,172.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,915.87 | 43,250.15 | 51,588.52 | 60,560.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,344.36 | -- | 2,345.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,877.77 | -- | 1,227.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,471.96 | -- | 16,713.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 210.54 | -- | 104.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 221.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,668.07 | -- | 2,709.19 | -- | |
| 投资损失 | -120.72 | -- | -128.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,475.03 | -- | 66.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,688.57 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -32,466.30 | -- | -7,433.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,831.16 | -- | -19,568.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,217.25 | -- | -1,492.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -518.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,806.76 | -- | -5,973.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,915.87 | -- | 51,588.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,172.39 | -- | 40,172.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,743.48 | -- | 11,416.13 | -- | |
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