新乡化纤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新乡化纤(000949) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金232,520.78171,067.31117,492.4861,068.73
收到的税费返还15,009.7313,963.679,430.764,249.86
收到的其他与经营活动有关的现金2,630.681,948.73615.60373.85
经营活动现金流入小计250,161.19186,979.70127,538.8465,692.44
购买商品、接受劳务支付的现金138,672.88107,380.6570,011.0833,634.68
支付给职工以及为职工支付的现金63,292.4148,113.1531,858.0616,552.30
支付的各项税费8,404.396,173.972,784.461,021.28
支付的其他与经营活动有关的现金13,020.448,975.416,387.592,930.30
经营活动现金流出小计223,390.12170,643.18111,041.1854,138.56
经营活动产生的现金流量净额26,771.0716,336.5216,497.6611,553.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,203.0016,000.0012,000.00--
取得投资收益所收到的现金--101.3237.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额207.58138.8072.8827.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计30,410.5816,240.1212,110.3727.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,364.4151,305.4539,968.8237,473.95
投资所支付的现金31,575.0031,000.0020,000.009,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计88,939.4182,305.4559,968.8246,473.95
投资活动产生的现金流量净额-58,528.83-66,065.34-47,858.45-46,446.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金203,653.31177,857.25120,904.3884,001.33
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计203,653.31177,857.25120,904.3884,001.33
偿还债务支付的现金155,077.31120,469.3181,715.0046,365.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,260.2612,301.998,445.973,415.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,692.353,080.802,053.871,026.94
筹资活动现金流出小计175,029.91135,852.1092,214.8450,807.27
筹资活动产生的现金流量净额28,623.4042,005.1428,689.5433,194.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响455.39322.53198.47-344.50
五、现金及现金等价物净增加额-2,678.98-7,401.15-2,472.78-2,043.01
加:期初现金及现金等价物余额56,915.8756,915.8756,915.8756,915.87
六、期末现金及现金等价物余额54,236.8949,514.7254,443.0954,872.86
附注
净利润12,979.40--6,776.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,479.86--3,015.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧42,816.65--20,012.33--
无形资产摊销211.27--105.63--
长期待摊费用摊销34.29--17.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失189.37------
固定资产报废损失46.77--5.61--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,527.54--4,864.54--
投资损失59.41---317.00--
递延所得税资产减少-1,852.13---534.13--
递延所得税负债增加3,653.87---126.65--
存货的减少-4,091.45---4,154.37--
经营性应收项目的减少-26,864.53---6,189.88--
经营性应付项目的增加-17,419.24---6,563.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----414.10--
经营活动产生现金流量净额26,771.07--16,497.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额54,236.89--54,443.09--
现金的期初余额56,915.87--56,915.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,678.98---2,472.78--
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