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| 新乡化纤(000949) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,520.78 | 171,067.31 | 117,492.48 | 61,068.73 | |
| 收到的税费返还 | 15,009.73 | 13,963.67 | 9,430.76 | 4,249.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,630.68 | 1,948.73 | 615.60 | 373.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 250,161.19 | 186,979.70 | 127,538.84 | 65,692.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,672.88 | 107,380.65 | 70,011.08 | 33,634.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,292.41 | 48,113.15 | 31,858.06 | 16,552.30 | |
| 支付的各项税费 | 8,404.39 | 6,173.97 | 2,784.46 | 1,021.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,020.44 | 8,975.41 | 6,387.59 | 2,930.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,390.12 | 170,643.18 | 111,041.18 | 54,138.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,771.07 | 16,336.52 | 16,497.66 | 11,553.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,203.00 | 16,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 101.32 | 37.49 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 207.58 | 138.80 | 72.88 | 27.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,410.58 | 16,240.12 | 12,110.37 | 27.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,364.41 | 51,305.45 | 39,968.82 | 37,473.95 | |
| 投资所支付的现金 | 31,575.00 | 31,000.00 | 20,000.00 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,939.41 | 82,305.45 | 59,968.82 | 46,473.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,528.83 | -66,065.34 | -47,858.45 | -46,446.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 203,653.31 | 177,857.25 | 120,904.38 | 84,001.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 203,653.31 | 177,857.25 | 120,904.38 | 84,001.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 155,077.31 | 120,469.31 | 81,715.00 | 46,365.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,260.26 | 12,301.99 | 8,445.97 | 3,415.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,692.35 | 3,080.80 | 2,053.87 | 1,026.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,029.91 | 135,852.10 | 92,214.84 | 50,807.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,623.40 | 42,005.14 | 28,689.54 | 33,194.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 455.39 | 322.53 | 198.47 | -344.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,678.98 | -7,401.15 | -2,472.78 | -2,043.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,915.87 | 56,915.87 | 56,915.87 | 56,915.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,236.89 | 49,514.72 | 54,443.09 | 54,872.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,979.40 | -- | 6,776.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,479.86 | -- | 3,015.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,816.65 | -- | 20,012.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 211.27 | -- | 105.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.29 | -- | 17.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 189.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46.77 | -- | 5.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,527.54 | -- | 4,864.54 | -- | |
| 投资损失 | 59.41 | -- | -317.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,852.13 | -- | -534.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,653.87 | -- | -126.65 | -- | |
| 存货的减少 | -4,091.45 | -- | -4,154.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,864.53 | -- | -6,189.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,419.24 | -- | -6,563.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -414.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,771.07 | -- | 16,497.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,236.89 | -- | 54,443.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,915.87 | -- | 56,915.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,678.98 | -- | -2,472.78 | -- | |
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