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| 新乡化纤(000949) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,644.15 | 140,149.59 | 92,562.54 | 51,422.39 | |
| 收到的税费返还 | 5,733.97 | 5,733.97 | 5,334.28 | 3,797.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,852.89 | 4,544.31 | 8,368.93 | 789.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 209,231.01 | 150,427.87 | 106,265.75 | 56,009.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,451.51 | 78,138.08 | 63,611.06 | 29,059.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,647.04 | 44,693.30 | 29,908.88 | 16,005.05 | |
| 支付的各项税费 | 13,165.72 | 7,375.35 | 5,418.13 | 987.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,776.23 | 8,301.14 | 6,010.81 | 3,112.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,040.51 | 138,507.87 | 104,948.89 | 49,164.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,190.50 | 11,919.99 | 1,316.86 | 6,844.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,427.14 | 106,334.95 | 66,194.97 | 10,016.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.12 | 137.12 | 61.28 | 4.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,564.25 | 106,472.06 | 66,256.26 | 10,020.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,113.86 | 12,733.71 | 9,800.78 | 1,783.86 | |
| 投资所支付的现金 | 112,531.00 | 112,531.00 | 101,000.00 | 35,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,644.86 | 125,264.71 | 110,800.78 | 36,783.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,080.61 | -18,792.64 | -44,544.53 | -26,763.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 237,000.00 | 168,055.79 | 125,055.79 | 76,044.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 237,100.00 | 168,055.79 | 125,055.79 | 76,044.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 167,575.31 | 110,260.60 | 80,861.60 | 39,538.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,412.12 | 12,781.24 | 9,074.95 | 3,924.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,987.46 | 123,041.86 | 89,936.57 | 43,462.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,112.54 | 45,013.93 | 35,119.22 | 32,581.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,848.24 | -631.04 | 670.51 | 400.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,374.20 | 37,510.24 | -7,437.94 | 13,062.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,236.89 | 54,236.89 | 54,236.89 | 54,236.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,611.09 | 91,747.14 | 46,798.96 | 67,299.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,357.15 | -- | 2,846.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,697.84 | -- | 3,676.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,447.58 | -- | 23,550.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 278.55 | -- | 127.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.87 | -- | 14.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 643.26 | -- | 6.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 109.81 | -- | 68.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,147.37 | -- | 7,232.38 | -- | |
| 投资损失 | 1,159.20 | -- | 500.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,796.32 | -- | -477.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,389.21 | -- | -287.37 | -- | |
| 存货的减少 | -4,139.62 | -- | -24,144.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,495.63 | -- | -15,310.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,643.78 | -- | 3,512.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,190.50 | -- | 1,316.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,611.09 | -- | 46,798.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,236.89 | -- | 54,236.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,374.20 | -- | -7,437.94 | -- | |
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