新乡化纤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新乡化纤(000949) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,644.15140,149.5992,562.5451,422.39
收到的税费返还5,733.975,733.975,334.283,797.09
收到的其他与经营活动有关的现金5,852.894,544.318,368.93789.69
经营活动现金流入小计209,231.01150,427.87106,265.7556,009.17
购买商品、接受劳务支付的现金109,451.5178,138.0863,611.0629,059.71
支付给职工以及为职工支付的现金62,647.0444,693.3029,908.8816,005.05
支付的各项税费13,165.727,375.355,418.13987.11
支付的其他与经营活动有关的现金13,776.238,301.146,010.813,112.94
经营活动现金流出小计199,040.51138,507.87104,948.8949,164.81
经营活动产生的现金流量净额10,190.5011,919.991,316.866,844.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金111,427.14106,334.9566,194.9710,016.43
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额137.12137.1261.284.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计111,564.25106,472.0666,256.2610,020.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,113.8612,733.719,800.781,783.86
投资所支付的现金112,531.00112,531.00101,000.0035,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计135,644.86125,264.71110,800.7836,783.86
投资活动产生的现金流量净额-24,080.61-18,792.64-44,544.53-26,763.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00------
取得借款收到的现金237,000.00168,055.79125,055.7976,044.38
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计237,100.00168,055.79125,055.7976,044.38
偿还债务支付的现金167,575.31110,260.6080,861.6039,538.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,412.1212,781.249,074.953,924.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金0.020.020.020.02
筹资活动现金流出小计184,987.46123,041.8689,936.5743,462.82
筹资活动产生的现金流量净额52,112.5445,013.9335,119.2232,581.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,848.24-631.04670.51400.19
五、现金及现金等价物净增加额35,374.2037,510.24-7,437.9413,062.75
加:期初现金及现金等价物余额54,236.8954,236.8954,236.8954,236.89
六、期末现金及现金等价物余额89,611.0991,747.1446,798.9667,299.65
附注
净利润8,357.15--2,846.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,697.84--3,676.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧44,447.58--23,550.94--
无形资产摊销278.55--127.54--
长期待摊费用摊销35.87--14.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失643.26--6.33--
固定资产报废损失109.81--68.94--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用18,147.37--7,232.38--
投资损失1,159.20--500.92--
递延所得税资产减少-5,796.32---477.79--
递延所得税负债增加8,389.21---287.37--
存货的减少-4,139.62---24,144.09--
经营性应收项目的减少-50,495.63---15,310.66--
经营性应付项目的增加-16,643.78--3,512.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,190.50--1,316.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额89,611.09--46,798.96--
现金的期初余额54,236.89--54,236.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额35,374.20---7,437.94--
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