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| 新乡化纤(000949) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,611.02 | 178,454.70 | 94,865.72 | 37,961.68 | |
| 收到的税费返还 | 1,611.26 | 1,338.68 | 1,338.68 | 1,338.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,682.80 | 1,002.15 | 670.10 | 403.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 257,905.08 | 180,795.52 | 96,874.50 | 39,703.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,151.18 | 93,484.61 | 45,406.57 | 18,080.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,400.59 | 30,800.41 | 21,043.52 | 10,971.21 | |
| 支付的各项税费 | 8,866.71 | 6,491.33 | 4,581.17 | 1,439.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,598.51 | 5,574.84 | 4,029.11 | 1,790.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 202,016.98 | 136,351.19 | 75,060.36 | 32,282.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,888.10 | 44,444.33 | 21,814.14 | 7,421.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 152.19 | 63.51 | 61.85 | 60.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 152.19 | 63.51 | 61.85 | 60.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,353.22 | 34,137.64 | 8,455.08 | 797.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,353.22 | 34,137.64 | 8,455.08 | 797.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,201.03 | -34,074.13 | -8,393.23 | -737.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,795.00 | 58,422.50 | 172.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 575.00 | 202.50 | 172.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,813.41 | 78,909.94 | 63,869.57 | 11,096.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,185.12 | 15,350.12 | 13,350.12 | 8,530.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 171,793.53 | 152,682.57 | 77,392.20 | 19,627.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,374.44 | 115,375.60 | 69,175.60 | 29,791.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,406.78 | 9,158.61 | 5,574.14 | 2,827.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,719.84 | 6,155.40 | 3,690.86 | 1,707.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,501.07 | 130,689.61 | 78,440.60 | 34,326.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,292.47 | 21,992.96 | -1,048.41 | -14,699.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.61 | 50.41 | 111.12 | -29.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,992.14 | 32,413.57 | 12,483.62 | -8,044.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,514.93 | 27,514.93 | 27,514.93 | 27,514.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,507.07 | 59,928.50 | 39,998.55 | 19,470.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,055.82 | -- | 4,217.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,815.65 | -- | -161.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,476.31 | -- | 12,678.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 166.22 | -- | 82.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -48.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 283.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,027.53 | -- | 5,574.14 | -- | |
| 投资损失 | 140.05 | -- | 61.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 390.52 | -- | 615.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,457.26 | -- | 10,584.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,799.98 | -- | -1,831.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,022.63 | -- | -9,959.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -701.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,888.10 | -- | 21,814.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,507.07 | -- | 39,998.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,514.93 | -- | 27,514.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,992.14 | -- | 12,483.62 | -- | |
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