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| 新乡化纤(000949) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,043.16 | 206,606.54 | 113,094.81 | 46,153.16 | |
| 收到的税费返还 | 12,657.79 | 12,259.36 | 8,533.60 | 4,562.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,998.92 | 5,958.20 | 5,390.98 | 5,434.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,699.87 | 224,824.09 | 127,019.39 | 56,150.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,433.37 | 194,888.21 | 115,078.80 | 42,897.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,033.55 | 41,064.22 | 27,718.11 | 14,736.67 | |
| 支付的各项税费 | 3,842.62 | 2,828.31 | 2,927.70 | 1,301.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,814.97 | 8,235.66 | 5,551.21 | 2,827.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 231,124.50 | 247,016.41 | 151,275.81 | 61,762.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,424.63 | -22,192.32 | -24,256.43 | -5,612.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,700.00 | 25,700.00 | 22,700.00 | 22,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 275.61 | 197.82 | 141.21 | 97.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,975.61 | 25,897.82 | 22,841.21 | 22,797.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,816.49 | 67,146.81 | 36,106.02 | 7,459.36 | |
| 投资所支付的现金 | 23,119.00 | 25,350.00 | 17,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,285.49 | 92,496.81 | 53,106.02 | 15,459.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,309.89 | -66,598.98 | -30,264.82 | 7,338.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 174,260.34 | 167,723.42 | 134,723.42 | 44,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,260.34 | 167,723.42 | 134,723.42 | 44,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,845.48 | 94,370.48 | 93,081.34 | 61,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,180.51 | 8,836.35 | 6,785.09 | 1,307.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,145.71 | 4,869.97 | 3,364.23 | 1,628.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,171.71 | 108,076.80 | 103,230.67 | 64,436.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,088.63 | 59,646.62 | 31,492.75 | -19,636.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -573.27 | -331.77 | -194.34 | -48.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,219.16 | -29,476.46 | -23,222.84 | -17,958.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,391.55 | 72,391.55 | 72,391.55 | 72,391.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,172.39 | 42,915.09 | 49,168.71 | 54,433.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,063.03 | -- | 4,907.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,235.73 | -- | 2,065.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,631.61 | -- | 15,928.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 201.13 | -- | 124.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,752.82 | -- | 540.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,548.06 | -- | 2,947.43 | -- | |
| 投资损失 | 1,457.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,149.49 | -- | -167.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -73.09 | -- | -36.55 | -- | |
| 存货的减少 | -25,092.45 | -- | -46,385.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,716.09 | -- | -2,911.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,639.92 | -- | -810.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -942.87 | -- | -458.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,424.63 | -- | -24,256.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,172.39 | -- | 49,168.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,391.55 | -- | 72,391.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,219.16 | -- | -23,222.84 | -- | |
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