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| 新乡化纤(000949) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 511,551.72 | 381,920.24 | 259,120.17 | 127,223.00 | |
| 收到的税费返还 | 27,910.05 | 21,622.10 | 14,712.25 | 7,551.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,223.65 | 4,122.51 | 2,924.43 | 499.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 544,685.42 | 407,664.84 | 276,756.86 | 135,274.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 441,206.95 | 326,153.87 | 228,185.94 | 95,171.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,862.05 | 50,483.20 | 35,769.88 | 17,734.40 | |
| 支付的各项税费 | 16,933.39 | 14,686.23 | 12,599.89 | 6,590.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,991.67 | 15,118.86 | 10,671.03 | 2,967.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 554,994.06 | 406,442.16 | 287,226.74 | 122,463.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,308.63 | 1,222.68 | -10,469.88 | 12,810.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 147,804.92 | 144,000.00 | 137,000.00 | 80,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 585.46 | 570.46 | 547.54 | 411.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 547.96 | 417.51 | 112.25 | 85.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 148,938.34 | 144,987.97 | 137,659.80 | 80,496.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 99,018.19 | 68,143.02 | 35,949.77 | 19,536.62 | |
| 投资所支付的现金 | 93,000.00 | 91,100.00 | 87,000.00 | 47,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 192,018.19 | 159,243.02 | 122,949.77 | 66,536.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,079.85 | -14,255.05 | 14,710.02 | 13,960.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 243,000.00 | 192,000.00 | 132,000.00 | 83,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 243,000.00 | 192,000.00 | 132,000.00 | 83,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 179,854.68 | 151,848.85 | 91,333.85 | 43,053.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,793.11 | 25,948.71 | 22,178.92 | 3,571.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,397.17 | 285.21 | 273.47 | 261.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 223,044.95 | 178,082.77 | 113,786.24 | 46,886.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,955.05 | 13,917.23 | 18,213.76 | 37,013.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,747.26 | 5,835.11 | 4,065.75 | -369.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,686.17 | 6,719.97 | 26,519.65 | 63,414.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,991.96 | 144,991.96 | 144,991.96 | 144,991.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,305.79 | 151,711.93 | 171,511.61 | 208,406.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -43,468.28 | -- | 935.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,918.44 | -- | 6,346.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 73,422.66 | -- | 32,212.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 474.28 | -- | 199.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.18 | -- | -0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -160.70 | -- | -231.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.69 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,132.34 | -- | 2,660.61 | -- | |
| 投资损失 | -641.62 | -- | -144.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,366.46 | -- | -707.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,734.25 | -- | -1,091.89 | -- | |
| 存货的减少 | 20,069.29 | -- | -27,650.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,039.72 | -- | -32,181.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -40,632.19 | -- | 8,820.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,308.63 | -- | -10,469.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 117,305.79 | -- | 171,511.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 144,991.96 | -- | 144,991.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,686.17 | -- | 26,519.65 | -- | |
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