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新乡化纤(000949) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,791.11 | 236,864.98 | 133,068.23 | 59,550.46 | |
收到的税费返还 | 6,339.19 | 3,554.34 | 1,038.00 | 1,038.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,267.32 | 1,195.28 | 475.38 | 160.93 | |
经营活动现金流入小计 | 347,397.63 | 241,614.59 | 134,581.61 | 60,749.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,007.81 | 134,018.73 | 81,310.89 | 30,456.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,667.54 | 37,358.99 | 25,456.83 | 13,270.73 | |
支付的各项税费 | 12,332.69 | 10,685.88 | 6,970.20 | 2,628.91 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,084.38 | 6,425.38 | 4,277.87 | 1,928.33 | |
经营活动现金流出小计 | 286,092.42 | 188,488.98 | 118,015.79 | 48,284.14 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,305.21 | 53,125.61 | 16,565.82 | 12,465.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 47,300.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 195.00 | 71.46 | 1.72 | 1.72 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 615.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 48,110.00 | 15,071.46 | 1.72 | 1.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,270.67 | 47,822.31 | 26,440.30 | 17,226.75 | |
投资所支付的现金 | 68,425.55 | 25,425.55 | 15,425.55 | 2,125.55 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 134,696.22 | 73,247.86 | 41,865.85 | 19,352.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,586.22 | -58,176.39 | -41,864.14 | -19,350.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 97,300.00 | 97,300.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 86,020.48 | 89,464.72 | 84,485.25 | 39,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 183,320.48 | 186,764.72 | 84,485.25 | 39,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 119,099.07 | 63,413.62 | 49,599.07 | 34,413.62 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,680.29 | 9,573.92 | 7,371.59 | 2,135.49 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,924.36 | 9,401.93 | 6,322.40 | 3,165.79 | |
筹资活动现金流出小计 | 142,703.73 | 82,389.47 | 63,293.06 | 39,714.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40,616.75 | 104,375.25 | 21,192.18 | -214.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,019.18 | 480.43 | 410.56 | -19.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,354.92 | 99,804.90 | -3,695.58 | -7,119.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,036.63 | 56,036.63 | 56,036.63 | 56,036.63 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,391.55 | 155,841.53 | 52,341.05 | 48,917.08 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,485.54 | -- | 3,378.38 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,140.12 | -- | 1,326.66 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,350.12 | -- | 14,850.77 | -- | |
无形资产摊销 | 188.50 | -- | 94.25 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 10.89 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.90 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 966.16 | -- | 25.03 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,158.86 | -- | 4,062.43 | -- | |
投资损失 | 232.51 | -- | 172.64 | -- | |
递延所得税资产减少 | -395.15 | -- | -162.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | -73.09 | -- | -36.55 | -- | |
存货的减少 | 20,620.53 | -- | 8,798.04 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,817.29 | -- | -5,454.16 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,290.85 | -- | -10,096.75 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -810.55 | -- | -403.20 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 61,305.21 | -- | 16,565.82 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 72,391.55 | -- | 52,341.05 | -- | |
现金的期初余额 | 56,036.63 | -- | 56,036.63 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 16,354.92 | -- | -3,695.58 | -- |
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