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| 新乡化纤(000949) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,427.20 | 167,240.26 | 88,902.48 | 34,178.36 | |
| 收到的税费返还 | 5,714.49 | 5,177.89 | 2,437.19 | 2,437.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,959.86 | 1,691.89 | 822.75 | 293.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 267,101.55 | 174,110.04 | 92,162.42 | 36,909.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,055.78 | 100,717.46 | 52,376.15 | 15,262.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,364.35 | 33,251.42 | 21,902.07 | 11,685.82 | |
| 支付的各项税费 | 10,246.97 | 6,555.43 | 4,330.03 | 939.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,863.24 | 5,225.09 | 4,099.81 | 1,520.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 233,530.35 | 145,749.40 | 82,708.06 | 29,408.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,571.20 | 28,360.65 | 9,454.36 | 7,500.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 432.29 | 332.29 | 281.01 | 281.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 920.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,352.29 | 332.29 | 281.01 | 281.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,055.27 | 18,162.02 | 11,591.61 | 4,388.69 | |
| 投资所支付的现金 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,335.27 | 23,442.02 | 16,871.61 | 4,388.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,982.97 | -23,109.72 | -16,590.61 | -4,107.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 198,511.67 | 160,511.67 | 149,511.67 | 72,073.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,029.00 | 18,029.00 | 18,029.00 | 18,029.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 216,540.67 | 178,540.67 | 167,540.67 | 90,102.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 178,166.66 | 162,519.16 | 119,232.16 | 55,576.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,348.92 | 10,421.64 | 7,403.66 | 2,005.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,186.51 | 10,991.07 | 7,742.94 | 4,444.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,702.08 | 183,931.87 | 134,378.75 | 62,026.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,838.59 | -5,391.20 | 33,161.92 | 28,076.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,102.75 | 382.96 | 320.66 | 214.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,529.56 | 242.68 | 26,346.33 | 31,684.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,507.07 | 40,507.07 | 40,507.07 | 40,507.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,036.63 | 40,749.75 | 66,853.40 | 72,191.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,820.34 | -- | 5,914.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,920.50 | -- | -1,525.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,354.12 | -- | 12,854.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 171.01 | -- | 85.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,032.65 | -- | -220.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 673.26 | -- | 721.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,746.84 | -- | 4,315.99 | -- | |
| 投资损失 | 163.34 | -- | 80.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -603.05 | -- | -16.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 146.18 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,721.01 | -- | -1,525.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,487.43 | -- | -7,013.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -812.54 | -- | -3,471.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -767.72 | -- | -745.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,571.20 | -- | 9,454.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,036.63 | -- | 66,853.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,507.07 | -- | 40,507.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,529.56 | -- | 26,346.33 | -- | |
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