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| 新乡化纤(000949) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,340.39 | 54,629.59 | 60,678.71 | 60,849.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,741.39 | -- | 39,859.13 | 34,266.39 | |
| 应收票据 | 23,609.98 | 20,945.03 | 6,532.28 | 5,475.73 | |
| 应收账款 | 37,131.40 | 34,443.71 | 33,326.86 | 28,790.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,713.76 | 9,449.13 | 8,285.35 | 10,127.67 | |
| 其他应收款(合计) | 585.92 | -- | 459.37 | 788.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 585.92 | 602.66 | 459.37 | 788.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 87,723.10 | 90,649.68 | 109,965.87 | 83,248.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,549.34 | 17,849.32 | 18,138.50 | 8,153.57 | |
| 流动资产合计 | 206,653.89 | 228,569.12 | 237,386.94 | 197,434.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,110.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,110.33 | 2,110.33 | 2,110.33 | 2,110.33 | |
| 长期股权投资 | 13,312.60 | 13,016.09 | 13,374.13 | 13,747.46 | |
| 投资性房地产 | 218.10 | 240.74 | 263.31 | 285.95 | |
| 在建工程(合计) | 92,042.25 | -- | 53,082.35 | 23,829.63 | |
| 在建工程 | 91,707.98 | 83,205.12 | 52,631.18 | 22,684.55 | |
| 工程物资 | 334.27 | 9,246.22 | 451.17 | 1,145.07 | |
| 固定资产及清理(合计) | 319,541.28 | -- | 305,643.55 | 313,740.08 | |
| 固定资产净额 | 319,541.28 | 299,645.26 | 305,012.46 | 313,559.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 631.08 | 180.21 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,687.37 | 7,738.55 | 7,790.82 | 6,812.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,774.35 | 2,874.73 | 3,091.23 | 3,005.82 | |
| 其他非流动资产 | 3,485.53 | 17,863.11 | 10,851.85 | 1,608.40 | |
| 非流动资产合计 | 441,281.80 | 437,050.15 | 397,317.56 | 366,250.29 | |
| 资产总计 | 647,935.68 | 665,619.27 | 634,704.50 | 563,684.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,490.38 | 46,545.83 | 43,642.08 | 46,320.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 54,005.35 | -- | 68,569.57 | 50,383.96 | |
| 应付票据 | 14,150.00 | 26,800.00 | 22,860.00 | 12,688.60 | |
| 应付账款 | 39,855.35 | 38,942.96 | 45,709.57 | 37,695.36 | |
| 预收款项 | 6,467.66 | 6,660.99 | 4,594.80 | 4,283.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,028.54 | 2,427.47 | 2,244.90 | 1,982.06 | |
| 应交税费 | 627.66 | 484.51 | 373.15 | 706.89 | |
| 其他应付款(合计) | 1,848.57 | -- | 1,414.24 | 2,369.87 | |
| 应付利息 | 308.21 | 12.50 | 5.00 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,540.36 | 1,414.89 | 1,409.24 | 2,369.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,350.00 | 27,250.00 | 24,250.00 | 14,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 134,818.16 | 150,539.14 | 145,088.74 | 120,046.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 141,725.00 | 139,300.00 | 113,589.14 | 62,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,400.51 | -- | 11,696.96 | 12,671.70 | |
| 长期应付款 | 9,400.51 | 10,555.85 | 11,696.96 | 12,671.70 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 18.27 | 36.55 | 54.82 | |
| 长期递延收益 | 5,414.85 | 5,627.65 | 5,853.70 | 6,102.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 18.00 | 18.00 | |
| 非流动负债合计 | 156,540.35 | 155,501.76 | 131,194.34 | 81,746.84 | |
| 负债合计 | 291,358.51 | 306,040.91 | 276,283.08 | 201,793.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,765.60 | 125,765.60 | 125,765.60 | 125,765.60 | |
| 资本公积 | 169,223.42 | 169,223.42 | 169,223.42 | 169,223.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,964.36 | 20,254.88 | 20,254.88 | 20,255.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,040.36 | 43,764.22 | 42,610.27 | 46,095.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 355,993.76 | 359,008.13 | 357,854.19 | 361,340.61 | |
| 少数股东权益 | 583.41 | 570.23 | 567.23 | 549.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 356,577.17 | 359,578.36 | 358,421.42 | 361,890.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 647,935.68 | 665,619.27 | 634,704.50 | 563,684.30 | |
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