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| 重药控股(000950) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,149.05 | 22,260.08 | 24,823.03 | 36,284.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,113.53 | 7,550.70 | 4,653.25 | 5,533.76 | |
| 应收票据 | 1,491.37 | 4,692.51 | 1,455.72 | 1,582.07 | |
| 应收账款 | 3,622.17 | 2,858.19 | 3,197.53 | 3,951.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,908.62 | 3,056.02 | 3,615.94 | 5,166.23 | |
| 其他应收款(合计) | 142.43 | 857.93 | 1,289.57 | 1,319.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 429.84 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 142.43 | 857.93 | 1,289.57 | 889.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,720.53 | 30,284.42 | 36,732.57 | 34,868.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,648.06 | 25,343.70 | 26,710.65 | 27,944.78 | |
| 流动资产合计 | 83,682.22 | 89,352.85 | 97,825.01 | 111,117.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,759.15 | 11,570.88 | 11,835.45 | 11,974.01 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 279.33 | 232.26 | 234.50 | 267.93 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,482.65 | 671.86 | 483.95 | 829.41 | |
| 在建工程 | 1,482.65 | 671.86 | 483.95 | 829.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 397,016.94 | 407,711.10 | 417,930.38 | 426,408.26 | |
| 固定资产净额 | 397,016.94 | 407,710.72 | 417,930.38 | 426,408.26 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.38 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,602.25 | 40,509.38 | 41,314.02 | 42,118.66 | |
| 开发支出 | -- | 664.43 | 58.61 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 10,712.25 | 9,413.72 | 9,535.49 | 9,865.17 | |
| 递延所得税资产 | -- | 67.42 | 67.42 | 67.42 | |
| 其他非流动资产 | 1,482.04 | 1,482.04 | 1,482.04 | 1,482.04 | |
| 非流动资产合计 | 462,334.60 | 472,323.10 | 482,941.86 | 493,012.90 | |
| 资产总计 | 546,016.82 | 561,675.95 | 580,766.87 | 604,130.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 80,826.90 | 63,236.44 | 64,236.44 | 54,236.44 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,671.23 | 62,191.51 | 50,899.98 | 56,160.13 | |
| 应付票据 | 22,975.71 | 37,779.25 | 27,205.71 | 25,187.78 | |
| 应付账款 | 13,695.52 | 24,412.26 | 23,694.28 | 30,972.36 | |
| 预收款项 | 15,864.70 | 9,065.10 | 11,855.23 | 17,357.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,797.86 | 2,227.22 | 2,015.06 | 2,584.04 | |
| 应交税费 | 35.85 | 199.93 | 35.86 | 111.91 | |
| 其他应付款(合计) | 21,333.22 | 130,396.88 | 22,929.36 | 5,031.90 | |
| 应付利息 | -- | -- | 4,260.00 | 2,662.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 21,333.22 | 130,396.88 | 18,669.36 | 2,369.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,007.82 | 9,290.55 | 20,162.07 | 44,627.06 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 188,537.59 | 276,607.64 | 172,134.01 | 180,109.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 127,022.41 | 158,214.37 | 158,098.92 | 158,059.10 | |
| 应付债券 | -- | -- | 99,769.99 | 99,730.99 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,903.15 | 1,349.93 | 1,349.93 | 1,349.93 | |
| 长期应付款(合计) | 115,120.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 115,120.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,099.39 | 9,298.65 | 9,497.39 | 9,726.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 253,144.95 | 168,862.95 | 268,716.22 | 268,866.94 | |
| 负债合计 | 441,682.53 | 445,470.59 | 440,850.23 | 448,975.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,879.92 | 59,879.92 | 59,879.92 | 59,879.92 | |
| 资本公积 | 107,012.69 | 107,012.69 | 107,012.69 | 107,012.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 275.32 | 74.37 | 338.95 | 477.51 | |
| 专项储备 | -- | 469.77 | 153.31 | 294.51 | |
| 盈余公积 | 11,052.61 | 11,052.61 | 11,052.61 | 11,052.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -74,436.18 | -62,811.64 | -39,206.75 | -24,312.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,784.36 | 115,677.73 | 139,230.73 | 154,405.04 | |
| 少数股东权益 | 549.93 | 527.64 | 685.91 | 749.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,334.29 | 116,205.36 | 139,916.64 | 155,154.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 546,016.82 | 561,675.95 | 580,766.87 | 604,130.50 | |
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