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| 重药控股(000950) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 254,780.52 | 215,108.71 | 132,352.17 | 147,953.79 | |
| 交易性金融资产 | 306.78 | 307.56 | 307.61 | 310.37 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,036,717.66 | 1,011,019.57 | 1,019,448.14 | 956,671.54 | |
| 应收票据 | 45,382.94 | 15,397.04 | 19,249.93 | 24,423.70 | |
| 应收账款 | 991,334.71 | 995,622.53 | 1,000,198.21 | 932,247.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 32,224.95 | 37,508.06 | 47,912.90 | 49,617.97 | |
| 其他应收款(合计) | 18,166.22 | 12,259.72 | 13,891.73 | 21,494.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,166.22 | 12,259.72 | 13,891.73 | 21,494.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 274,956.21 | 287,851.78 | 244,735.52 | 247,193.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,302.80 | 7,477.15 | 8,077.15 | 5,177.15 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,733.35 | 3,130.49 | 3,883.49 | 3,137.14 | |
| 流动资产合计 | 1,640,188.48 | 1,574,663.04 | 1,470,608.71 | 1,431,556.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,705.39 | 4,315.09 | 3,993.92 | 5,132.57 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,000.00 | 16,618.09 | 16,639.07 | 16,653.63 | |
| 长期股权投资 | 143,948.44 | 139,667.48 | 135,136.90 | 131,610.36 | |
| 投资性房地产 | 8,369.30 | 8,124.58 | 8,221.93 | 8,027.94 | |
| 在建工程(合计) | 1,716.43 | 926.15 | 864.36 | 536.26 | |
| 在建工程 | 1,716.43 | 926.15 | 864.36 | 536.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,748.91 | 51,560.28 | 50,511.90 | 50,658.15 | |
| 固定资产净额 | 51,737.69 | 51,560.28 | 50,500.93 | 50,572.74 | |
| 固定资产清理 | 11.22 | -- | 10.97 | 85.41 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,716.06 | 20,686.01 | 20,618.86 | 20,444.93 | |
| 开发支出 | 60.21 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 73,170.27 | 47,288.68 | 47,445.88 | 41,884.39 | |
| 长期待摊费用 | 4,494.89 | 4,519.59 | 4,548.97 | 5,038.61 | |
| 递延所得税资产 | 9,141.22 | 7,562.51 | 7,545.13 | 7,260.81 | |
| 其他非流动资产 | 52,228.84 | 34,324.89 | 29,896.58 | 26,892.23 | |
| 非流动资产合计 | 371,299.96 | 335,593.35 | 325,423.50 | 314,139.87 | |
| 资产总计 | 2,011,488.44 | 1,910,256.39 | 1,796,032.21 | 1,745,695.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 309,985.00 | 261,193.32 | 233,527.82 | 211,826.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 603,579.23 | 666,430.90 | 641,832.22 | 642,162.95 | |
| 应付票据 | 161,909.56 | -- | 167,232.65 | 176,047.31 | |
| 应付账款 | 441,669.67 | -- | 474,599.58 | 466,115.64 | |
| 预收款项 | 3,976.49 | 4,317.68 | 4,326.30 | 4,611.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,015.89 | 1,669.13 | 1,708.40 | 1,655.88 | |
| 应交税费 | 25,298.04 | 25,143.07 | 27,094.73 | 25,835.99 | |
| 其他应付款(合计) | 130,502.71 | 89,854.12 | 79,832.36 | 74,207.48 | |
| 应付利息 | 631.82 | -- | 200.33 | 149.73 | |
| 应付股利 | 249.77 | -- | 1,146.03 | 1,104.54 | |
| 其他应付款 | 129,621.12 | 89,854.12 | 78,486.00 | 72,953.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,489.61 | 1,038.16 | 1,133.86 | 987.14 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,084,846.98 | 1,049,646.39 | 989,455.69 | 961,287.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 97,840.00 | 63,320.00 | 23,500.00 | 18,580.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,453.07 | 8,043.29 | 8,060.69 | 8,037.04 | |
| 长期应付款(合计) | 3,632.01 | 3,822.91 | 3,866.19 | 4,202.71 | |
| 长期应付款 | 3,632.01 | 3,822.91 | 3,866.19 | 4,202.71 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,506.10 | 1,712.72 | 1,438.00 | 1,830.12 | |
| 递延所得税负债 | 457.37 | 83.53 | 83.53 | 83.53 | |
| 长期递延收益 | 4,589.95 | 4,435.24 | 4,146.84 | 4,214.17 | |
| 其他非流动负债 | 1,399.48 | 1,599.48 | 1,599.48 | 1,599.72 | |
| 非流动负债合计 | 115,877.98 | 83,017.18 | 42,694.74 | 38,547.30 | |
| 负债合计 | 1,200,724.96 | 1,132,663.57 | 1,032,150.43 | 999,834.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 172,818.47 | 172,818.47 | 172,818.47 | 172,818.47 | |
| 资本公积 | 252,771.92 | 255,613.93 | 257,318.79 | 257,322.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7,821.46 | -6,656.55 | -6,981.86 | -5,823.55 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,052.61 | 11,052.61 | 11,052.61 | 11,052.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 303,146.93 | 278,881.05 | 265,029.26 | 247,819.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 731,968.47 | 711,709.51 | 699,237.27 | 683,189.57 | |
| 少数股东权益 | 78,795.01 | 65,883.31 | 64,644.52 | 62,671.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 810,763.48 | 777,592.82 | 763,881.78 | 745,861.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,011,488.44 | 1,910,256.39 | 1,796,032.21 | 1,745,695.91 | |
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