重药控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
重药控股(000950) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,500,917.616,179,570.244,624,685.382,944,176.921,276,137.18
收到的税费返还--707.28------
收到的其他与经营活动有关的现金37,580.62269,180.1565,741.7458,703.1951,040.92
经营活动现金流入小计1,538,498.236,449,457.674,690,427.133,002,880.111,327,178.10
购买商品、接受劳务支付的现金1,749,258.035,840,151.074,696,268.223,083,436.961,475,813.74
支付给职工以及为职工支付的现金46,299.06167,659.80103,900.0870,993.6339,593.65
支付的各项税费34,843.51135,821.81106,119.1872,912.9032,777.84
支付的其他与经营活动有关的现金24,008.35280,808.5068,291.9147,880.9333,745.81
经营活动现金流出小计1,854,408.966,424,441.184,974,579.383,275,224.421,581,931.05
经营活动产生的现金流量净额-315,910.7325,016.49-284,152.25-272,344.31-254,752.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,192.088,471.788,526.39126.39--
取得投资收益所收到的现金10.875,243.634,734.523,541.27500.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.301,165.01689.46679.00543.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,872.603,330.313,341.103,341.103,341.10
收到的其他与投资活动有关的现金--11,703.26------
投资活动现金流入小计19,084.8529,913.9817,291.477,687.764,385.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,343.7248,954.7328,511.2018,436.039,378.47
投资所支付的现金--12,456.078,456.078,166.07732.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,317.2865,453.9659,991.8933,135.1131,311.81
支付的其他与投资活动有关的现金----1,227.201,227.20--
投资活动现金流出小计11,661.00126,864.7698,186.3660,964.4141,422.96
投资活动产生的现金流量净额7,423.85-96,950.77-80,894.89-53,276.65-37,037.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金0.515,629.415,927.415,625.215,268.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.511,439.001,737.001,434.801,078.00
取得借款收到的现金703,105.182,720,369.321,803,613.681,209,769.28727,914.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,889.09103,218.4345,414.0232,621.162,091.71
筹资活动现金流入小计717,994.782,829,217.161,854,955.111,248,015.65735,274.76
偿还债务支付的现金432,269.232,274,054.871,502,682.51983,320.86488,176.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,075.13129,543.1963,791.8934,999.0815,825.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6,803.876,876.762,799.57--
支付其他与筹资活动有关的现金3,265.69271,398.7535,873.6334,822.1422,632.02
筹资活动现金流出小计459,610.052,674,996.821,602,348.031,053,142.08526,634.04
筹资活动产生的现金流量净额258,384.72154,220.35252,607.08194,873.56208,640.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---12.02-4.82-4.82--
五、现金及现金等价物净增加额-50,102.1682,274.04-112,444.89-130,752.22-83,149.32
加:期初现金及现金等价物余额343,074.83260,800.79260,800.79260,800.79260,800.79
六、期末现金及现金等价物余额292,972.67343,074.83148,355.90130,048.57177,651.46
附注
净利润--129,067.29--57,390.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--28,801.95--22,510.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,614.87--5,491.00--
无形资产摊销--2,291.53--1,181.35--
长期待摊费用摊销--3,751.19--1,726.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---352.35--28.43--
固定资产报废损失--34.84------
公允价值变动损失---12,688.31---5,849.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--77,224.98--51,118.12--
投资损失---30,268.97---14,376.60--
递延所得税资产减少---4,633.50---4,418.67--
递延所得税负债增加--1,904.71---4.72--
存货的减少---18,545.89---27,386.77--
经营性应收项目的减少---398,916.51---456,306.92--
经营性应付项目的增加--218,374.79--89,692.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--25,016.49---272,344.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--343,074.83--130,048.57--
现金的期初余额--260,800.79--260,800.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--82,274.04---130,752.22--
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