重药控股

- 000950

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
重药控股(000950) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,859,394.23790,419.583,406,824.362,467,528.941,521,761.32
收到的税费返还----55.00----
收到的其他与经营活动有关的现金20,835.7113,178.3480,735.7745,180.0330,196.22
经营活动现金流入小计1,880,229.94803,597.923,487,615.132,512,708.971,551,957.54
购买商品、接受劳务支付的现金1,898,794.21942,264.263,196,885.682,524,519.531,629,729.17
支付给职工以及为职工支付的现金43,758.4223,617.8796,457.4464,992.1741,527.60
支付的各项税费36,676.1816,841.5169,538.3952,608.8730,792.55
支付的其他与经营活动有关的现金45,863.6923,620.43104,492.4845,598.7833,410.96
经营活动现金流出小计2,025,092.491,006,344.063,467,374.002,687,719.351,735,460.28
经营活动产生的现金流量净额-144,862.56-202,746.1420,241.13-175,010.38-183,502.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,560.001,260.008,199.308,199.308,199.30
取得投资收益所收到的现金3,803.723.203,435.903,420.873,420.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额319.35312.13558.80568.28557.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,571.181,476.056,820.28----
投资活动现金流入小计8,254.253,051.3819,014.2812,188.4612,177.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,332.234,956.4382,137.7655,572.4739,099.51
投资所支付的现金13,400.404,160.0045,605.2726,688.2826,234.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,083.124,782.0222,004.4223,317.8221,881.14
支付的其他与投资活动有关的现金----2,888.49----
投资活动现金流出小计34,815.7513,898.45152,635.94105,578.5687,214.93
投资活动产生的现金流量净额-26,561.49-10,847.07-133,621.67-93,390.11-75,037.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金599.2690.002,862.501,670.001,370.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金599.2690.002,862.501,670.001,370.00
取得借款收到的现金731,350.24496,400.53804,580.57571,850.42460,217.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,195.333,708.2564,769.9219,552.5217,438.30
筹资活动现金流入小计740,144.83500,198.79872,212.99593,072.94479,025.44
偿还债务支付的现金514,989.50310,724.22549,923.82332,764.34234,574.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,404.868,779.9629,339.1721,642.4311,733.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,314.74--1,801.511,633.43629.11
支付其他与筹资活动有关的现金21,652.304,111.59136,948.7827,200.5615,910.44
筹资活动现金流出小计568,046.65323,615.76716,211.77381,607.33262,218.69
筹资活动产生的现金流量净额172,098.18176,583.02156,001.22211,465.61216,806.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额674.14-37,010.1942,620.68-56,934.87-41,733.66
加:期初现金及现金等价物余额230,617.62230,617.62187,996.93187,996.93187,996.93
六、期末现金及现金等价物余额231,291.75193,607.43230,617.62131,062.06146,263.27
附注
净利润35,204.95--94,434.75--53,953.24
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备12,640.45--13,832.21--8,443.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,581.92--6,653.23--3,061.63
无形资产摊销650.08--1,147.40--584.57
长期待摊费用摊销1,353.98--2,374.15--1,237.01
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.57---473.22---485.36
固定资产报废损失----0.83----
公允价值变动损失314.44---1,293.99---2,256.12
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用24,197.02--30,399.47--17,872.36
投资损失-13,939.04---30,812.79---15,829.28
递延所得税资产减少-1,509.57---111.11---202.33
递延所得税负债增加-47.44--179.50--23.15
存货的减少-50,420.58---85,595.39---29,134.68
经营性应收项目的减少-252,897.70---170,314.92---299,897.00
经营性应付项目的增加95,005.34--159,821.02--79,127.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-144,862.56--20,241.13---183,502.74
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额231,291.75--230,617.62--146,263.27
现金的期初余额230,617.62--187,996.93--187,996.93
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额674.14--42,620.68---41,733.66
下载全部历史数据到excel中 返回页顶