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| 重药控股(000950) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,859,394.23 | 790,419.58 | 3,406,824.36 | 2,467,528.94 | 1,521,761.32 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 55.00 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,835.71 | 13,178.34 | 80,735.77 | 45,180.03 | 30,196.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,880,229.94 | 803,597.92 | 3,487,615.13 | 2,512,708.97 | 1,551,957.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,898,794.21 | 942,264.26 | 3,196,885.68 | 2,524,519.53 | 1,629,729.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,758.42 | 23,617.87 | 96,457.44 | 64,992.17 | 41,527.60 |
| 支付的各项税费 | 36,676.18 | 16,841.51 | 69,538.39 | 52,608.87 | 30,792.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,863.69 | 23,620.43 | 104,492.48 | 45,598.78 | 33,410.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,025,092.49 | 1,006,344.06 | 3,467,374.00 | 2,687,719.35 | 1,735,460.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -144,862.56 | -202,746.14 | 20,241.13 | -175,010.38 | -183,502.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,560.00 | 1,260.00 | 8,199.30 | 8,199.30 | 8,199.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,803.72 | 3.20 | 3,435.90 | 3,420.87 | 3,420.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 319.35 | 312.13 | 558.80 | 568.28 | 557.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,571.18 | 1,476.05 | 6,820.28 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,254.25 | 3,051.38 | 19,014.28 | 12,188.46 | 12,177.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,332.23 | 4,956.43 | 82,137.76 | 55,572.47 | 39,099.51 |
| 投资所支付的现金 | 13,400.40 | 4,160.00 | 45,605.27 | 26,688.28 | 26,234.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,083.12 | 4,782.02 | 22,004.42 | 23,317.82 | 21,881.14 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,888.49 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,815.75 | 13,898.45 | 152,635.94 | 105,578.56 | 87,214.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,561.49 | -10,847.07 | -133,621.67 | -93,390.11 | -75,037.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 599.26 | 90.00 | 2,862.50 | 1,670.00 | 1,370.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 599.26 | 90.00 | 2,862.50 | 1,670.00 | 1,370.00 |
| 取得借款收到的现金 | 731,350.24 | 496,400.53 | 804,580.57 | 571,850.42 | 460,217.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,195.33 | 3,708.25 | 64,769.92 | 19,552.52 | 17,438.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 740,144.83 | 500,198.79 | 872,212.99 | 593,072.94 | 479,025.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 514,989.50 | 310,724.22 | 549,923.82 | 332,764.34 | 234,574.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,404.86 | 8,779.96 | 29,339.17 | 21,642.43 | 11,733.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,314.74 | -- | 1,801.51 | 1,633.43 | 629.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,652.30 | 4,111.59 | 136,948.78 | 27,200.56 | 15,910.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 568,046.65 | 323,615.76 | 716,211.77 | 381,607.33 | 262,218.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 172,098.18 | 176,583.02 | 156,001.22 | 211,465.61 | 216,806.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 674.14 | -37,010.19 | 42,620.68 | -56,934.87 | -41,733.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 230,617.62 | 230,617.62 | 187,996.93 | 187,996.93 | 187,996.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,291.75 | 193,607.43 | 230,617.62 | 131,062.06 | 146,263.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,204.95 | -- | 94,434.75 | -- | 53,953.24 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12,640.45 | -- | 13,832.21 | -- | 8,443.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,581.92 | -- | 6,653.23 | -- | 3,061.63 |
| 无形资产摊销 | 650.08 | -- | 1,147.40 | -- | 584.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,353.98 | -- | 2,374.15 | -- | 1,237.01 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.57 | -- | -473.22 | -- | -485.36 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.83 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 314.44 | -- | -1,293.99 | -- | -2,256.12 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 24,197.02 | -- | 30,399.47 | -- | 17,872.36 |
| 投资损失 | -13,939.04 | -- | -30,812.79 | -- | -15,829.28 |
| 递延所得税资产减少 | -1,509.57 | -- | -111.11 | -- | -202.33 |
| 递延所得税负债增加 | -47.44 | -- | 179.50 | -- | 23.15 |
| 存货的减少 | -50,420.58 | -- | -85,595.39 | -- | -29,134.68 |
| 经营性应收项目的减少 | -252,897.70 | -- | -170,314.92 | -- | -299,897.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 95,005.34 | -- | 159,821.02 | -- | 79,127.01 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -144,862.56 | -- | 20,241.13 | -- | -183,502.74 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 231,291.75 | -- | 230,617.62 | -- | 146,263.27 |
| 现金的期初余额 | 230,617.62 | -- | 187,996.93 | -- | 187,996.93 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 674.14 | -- | 42,620.68 | -- | -41,733.66 |
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