重药控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
重药控股(000950) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,128,119.303,274,517.731,500,917.616,179,570.244,624,685.38
收到的税费返还------707.28--
收到的其他与经营活动有关的现金82,108.1155,597.8937,580.62269,180.1565,741.74
经营活动现金流入小计5,210,227.413,330,115.621,538,498.236,449,457.674,690,427.13
购买商品、接受劳务支付的现金5,273,075.593,410,012.561,749,258.035,840,151.074,696,268.22
支付给职工以及为职工支付的现金123,237.7483,523.1446,299.06167,659.80103,900.08
支付的各项税费109,165.3075,369.0734,843.51135,821.81106,119.18
支付的其他与经营活动有关的现金92,931.4360,675.9424,008.35280,808.5068,291.91
经营活动现金流出小计5,598,410.053,629,580.711,854,408.966,424,441.184,974,579.38
经营活动产生的现金流量净额-388,182.64-299,465.08-315,910.7325,016.49-284,152.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,555.7711,205.7711,192.088,471.788,526.39
取得投资收益所收到的现金4,235.4710.8710.875,243.634,734.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.5430.849.301,165.01689.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,872.607,872.607,872.603,330.313,341.10
收到的其他与投资活动有关的现金------11,703.26--
投资活动现金流入小计23,695.3819,120.0919,084.8529,913.9817,291.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,125.2413,306.308,343.7248,954.7328,511.20
投资所支付的现金200.002,901.77--12,456.078,456.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,213.034,337.283,317.2865,453.9659,991.89
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,227.20
投资活动现金流出小计43,538.2720,545.3511,661.00126,864.7698,186.36
投资活动产生的现金流量净额-19,842.89-1,425.267,423.85-96,950.77-80,894.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金31.5130.510.515,629.415,927.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金31.5130.510.511,439.001,737.00
取得借款收到的现金1,732,339.001,147,821.87703,105.182,720,369.321,803,613.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金38,503.6421,764.4714,889.09103,218.4345,414.02
筹资活动现金流入小计1,770,874.151,169,616.84717,994.782,829,217.161,854,955.11
偿还债务支付的现金1,402,478.54877,342.09432,269.232,274,054.871,502,682.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金71,179.2742,446.3124,075.13129,543.1963,791.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,001.598,880.78--6,803.876,876.76
支付其他与筹资活动有关的现金51,867.7929,945.483,265.69271,398.7535,873.63
筹资活动现金流出小计1,525,525.60949,733.88459,610.052,674,996.821,602,348.03
筹资活动产生的现金流量净额245,348.55219,882.96258,384.72154,220.35252,607.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响43.42-----12.02-4.82
五、现金及现金等价物净增加额-162,633.56-81,007.38-50,102.1682,274.04-112,444.89
加:期初现金及现金等价物余额343,074.83343,074.83343,074.83260,800.79260,800.79
六、期末现金及现金等价物余额180,441.27262,067.45292,972.67343,074.83148,355.90
附注
净利润--50,002.13--129,067.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27,510.27--28,801.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,188.67--14,614.87--
无形资产摊销--892.79--2,291.53--
长期待摊费用摊销--1,403.87--3,751.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,021.09---352.35--
固定资产报废损失------34.84--
公允价值变动损失---3,408.29---12,688.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--52,200.53--77,224.98--
投资损失---14,510.50---30,268.97--
递延所得税资产减少---2,311.46---4,633.50--
递延所得税负债增加---459.20--1,904.71--
存货的减少---29,855.69---18,545.89--
经营性应收项目的减少---341,505.83---398,916.51--
经营性应付项目的增加---51,033.35--218,374.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---299,465.08--25,016.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--262,067.45--343,074.83--
现金的期初余额--343,074.83--260,800.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---81,007.38--82,274.04--
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