重药控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
重药控股(000950) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金256,203.36202,778.63143,803.7393,613.07
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金9,482.827,141.08924.641,185.62
经营活动现金流入小计265,686.18209,919.72144,728.3694,798.69
购买商品、接受劳务支付的现金186,624.06172,381.39124,391.0986,785.32
支付给职工以及为职工支付的现金19,160.7514,846.8310,597.525,596.65
支付的各项税费1,326.18972.78525.25720.74
支付的其他与经营活动有关的现金33,820.588,699.512,907.162,128.55
经营活动现金流出小计240,931.58196,900.50138,421.0195,231.26
经营活动产生的现金流量净额24,754.6113,019.226,307.35-432.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金20.24------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.912.27----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8.70------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,629.251,247.442,522.14
投资活动现金流入小计79.842,631.521,247.442,522.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,133.854,338.892,168.57800.88
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--422.3327.662,722.02
投资活动现金流出小计14,133.854,761.222,196.233,522.91
投资活动产生的现金流量净额-14,054.01-2,129.70-948.79-1,000.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金91,594.30182,620.0065,620.0031,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金159,320.2125,923.3610,816.1415,586.02
筹资活动现金流入小计250,914.51208,543.3676,436.1447,086.02
偿还债务支付的现金228,722.58186,751.3882,220.7834,585.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,386.4614,362.957,251.633,278.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,765.4528,559.21--4,004.54
筹资活动现金流出小计260,874.48229,673.5389,472.4141,868.60
筹资活动产生的现金流量净额-9,959.98-21,130.17-13,036.275,217.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额740.62-10,240.65-7,677.713,784.07
加:期初现金及现金等价物余额7,631.4332,500.7432,500.7432,500.74
六、期末现金及现金等价物余额8,372.0522,260.0824,823.0336,284.81
附注
净利润-66,632.15---31,266.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,531.69---834.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,415.97--16,921.72--
无形资产摊销3,218.56--1,611.21--
长期待摊费用摊销1,743.18--797.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失56.16---0.03--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,529.89--10,116.81--
投资损失-31.64------
递延所得税资产减少67.42------
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,044.59---6,513.28--
经营性应收项目的减少4,092.72---7,261.82--
经营性应付项目的增加21,718.24--22,737.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额24,754.61--6,307.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,372.05--24,823.03--
现金的期初余额7,631.43--32,500.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额740.62---7,677.71--
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