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重药控股(000950) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,380,491.08 | 1,736,835.37 | 143,803.73 | 93,613.07 | |
收到的税费返还 | 26.41 | 247.51 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,167.63 | 19,939.04 | 924.64 | 1,185.62 | |
经营活动现金流入小计 | 2,417,685.11 | 1,757,021.92 | 144,728.36 | 94,798.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,186,852.45 | 1,659,462.92 | 124,391.09 | 86,785.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,079.27 | 67,137.02 | 10,597.52 | 5,596.65 | |
支付的各项税费 | 48,480.42 | 34,812.50 | 525.25 | 720.74 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,427.53 | 60,207.58 | 2,907.16 | 2,128.55 | |
经营活动现金流出小计 | 2,421,839.67 | 1,821,620.02 | 138,421.01 | 95,231.26 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,154.56 | -64,598.10 | 6,307.35 | -432.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 50.08 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,312.42 | 1,517.70 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36,316.06 | 29,224.34 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,200.42 | 32,691.32 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,535.29 | 38,459.67 | 1,247.44 | 2,522.14 | |
投资活动现金流入小计 | 87,414.26 | 101,893.02 | 1,247.44 | 2,522.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,310.22 | 20,674.90 | 2,168.57 | 800.88 | |
投资所支付的现金 | 19,135.27 | 13,070.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,876.95 | 40,049.02 | 27.66 | 2,722.02 | |
投资活动现金流出小计 | 86,322.44 | 73,793.92 | 2,196.23 | 3,522.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,091.82 | 28,099.10 | -948.79 | -1,000.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,002.59 | 3,970.79 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,441.80 | 3,410.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 275,271.94 | 334,659.17 | 65,620.00 | 31,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 215,148.79 | 33,291.38 | 10,816.14 | 15,586.02 | |
筹资活动现金流入小计 | 495,423.31 | 371,921.34 | 76,436.14 | 47,086.02 | |
偿还债务支付的现金 | 409,921.18 | 328,728.75 | 82,220.78 | 34,585.23 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,686.64 | 29,346.64 | 7,251.63 | 3,278.84 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 681.20 | 738.72 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,373.41 | 43,710.96 | -- | 4,004.54 | |
筹资活动现金流出小计 | 500,981.22 | 401,786.34 | 89,472.41 | 41,868.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,557.91 | -29,865.01 | -13,036.27 | 5,217.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.01 | 31.01 | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,589.64 | -66,332.99 | -7,677.71 | 3,784.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 225,187.59 | 250,056.90 | 32,500.74 | 32,500.74 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 216,597.95 | 183,723.91 | 24,823.03 | 36,284.81 | |
附注 | |||||
净利润 | 27,763.93 | -- | -31,266.74 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8,954.14 | -- | -834.76 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,765.50 | -- | 16,921.72 | -- | |
无形资产摊销 | 4,258.15 | -- | 1,611.21 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,444.07 | -- | 797.20 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35,325.78 | -- | -0.03 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 10.79 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 30,708.57 | -- | 10,116.81 | -- | |
投资损失 | -27,821.18 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -871.14 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -38.59 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -9,655.83 | -- | -6,513.28 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -108,082.04 | -- | -7,261.82 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 60,734.86 | -- | 22,737.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -4,154.56 | -- | 6,307.35 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 216,597.95 | -- | 24,823.03 | -- | |
现金的期初余额 | 225,187.59 | -- | 32,500.74 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,589.64 | -- | -7,677.71 | -- |
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