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| 重药控股(000950) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,578,736.31 | 1,985,588.43 | 1,246,347.76 | 564,116.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,670.00 | 19,581.91 | 14,244.23 | 13,089.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,623,406.31 | 2,005,170.34 | 1,260,591.99 | 577,206.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,579,778.82 | 2,062,231.68 | 1,362,166.66 | 680,106.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,953.89 | 51,863.74 | 34,147.53 | 19,162.54 | |
| 支付的各项税费 | 49,661.32 | 35,731.59 | 24,285.35 | 12,259.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,588.50 | 33,549.56 | 28,514.24 | 14,930.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,793,982.54 | 2,183,376.56 | 1,449,113.78 | 726,459.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -170,576.23 | -178,206.22 | -188,521.79 | -149,253.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,581.17 | 2,581.10 | 2,433.06 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.22 | 27.24 | 20.04 | 12.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,563.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,199.39 | 27,743.33 | 27,588.10 | 25,147.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,397.93 | 8,023.36 | 5,752.79 | 1,952.42 | |
| 投资所支付的现金 | 149.00 | 3,085.44 | -- | 3,499.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,566.80 | 24,858.50 | 22,349.75 | 19,408.62 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,113.76 | 35,967.29 | 28,102.54 | 24,860.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,914.36 | -8,223.96 | -514.44 | 287.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,390.03 | 10,367.52 | 8,125.77 | 6,939.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,390.03 | 10,367.52 | 8,125.77 | 6,939.52 | |
| 取得借款收到的现金 | 525,596.50 | 361,174.34 | 240,825.75 | 156,340.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,003.26 | 29,293.41 | 21,659.23 | 9,169.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 594,989.79 | 400,835.26 | 270,610.74 | 172,450.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 264,628.69 | 156,895.33 | 102,131.85 | 43,743.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,652.37 | 12,618.72 | 7,860.20 | 3,559.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,950.07 | 1,581.58 | 236.46 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,408.71 | 12,155.86 | 12,048.47 | 8,153.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 338,689.78 | 181,669.91 | 122,040.52 | 55,455.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 256,300.02 | 219,165.36 | 148,570.22 | 116,994.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,809.43 | 32,735.18 | -40,466.01 | -31,971.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,187.51 | 123,187.51 | 123,187.51 | 123,187.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,996.93 | 155,922.68 | 82,721.49 | 91,215.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,091.40 | -- | 33,253.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,394.20 | -- | 8,886.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,540.17 | -- | 2,794.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,090.46 | -- | 478.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,404.86 | -- | 1,684.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -92.01 | -- | -3.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.82 | -- | 2.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,507.58 | -- | 4,868.47 | -- | |
| 投资损失 | -23,386.11 | -- | -11,084.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -901.30 | -- | -105.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 362.61 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -32,005.27 | -- | -23,441.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -203,516.76 | -- | -295,249.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,074.84 | -- | 89,392.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -170,576.23 | -- | -188,521.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 187,996.93 | -- | 82,721.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 123,187.51 | -- | 123,187.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 64,809.43 | -- | -40,466.01 | -- | |
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