重药控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
重药控股(000950) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,578,736.311,985,588.431,246,347.76564,116.69
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金44,670.0019,581.9114,244.2313,089.48
经营活动现金流入小计2,623,406.312,005,170.341,260,591.99577,206.17
购买商品、接受劳务支付的现金2,579,778.822,062,231.681,362,166.66680,106.98
支付给职工以及为职工支付的现金80,953.8951,863.7434,147.5319,162.54
支付的各项税费49,661.3235,731.5924,285.3512,259.48
支付的其他与经营活动有关的现金83,588.5033,549.5628,514.2414,930.48
经营活动现金流出小计2,793,982.542,183,376.561,449,113.78726,459.48
经营活动产生的现金流量净额-170,576.23-178,206.22-188,521.79-149,253.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,000.0025,000.0025,000.0025,000.00
取得投资收益所收到的现金2,581.172,581.102,433.06--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55.2227.2420.0412.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金12,563.00135.00135.00135.00
投资活动现金流入小计40,199.3927,743.3327,588.1025,147.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,397.938,023.365,752.791,952.42
投资所支付的现金149.003,085.44--3,499.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30,566.8024,858.5022,349.7519,408.62
支付的其他与投资活动有关的现金0.03------
投资活动现金流出小计61,113.7635,967.2928,102.5424,860.14
投资活动产生的现金流量净额-20,914.36-8,223.96-514.44287.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,390.0310,367.528,125.776,939.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,390.0310,367.528,125.776,939.52
取得借款收到的现金525,596.50361,174.34240,825.75156,340.75
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金59,003.2629,293.4121,659.239,169.79
筹资活动现金流入小计594,989.79400,835.26270,610.74172,450.06
偿还债务支付的现金264,628.69156,895.33102,131.8543,743.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,652.3712,618.727,860.203,559.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,950.071,581.58236.46--
支付其他与筹资活动有关的现金59,408.7112,155.8612,048.478,153.12
筹资活动现金流出小计338,689.78181,669.91122,040.5255,455.78
筹资活动产生的现金流量净额256,300.02219,165.36148,570.22116,994.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额64,809.4332,735.18-40,466.01-31,971.68
加:期初现金及现金等价物余额123,187.51123,187.51123,187.51123,187.51
六、期末现金及现金等价物余额187,996.93155,922.6882,721.4991,215.82
附注
净利润75,091.40--33,253.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,394.20--8,886.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,540.17--2,794.88--
无形资产摊销1,090.46--478.49--
长期待摊费用摊销2,404.86--1,684.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-92.01---3.58--
固定资产报废损失4.97------
公允价值变动损失3.82--2.99--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,507.58--4,868.47--
投资损失-23,386.11---11,084.06--
递延所得税资产减少-901.30---105.08--
递延所得税负债增加362.61------
存货的减少-32,005.27---23,441.71--
经营性应收项目的减少-203,516.76---295,249.40--
经营性应付项目的增加-20,074.84--89,392.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-170,576.23---188,521.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额187,996.93--82,721.49--
现金的期初余额123,187.51--123,187.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额64,809.43---40,466.01--
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