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| 重药控股(000950) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,394,842.17 | 1,868,585.77 | 1,185,956.01 | 57,046.70 | |
| 收到的税费返还 | 0.49 | 3.23 | 3.19 | 1.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,090.04 | 77,542.92 | 22,912.39 | 889.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,423,932.70 | 1,946,131.92 | 1,208,871.59 | 57,938.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,339,969.10 | 1,867,216.49 | 1,218,818.06 | 47,126.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,037.17 | 53,191.20 | 34,925.92 | 5,323.53 | |
| 支付的各项税费 | 44,025.27 | 34,719.73 | 22,860.29 | 373.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,099.44 | 89,396.20 | 31,201.33 | 2,463.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,534,130.98 | 2,044,523.62 | 1,307,805.61 | 55,287.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -110,198.29 | -98,391.70 | -98,934.02 | 2,650.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 242,759.89 | 9,159.42 | 9,159.42 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,187.56 | 1,762.99 | 14.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,850.67 | 5,171.84 | 2,845.76 | 1.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 137,246.46 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,347.27 | 123,681.83 | 3,022.44 | 42.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 393,391.85 | 139,776.08 | 15,042.36 | 44.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,142.05 | 11,456.90 | 5,952.26 | 356.60 | |
| 投资所支付的现金 | 269,607.26 | 9,897.21 | 7,936.64 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,503.61 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,003.12 | 785.83 | 107.97 | 9.87 | |
| 投资活动现金流出小计 | 302,256.04 | 22,139.94 | 13,996.87 | 366.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 91,135.81 | 117,636.13 | 1,045.49 | -322.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,265.57 | 1,958.00 | 1,278.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,265.57 | 1,958.00 | 1,278.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 220,225.21 | 217,123.04 | 134,410.26 | 30,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,516.11 | 37,952.34 | 24,697.07 | 11,550.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 291,006.89 | 257,033.38 | 160,385.33 | 42,450.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 289,731.12 | 258,751.50 | 135,666.84 | 28,880.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,311.39 | 16,613.27 | 12,283.81 | 2,088.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,025.72 | 716.26 | 275.47 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,312.35 | 50,935.43 | 30,480.04 | 13,727.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 365,354.86 | 326,300.19 | 178,430.70 | 44,696.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,347.97 | -69,266.81 | -18,045.37 | -2,246.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,410.45 | -50,022.38 | -115,933.90 | 81.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 216,597.95 | 233,968.11 | 216,597.95 | 26,149.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,187.51 | 183,945.74 | 100,664.06 | 26,230.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 115,282.08 | -- | 20,451.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,161.66 | -- | 2,220.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,214.68 | -- | 18,857.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,069.47 | -- | 1,905.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,452.69 | -- | 1,775.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,836.60 | -- | 4.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12.58 | -- | 7.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,899.21 | -- | 14,782.25 | -- | |
| 投资损失 | -79,485.68 | -- | -7,075.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,132.53 | -- | 359.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.30 | -- | -0.22 | -- | |
| 存货的减少 | -36,519.46 | -- | -18,255.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -99,944.05 | -- | -155,332.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -66,372.03 | -- | 21,365.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -110,198.29 | -- | -98,934.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,187.51 | -- | 100,664.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 216,597.95 | -- | 216,597.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -93,410.45 | -- | -115,933.90 | -- | |
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