重药控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
重药控股(000950) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,394,842.171,868,585.77134,482.0157,046.70
收到的税费返还0.493.231.621.57
收到的其他与经营活动有关的现金29,090.0477,542.92640.38889.93
经营活动现金流入小计2,423,932.701,946,131.92135,124.0257,938.20
购买商品、接受劳务支付的现金2,339,969.101,867,216.49106,197.5447,126.99
支付给职工以及为职工支付的现金76,037.1753,191.208,248.595,323.53
支付的各项税费44,025.2734,719.732,382.05373.69
支付的其他与经营活动有关的现金74,099.4489,396.203,176.882,463.66
经营活动现金流出小计2,534,130.982,044,523.62120,005.0755,287.87
经营活动产生的现金流量净额-110,198.29-98,391.7015,118.952,650.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金242,759.899,159.42----
取得投资收益所收到的现金2,187.561,762.9914.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,850.675,171.84286.891.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额137,246.46------
收到的其他与投资活动有关的现金6,347.27123,681.8376.9242.24
投资活动现金流入小计393,391.85139,776.08378.5644.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,142.0511,456.90929.86356.60
投资所支付的现金269,607.269,897.21----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,503.61------
支付的其他与投资活动有关的现金2,003.12785.83106.179.87
投资活动现金流出小计302,256.0422,139.941,036.03366.47
投资活动产生的现金流量净额91,135.81117,636.13-657.47-322.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,265.571,958.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,265.571,958.00----
取得借款收到的现金220,225.21217,123.0469,306.8030,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金68,516.1137,952.3414,684.9311,550.01
筹资活动现金流入小计291,006.89257,033.3883,991.7342,450.01
偿还债务支付的现金289,731.12258,751.5081,896.0028,880.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,311.3916,613.277,443.632,088.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,025.72716.26----
支付其他与筹资活动有关的现金61,312.3550,935.4310,764.1113,727.40
筹资活动现金流出小计365,354.86326,300.19100,103.7544,696.74
筹资活动产生的现金流量净额-74,347.97-69,266.81-16,112.02-2,246.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-93,410.45-50,022.38-1,650.5481.26
加:期初现金及现金等价物余额216,597.95233,968.1125,699.0526,149.05
六、期末现金及现金等价物余额123,187.51183,945.7424,048.5126,230.31
附注
净利润115,282.08---8,072.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,161.66---674.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,214.68--16,768.14--
无形资产摊销3,069.47--1,597.26--
长期待摊费用摊销4,452.69--788.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,836.60--76.83--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失12.58------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用23,899.21--10,879.88--
投资损失-79,485.68------
递延所得税资产减少-1,132.53------
递延所得税负债增加-0.30------
存货的减少-36,519.46--2,646.09--
经营性应收项目的减少-99,944.05---26,877.78--
经营性应付项目的增加-66,372.03--17,986.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-110,198.29--15,118.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额123,187.51--24,048.51--
现金的期初余额216,597.95--25,699.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-93,410.45---1,650.54--
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