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| 重药控股(000950) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,335,332.33 | 5,128,119.30 | 3,274,517.73 | 1,500,917.61 | |
| 收到的税费返还 | 1,700.11 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 192,009.88 | 82,108.11 | 55,597.89 | 37,580.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,529,042.32 | 5,210,227.41 | 3,330,115.62 | 1,538,498.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,910,246.42 | 5,273,075.59 | 3,410,012.56 | 1,749,258.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,293.01 | 123,237.74 | 83,523.14 | 46,299.06 | |
| 支付的各项税费 | 140,123.51 | 109,165.30 | 75,369.07 | 34,843.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 266,796.50 | 92,931.43 | 60,675.94 | 24,008.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,500,459.44 | 5,598,410.05 | 3,629,580.71 | 1,854,408.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,582.88 | -388,182.64 | -299,465.08 | -315,910.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,015.90 | 11,555.77 | 11,205.77 | 11,192.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,708.85 | 4,235.47 | 10.87 | 10.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 659.20 | 31.54 | 30.84 | 9.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,185.02 | 7,872.60 | 7,872.60 | 7,872.60 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,568.98 | 23,695.38 | 19,120.09 | 19,084.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,806.55 | 20,125.24 | 13,306.30 | 8,343.72 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 2,901.77 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,686.37 | 23,213.03 | 4,337.28 | 3,317.28 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,692.92 | 43,538.27 | 20,545.35 | 11,661.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,123.94 | -19,842.89 | -1,425.26 | 7,423.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,557.70 | 31.51 | 30.51 | 0.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,557.70 | 31.51 | 30.51 | 0.51 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,406,106.64 | 1,732,339.00 | 1,147,821.87 | 703,105.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,756.03 | 38,503.64 | 21,764.47 | 14,889.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,475,420.36 | 1,770,874.15 | 1,169,616.84 | 717,994.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,002,327.72 | 1,402,478.54 | 877,342.09 | 432,269.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 106,757.75 | 71,179.27 | 42,446.31 | 24,075.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,877.20 | 12,001.59 | 8,880.78 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 248,347.90 | 51,867.79 | 29,945.48 | 3,265.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,357,433.38 | 1,525,525.60 | 949,733.88 | 459,610.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117,986.98 | 245,348.55 | 219,882.96 | 258,384.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 43.42 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 127,445.92 | -162,633.56 | -81,007.38 | -50,102.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 343,074.83 | 343,074.83 | 343,074.83 | 343,074.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 470,520.75 | 180,441.27 | 262,067.45 | 292,972.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 116,299.45 | -- | 50,002.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,444.26 | -- | 27,510.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,557.97 | -- | 8,188.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,558.99 | -- | 892.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,317.19 | -- | 1,403.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,004.84 | -- | -1,021.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -231.80 | -- | -3,408.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 112,338.90 | -- | 52,200.53 | -- | |
| 投资损失 | -29,334.95 | -- | -14,510.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,556.53 | -- | -2,311.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,142.50 | -- | -459.20 | -- | |
| 存货的减少 | -182,351.78 | -- | -29,855.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -387,796.07 | -- | -341,505.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 340,097.05 | -- | -51,033.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,582.88 | -- | -299,465.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 470,520.75 | -- | 262,067.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 343,074.83 | -- | 343,074.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 127,445.92 | -- | -81,007.38 | -- | |
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