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| 重药控股(000950) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,945.62 | 247,001.30 | 162,368.74 | 76,688.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | 5.26 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,095.67 | 3,607.91 | 1,999.40 | 1,055.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 301,041.29 | 250,614.47 | 164,368.14 | 77,743.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,906.57 | 212,588.58 | 142,403.49 | 74,276.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,538.18 | 15,504.34 | 10,663.47 | 6,074.23 | |
| 支付的各项税费 | 1,748.49 | 675.31 | 567.75 | 97.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,836.60 | 8,058.70 | 4,621.30 | 2,334.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 282,029.84 | 236,826.92 | 158,256.01 | 82,782.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,011.46 | 13,787.54 | 6,112.13 | -5,038.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,775.91 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 103.34 | 1,843.86 | 33.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 287.94 | 189.71 | 157.81 | 147.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,713.07 | 270.99 | 244.17 | 175.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,880.26 | 4,304.56 | 435.78 | 322.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,471.91 | 9,525.66 | 8,136.27 | 4,026.11 | |
| 投资所支付的现金 | 20,200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20.32 | 16.05 | 2.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,671.91 | 9,745.98 | 8,352.32 | 4,228.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,208.34 | -5,441.43 | -7,916.54 | -3,905.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 93,939.07 | 45,122.62 | 40,122.62 | 23,210.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,912.68 | 28,332.61 | 24,469.55 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,851.74 | 73,455.23 | 64,592.17 | 23,210.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 121,731.03 | 62,407.74 | 45,118.14 | 20,564.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,929.29 | 13,163.52 | 9,008.52 | 4,503.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,700.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,360.32 | 75,571.26 | 54,126.66 | 25,067.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,508.57 | -2,116.03 | 10,465.51 | -1,857.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,288.77 | 6,230.09 | 8,661.11 | -10,801.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,920.20 | 52,393.58 | 52,393.58 | 52,393.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,631.43 | 58,623.68 | 61,054.69 | 41,592.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -36,694.47 | -- | -19,232.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,225.57 | -- | 392.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,493.89 | -- | 16,416.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,217.84 | -- | 1,611.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,594.41 | -- | 1,087.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 349.35 | -- | -15.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,909.93 | -- | 10,553.00 | -- | |
| 投资损失 | -8,138.32 | -- | -33.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -59.92 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,996.86 | -- | -6,356.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,398.25 | -- | -16,866.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,514.56 | -- | 18,555.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,011.46 | -- | 6,112.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,631.43 | -- | 61,054.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,920.20 | -- | 52,393.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,288.77 | -- | 8,661.11 | -- | |
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