重药控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
重药控股(000950) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金298,945.62247,001.30162,368.7476,688.67
收到的税费返还--5.26----
收到的其他与经营活动有关的现金2,095.673,607.911,999.401,055.10
经营活动现金流入小计301,041.29250,614.47164,368.1477,743.77
购买商品、接受劳务支付的现金233,906.57212,588.58142,403.4974,276.72
支付给职工以及为职工支付的现金21,538.1815,504.3410,663.476,074.23
支付的各项税费1,748.49675.31567.7597.17
支付的其他与经营活动有关的现金24,836.608,058.704,621.302,334.17
经营活动现金流出小计282,029.84236,826.92158,256.0182,782.29
经营活动产生的现金流量净额19,011.4613,787.546,112.13-5,038.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,775.912,000.00----
取得投资收益所收到的现金103.341,843.8633.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额287.94189.71157.81147.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金14,713.07270.99244.17175.30
投资活动现金流入小计38,880.264,304.56435.78322.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,471.919,525.668,136.274,026.11
投资所支付的现金20,200.00200.00200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--20.3216.052.60
投资活动现金流出小计33,671.919,745.988,352.324,228.71
投资活动产生的现金流量净额5,208.34-5,441.43-7,916.54-3,905.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金93,939.0745,122.6240,122.6223,210.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金20,912.6828,332.6124,469.55--
筹资活动现金流入小计114,851.7473,455.2364,592.1723,210.00
偿还债务支付的现金121,731.0362,407.7445,118.1420,564.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,929.2913,163.529,008.524,503.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,700.00------
筹资活动现金流出小计152,360.3275,571.2654,126.6625,067.24
筹资活动产生的现金流量净额-37,508.57-2,116.0310,465.51-1,857.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-13,288.776,230.098,661.11-10,801.55
加:期初现金及现金等价物余额20,920.2052,393.5852,393.5852,393.58
六、期末现金及现金等价物余额7,631.4358,623.6861,054.6941,592.03
附注
净利润-36,694.47---19,232.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,225.57--392.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,493.89--16,416.07--
无形资产摊销3,217.84--1,611.30--
长期待摊费用摊销1,594.41--1,087.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失349.35---15.82--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21,909.93--10,553.00--
投资损失-8,138.32---33.80--
递延所得税资产减少-59.92------
递延所得税负债增加--------
存货的减少6,996.86---6,356.00--
经营性应收项目的减少-11,398.25---16,866.68--
经营性应付项目的增加2,514.56--18,555.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额19,011.46--6,112.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,631.43--61,054.69--
现金的期初余额20,920.20--52,393.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,288.77--8,661.11--
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