| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,420.05 | 224,247.50 | 148,201.73 | 87,006.33 |
| 收到的税费返还 | 52.16 | 514.80 | 177.62 | 157.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,790.90 | 2,726.90 | 903.16 | 325.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 305,263.11 | 227,489.20 | 149,282.50 | 87,489.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,600.45 | 229,594.52 | 160,383.72 | 89,496.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,335.38 | 15,559.94 | 10,998.33 | 6,558.18 |
| 支付的各项税费 | 1,906.15 | 1,609.55 | 806.52 | 205.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,847.27 | 4,958.60 | 3,137.84 | 1,154.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 304,689.25 | 251,722.62 | 175,326.41 | 97,413.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 573.86 | -24,233.42 | -26,043.91 | -9,924.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 89,335.24 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.71 | 268.50 | 194.22 | 152.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 288.30 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,955.93 | 403.50 | 129.85 | 34.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 100,602.18 | 672.00 | 324.06 | 187.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,663.46 | 39,899.41 | 26,822.38 | 13,491.99 |
| 投资所支付的现金 | 73,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15.78 | 12.98 | 2,003.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 132,663.46 | 39,915.19 | 26,835.36 | 15,495.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,061.29 | -39,243.19 | -26,511.30 | -15,308.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 132,760.00 | 109,300.00 | 71,400.00 | 22,650.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,760.00 | 109,300.00 | 71,400.00 | 22,650.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,740.15 | 26,462.12 | 11,677.05 | 518.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,974.13 | 11,687.56 | 7,300.46 | 3,296.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,714.28 | 38,149.68 | 18,977.51 | 3,814.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,045.72 | 71,150.32 | 52,422.49 | 18,835.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,558.29 | 7,673.72 | -132.72 | -6,397.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,361.91 | 73,739.43 | 73,739.43 | 73,739.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,920.20 | 81,413.15 | 73,606.71 | 67,341.60 |
| 附注 |
| 净利润 | -36,062.68 | -- | -19,595.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,470.46 | -- | -2.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,132.94 | -- | 11,130.84 | -- |
| 无形资产摊销 | 718.46 | -- | 235.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,649.83 | -- | 896.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.31 | -- | -5.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,391.08 | -- | 4,622.93 | -- |
| 投资损失 | -265.81 | -- | -127.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 7.57 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -362.59 | -- | -5,774.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 8,092.60 | -- | 14,208.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -6,210.31 | -- | -31,634.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 573.86 | -- | -26,043.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,920.20 | -- | 73,606.71 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,361.91 | -- | 73,739.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,558.29 | -- | -132.72 | -- |
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