重药控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
重药控股(000950) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金303,420.05224,247.50148,201.7387,006.33
收到的税费返还52.16514.80177.62157.60
收到的其他与经营活动有关的现金1,790.902,726.90903.16325.74
经营活动现金流入小计305,263.11227,489.20149,282.5087,489.67
购买商品、接受劳务支付的现金259,600.45229,594.52160,383.7289,496.18
支付给职工以及为职工支付的现金19,335.3815,559.9410,998.336,558.18
支付的各项税费1,906.151,609.55806.52205.21
支付的其他与经营活动有关的现金23,847.274,958.603,137.841,154.34
经营活动现金流出小计304,689.25251,722.62175,326.4197,413.91
经营活动产生的现金流量净额573.86-24,233.42-26,043.91-9,924.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金89,335.24------
取得投资收益所收到的现金22.71268.50194.22152.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额288.30------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,955.93403.50129.8534.29
投资活动现金流入小计100,602.18672.00324.06187.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,663.4639,899.4126,822.3813,491.99
投资所支付的现金73,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--15.7812.982,003.98
投资活动现金流出小计132,663.4639,915.1926,835.3615,495.97
投资活动产生的现金流量净额-32,061.29-39,243.19-26,511.30-15,308.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金132,760.00109,300.0071,400.0022,650.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计132,760.00109,300.0071,400.0022,650.00
偿还债务支付的现金57,740.1526,462.1211,677.05518.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,974.1311,687.567,300.463,296.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,000.00------
筹资活动现金流出小计95,714.2838,149.6818,977.513,814.89
筹资活动产生的现金流量净额37,045.7271,150.3252,422.4918,835.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额5,558.297,673.72-132.72-6,397.83
加:期初现金及现金等价物余额15,361.9173,739.4373,739.4373,739.43
六、期末现金及现金等价物余额20,920.2081,413.1573,606.7167,341.60
附注
净利润-36,062.68---19,595.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,470.46---2.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,132.94--11,130.84--
无形资产摊销718.46--235.80--
长期待摊费用摊销1,649.83--896.98--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.31---5.05--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,391.08--4,622.93--
投资损失-265.81---127.23--
递延所得税资产减少7.57------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-362.59---5,774.45--
经营性应收项目的减少8,092.60--14,208.95--
经营性应付项目的增加-6,210.31---31,634.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额573.86---26,043.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,920.20--73,606.71--
现金的期初余额15,361.91--73,739.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,558.29---132.72--
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