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| 中科三环(000970) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 231,746.38 | 231,316.69 | 223,097.91 | 166,857.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,518.26 | 1,655.60 | 1,592.13 | 777.52 | |
| 应收账款 | 84,554.39 | 105,022.60 | 104,567.92 | 104,495.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,131.76 | 6,659.21 | 5,618.61 | 7,292.85 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 329.92 | 447.32 | 420.32 | 337.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 78,547.08 | 89,114.53 | 98,653.91 | 100,378.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,891.96 | 2,971.49 | 2,971.49 | 971.49 | |
| 流动资产合计 | 402,719.74 | 437,187.43 | 436,922.29 | 381,110.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,948.05 | 16,316.52 | 16,481.65 | 15,204.39 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,325.47 | 4,904.39 | 4,694.19 | 10,698.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 76,763.09 | 76,748.24 | 78,514.08 | 71,030.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,314.69 | 6,509.17 | 6,551.83 | 6,307.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,012.43 | 3,012.43 | 3,012.43 | 3,012.43 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,787.84 | 1,422.40 | 1,342.22 | 1,212.57 | |
| 其他非流动资产 | 5,113.80 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 115,265.36 | 108,913.15 | 110,596.39 | 107,465.39 | |
| 资产总计 | 517,985.10 | 546,100.59 | 547,518.68 | 488,576.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,673.57 | 55,229.20 | 66,015.62 | 116,868.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,000.00 | 5,000.00 | 8,087.00 | 1,310.00 | |
| 应付账款 | 33,721.78 | 35,536.28 | 34,470.52 | 28,854.50 | |
| 预收款项 | 1,918.71 | 2,837.71 | 3,160.54 | 4,216.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,937.49 | 12,917.58 | 9,956.17 | 7,262.38 | |
| 应交税费 | 6,398.59 | 4,869.19 | 4,721.33 | 5,384.99 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 240.35 | 882.41 | 764.67 | 970.33 | |
| 应付股利 | 1,742.08 | 10,652.00 | 2,775.75 | -- | |
| 其他应付款 | 16,895.28 | 37,528.42 | 38,863.12 | 7,450.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 107,527.86 | 165,452.81 | 168,814.72 | 172,318.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 20,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,851.61 | 4,416.45 | 5,308.75 | 3,401.42 | |
| 非流动负债合计 | 24,851.61 | 4,416.45 | 5,308.75 | 23,401.42 | |
| 负债合计 | 132,379.47 | 169,869.26 | 174,123.48 | 195,719.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,260.00 | 53,260.00 | 53,260.00 | 50,760.00 | |
| 资本公积 | 69,550.88 | 69,550.88 | 69,550.88 | 13,725.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,235.58 | 13,470.99 | 13,470.99 | 13,470.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 189,815.56 | 184,571.10 | 184,481.90 | 162,948.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 328,862.02 | 320,852.97 | 320,763.77 | 240,904.44 | |
| 少数股东权益 | 56,743.60 | 55,378.35 | 52,631.43 | 51,951.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 385,605.63 | 376,231.33 | 373,395.20 | 292,856.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 517,985.10 | 546,100.59 | 547,518.68 | 488,576.34 | |
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