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| 中科三环(000970) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 173,268.78 | 177,214.65 | 187,328.80 | 201,356.82 | |
| 交易性金融资产 | 383.27 | 394.65 | 57.36 | 54.09 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 179,373.57 | 143,820.25 | 108,333.75 | 106,227.01 | |
| 应收票据 | 4,654.49 | 3,406.68 | 3,421.85 | 5,636.88 | |
| 应收账款 | 174,719.08 | 140,413.56 | 104,911.90 | 100,590.13 | |
| 应收款项融资 | 661.06 | 2,135.59 | 1,975.06 | 302.05 | |
| 预付款项 | 1,569.96 | 2,028.48 | 4,855.30 | -- | |
| 其他应收款(合计) | 1,932.66 | 1,435.66 | 1,374.91 | 1,233.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,932.66 | -- | 1,374.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 150,548.22 | 146,549.62 | 154,203.23 | 153,300.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,276.38 | 5,342.90 | 5,120.55 | 4,775.40 | |
| 流动资产合计 | 516,013.90 | 478,921.80 | 463,248.97 | 471,516.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 31,747.47 | 32,728.78 | 32,484.77 | 32,693.89 | |
| 投资性房地产 | 3,218.12 | 1,172.64 | 1,191.96 | 1,211.29 | |
| 在建工程(合计) | 23,957.22 | 19,604.62 | 14,649.95 | 13,152.89 | |
| 在建工程 | 23,957.22 | -- | 14,649.95 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 108,409.12 | 108,329.12 | 108,242.68 | 108,009.60 | |
| 固定资产净额 | 108,409.12 | -- | 108,242.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,481.90 | 13,597.54 | 13,713.46 | 13,829.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,661.52 | 2,661.52 | 2,661.52 | 2,661.52 | |
| 长期待摊费用 | 1,887.81 | 1,865.11 | 240.63 | 154.85 | |
| 递延所得税资产 | 1,854.91 | 1,429.66 | 1,271.24 | 1,428.30 | |
| 其他非流动资产 | 4,049.90 | 3,163.70 | 5,229.65 | 7,543.30 | |
| 非流动资产合计 | 193,235.28 | 188,231.06 | 183,332.23 | 184,132.65 | |
| 资产总计 | 709,249.19 | 667,152.86 | 646,581.19 | 655,648.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,571.88 | 28,127.00 | 29,803.00 | 35,493.00 | |
| 交易性金融负债 | 2.17 | 12.55 | 136.22 | 235.16 | |
| 应付票据及应付账款 | 93,299.08 | 69,942.11 | 46,492.56 | 48,943.79 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 93,299.08 | 69,942.11 | 46,492.56 | 48,943.79 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,824.62 | 7,166.67 | 7,196.81 | 7,045.09 | |
| 应交税费 | 4,079.89 | 3,252.29 | 2,486.69 | 3,497.36 | |
| 其他应付款(合计) | 3,370.13 | 2,801.01 | 2,602.20 | 3,822.52 | |
| 应付利息 | -- | 22.07 | 6.49 | 12.77 | |
| 应付股利 | 457.34 | -- | 185.57 | 687.85 | |
| 其他应付款 | 2,912.79 | -- | 2,410.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,013.29 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 152,510.66 | 119,549.51 | 99,220.60 | 109,973.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,850.33 | 450.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 271.58 | 618.68 | 602.55 | 586.62 | |
| 长期递延收益 | 4,789.59 | 5,263.64 | 5,352.81 | 5,441.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,911.50 | 6,332.32 | 5,955.36 | 6,028.60 | |
| 负债合计 | 161,422.16 | 125,881.83 | 105,175.96 | 116,001.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 106,520.00 | 106,520.00 | 106,520.00 | 106,520.00 | |
| 资本公积 | 43,190.94 | 43,190.94 | 43,190.94 | 43,190.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 382.75 | 1,666.03 | 1,642.02 | 1,594.23 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,003.17 | 26,924.74 | 26,924.74 | 26,924.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 286,782.04 | 280,190.55 | 281,767.55 | 280,476.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 463,878.90 | 458,492.26 | 460,045.25 | 458,706.45 | |
| 少数股东权益 | 83,948.13 | 82,778.77 | 81,359.98 | 80,940.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 547,827.02 | 541,271.03 | 541,405.23 | 539,646.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 709,249.19 | 667,152.86 | 646,581.19 | 655,648.82 | |
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