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中科三环(000970) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 228,868.22 | 233,179.86 | 233,867.93 | 210,279.74 | 210,375.24 |
交易性金融资产 | 17,501.20 | 12,018.79 | 3,632.40 | 13,083.33 | 12,949.34 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 210,233.05 | 228,673.79 | 240,455.85 | 259,835.36 | 268,623.13 |
应收票据 | 7,496.98 | 8,897.90 | 8,257.86 | 4,385.60 | 7,142.74 |
应收账款 | 202,736.07 | 219,775.89 | 232,197.99 | 255,449.76 | 261,480.39 |
应收款项融资 | 7,037.92 | 12,436.39 | 12,457.49 | 14,523.51 | 13,266.86 |
预付款项 | 2,501.55 | 3,708.60 | 3,162.77 | 3,192.32 | 2,423.73 |
其他应收款(合计) | 3,626.50 | 3,471.57 | 3,309.21 | 2,587.55 | 2,503.21 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3,626.50 | -- | 3,309.21 | -- | 2,503.21 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 263,670.68 | 283,160.00 | 326,935.29 | 308,253.57 | 328,560.63 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12,412.86 | 12,312.84 | 16,011.46 | 13,610.86 | 15,202.06 |
流动资产合计 | 745,851.98 | 788,961.84 | 839,832.41 | 825,366.23 | 853,904.19 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 41,648.59 | 41,321.05 | 42,866.82 | 37,955.76 | 35,827.45 |
投资性房地产 | 2,664.27 | 2,704.16 | 2,744.05 | 2,783.94 | 2,823.82 |
在建工程(合计) | 7,930.64 | 12,543.64 | 16,814.38 | 29,118.17 | 37,134.22 |
在建工程 | 7,930.64 | -- | 16,814.38 | -- | 37,134.22 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 179,740.21 | 181,182.61 | 176,321.37 | 157,122.91 | 145,084.66 |
固定资产净额 | 179,740.21 | -- | 176,321.37 | -- | 145,084.66 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 3,605.13 | 3,993.34 | 4,025.01 | 2,536.58 | 2,187.76 |
无形资产 | 11,922.61 | 12,050.76 | 12,175.51 | 11,658.99 | 12,036.40 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2,549.05 | 2,549.05 | 2,549.05 | 2,661.52 | 2,661.52 |
长期待摊费用 | 6,638.00 | 6,690.75 | 6,980.37 | 6,300.16 | 6,332.13 |
递延所得税资产 | 8,670.57 | 8,993.75 | 5,968.08 | 3,582.60 | 5,556.16 |
其他非流动资产 | 15,031.85 | 12,167.89 | 8,614.76 | 9,291.16 | 16,495.14 |
非流动资产合计 | 283,374.84 | 287,179.34 | 282,013.66 | 266,077.10 | 269,201.15 |
资产总计 | 1,029,226.82 | 1,076,141.18 | 1,121,846.07 | 1,091,443.33 | 1,123,105.35 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 30,152.90 | 65,000.00 | 68,030.15 | 88,000.00 | 115,709.37 |
交易性金融负债 | 621.77 | 703.03 | 273.46 | 1,391.91 | 1,544.16 |
应付票据及应付账款 | 98,992.91 | 101,655.77 | 123,590.26 | 105,665.04 | 116,994.89 |
应付票据 | 4,936.80 | 11,295.30 | 11,500.52 | 9,301.86 | 16,521.18 |
应付账款 | 94,056.11 | 90,360.47 | 112,089.74 | 96,363.17 | 100,473.71 |
预收款项 | -- | -- | 3.78 | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 16,262.67 | 14,280.04 | 18,746.50 | 13,164.65 | 10,805.26 |
应交税费 | 4,403.03 | 2,522.95 | 4,058.49 | 4,726.90 | 7,158.75 |
其他应付款(合计) | 16,151.97 | 14,472.64 | 13,010.24 | 11,628.87 | 14,728.47 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2,146.34 | -- | -- | -- | 4,031.48 |
其他应付款 | 14,005.63 | -- | 13,010.24 | -- | 10,696.99 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 27,356.41 | 18,673.92 | 19,148.63 | 6,583.91 | 6,503.12 |
其他流动负债 | 357.02 | 76.62 | 872.64 | 115.70 | 119.53 |
流动负债合计 | 199,464.56 | 220,477.17 | 255,343.50 | 234,353.86 | 279,931.42 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 54,847.91 | 73,297.57 | 73,406.04 | 72,297.42 | 63,247.42 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 3,034.74 | 3,518.49 | 3,246.64 | 1,879.99 | 1,768.36 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 892.43 | 951.65 | 971.98 | 881.05 | 873.18 |
长期递延收益 | 7,624.24 | 7,581.56 | 7,808.40 | 7,559.16 | 8,262.11 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 66,399.32 | 85,349.27 | 85,433.06 | 82,617.61 | 74,151.08 |
负债合计 | 265,863.88 | 305,826.44 | 340,776.56 | 316,971.47 | 354,082.49 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 121,572.58 | 121,572.58 | 121,572.58 | 121,572.58 | 121,572.58 |
资本公积 | 97,712.12 | 97,712.12 | 97,712.12 | 97,685.38 | 98,231.55 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 647.11 | 654.10 | 634.07 | 719.68 | 717.40 |
专项储备 | 2,496.07 | 2,161.63 | 1,848.50 | 1,267.36 | 909.30 |
盈余公积 | 33,990.91 | 33,990.91 | 33,990.91 | 31,827.99 | 31,827.99 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 389,157.34 | 393,326.38 | 403,200.38 | 400,181.73 | 394,096.36 |
归属于母公司股东权益合计 | 645,576.13 | 649,417.71 | 658,958.56 | 653,254.72 | 647,355.17 |
少数股东权益 | 117,786.81 | 120,897.02 | 122,110.95 | 121,217.14 | 121,667.68 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 763,362.94 | 770,314.73 | 781,069.51 | 774,471.85 | 769,022.85 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,029,226.82 | 1,076,141.18 | 1,121,846.07 | 1,091,443.33 | 1,123,105.35 |
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