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| 中科三环(000970) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 168,273.74 | 164,263.29 | 151,864.89 | 183,828.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,265.46 | 6,288.30 | 4,924.40 | 4,360.78 | |
| 应收账款 | 84,325.79 | 84,206.78 | 93,620.57 | 83,161.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,377.32 | 1,416.87 | 1,274.73 | 482.86 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 647.79 | 612.54 | 560.28 | 467.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 95,792.53 | 93,909.66 | 100,488.91 | 105,168.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 33,969.06 | 30,726.64 | 28,707.13 | 7,891.17 | |
| 流动资产合计 | 394,651.69 | 381,424.08 | 381,440.92 | 385,361.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,022.00 | 1,022.00 | 1,022.00 | 1,022.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,179.20 | 12,613.62 | 13,075.39 | 13,266.68 | |
| 投资性房地产 | 1,546.33 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,200.32 | 16,663.92 | 15,871.70 | 15,207.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 87,907.72 | 82,838.53 | 83,985.56 | 85,743.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,260.35 | 6,261.33 | 6,334.80 | 6,488.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,012.43 | 3,012.43 | 3,012.43 | 3,012.43 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,038.92 | 3,906.05 | 3,602.65 | 3,713.04 | |
| 其他非流动资产 | 6,286.04 | 9,242.18 | 8,441.59 | 7,790.35 | |
| 非流动资产合计 | 137,453.32 | 135,560.06 | 135,346.13 | 136,244.53 | |
| 资产总计 | 532,105.01 | 516,984.14 | 516,787.04 | 521,605.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,152.76 | 8,104.26 | 10,817.95 | 10,532.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 400.00 | -- | |
| 应付账款 | 33,687.07 | 27,489.10 | 32,359.92 | 36,995.37 | |
| 预收款项 | 2,285.69 | 1,816.91 | 1,408.48 | 1,565.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,551.47 | 16,954.47 | 16,521.52 | 15,815.97 | |
| 应交税费 | 5,065.99 | 4,935.35 | 4,499.44 | 2,219.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 1,356.87 | 718.17 | -- | |
| 其他应付款 | 2,598.79 | 4,772.00 | 3,450.84 | 4,577.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 68,341.76 | 65,428.96 | 71,176.32 | 72,706.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,791.86 | 4,386.23 | 4,494.23 | 4,757.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,791.86 | 4,386.23 | 4,494.23 | 4,757.94 | |
| 负债合计 | 74,133.62 | 69,815.20 | 75,670.56 | 77,464.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 106,520.00 | 106,520.00 | 106,520.00 | 106,520.00 | |
| 资本公积 | 42,736.49 | 42,736.49 | 42,736.49 | 42,736.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,123.51 | 19,899.60 | 19,899.60 | 19,899.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 219,120.68 | 211,352.13 | 206,060.08 | 208,067.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 389,500.67 | 380,508.21 | 375,216.16 | 377,223.54 | |
| 少数股东权益 | 68,470.72 | 66,660.73 | 65,900.33 | 66,917.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 457,971.39 | 447,168.94 | 441,116.49 | 444,141.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 532,105.01 | 516,984.14 | 516,787.04 | 521,605.79 | |
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