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| 中科三环(000970) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 182,475.25 | 117,181.43 | 110,032.51 | 108,105.46 | |
| 交易性金融资产 | 253.35 | 62,413.85 | 64,268.72 | 66,785.17 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 122,171.99 | 125,659.11 | 115,262.41 | 116,350.59 | |
| 应收票据 | 4,179.61 | 8,498.77 | 10,741.30 | 8,749.44 | |
| 应收账款 | 117,992.38 | 117,160.34 | 104,521.11 | 107,601.16 | |
| 应收款项融资 | 2,812.69 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,460.08 | 14,618.18 | 14,929.05 | 18,594.99 | |
| 其他应收款(合计) | 1,391.57 | 1,775.66 | 1,151.61 | 993.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,391.57 | -- | 1,151.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 142,272.84 | 144,064.45 | 147,945.06 | 148,164.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,126.63 | 4,980.01 | 6,039.33 | 4,250.67 | |
| 流动资产合计 | 462,964.40 | 470,692.70 | 459,628.68 | 463,245.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 32,987.67 | 33,131.90 | 33,912.37 | 34,362.06 | |
| 投资性房地产 | 1,230.62 | 1,249.95 | 1,269.28 | 1,288.61 | |
| 在建工程(合计) | 11,051.36 | 9,806.37 | 7,068.83 | 5,724.35 | |
| 在建工程 | 11,051.36 | -- | 7,068.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 109,037.05 | 106,213.44 | 107,685.30 | 107,881.38 | |
| 固定资产净额 | 109,037.05 | -- | 107,685.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,945.29 | 12,940.94 | 13,051.21 | 13,161.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,661.52 | 2,661.52 | 2,661.52 | 2,661.52 | |
| 长期待摊费用 | 166.06 | 177.26 | 188.47 | 199.68 | |
| 递延所得税资产 | 1,514.13 | 1,678.33 | 1,048.61 | 2,072.71 | |
| 其他非流动资产 | 8,055.91 | 5,977.04 | 5,778.22 | 4,015.97 | |
| 非流动资产合计 | 183,760.29 | 177,068.86 | 175,832.77 | 174,425.88 | |
| 资产总计 | 646,724.69 | 647,761.56 | 635,461.44 | 637,671.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,186.41 | 31,437.15 | 30,140.24 | 29,267.52 | |
| 交易性金融负债 | 85.41 | 1,018.93 | 332.49 | 66.11 | |
| 应付票据及应付账款 | 41,886.02 | 46,188.91 | 48,696.79 | 51,928.19 | |
| 应付票据 | -- | -- | 5,450.00 | -- | |
| 应付账款 | 41,886.02 | 46,188.91 | 43,246.79 | -- | |
| 预收款项 | 13,886.64 | 11,726.55 | 7,784.13 | 5,012.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,593.05 | 9,680.34 | 8,170.88 | 8,858.43 | |
| 应交税费 | 4,198.62 | 3,424.56 | 3,015.93 | 2,051.00 | |
| 其他应付款(合计) | 3,322.42 | 6,280.32 | 6,027.27 | 3,666.50 | |
| 应付利息 | -- | 10.28 | 10.68 | 9.84 | |
| 应付股利 | 687.85 | 2,919.07 | 2,899.52 | -- | |
| 其他应付款 | 2,634.57 | -- | 3,117.07 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 102,158.57 | 109,756.76 | 104,167.74 | 100,849.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 585.51 | 641.18 | 595.01 | 588.24 | |
| 长期递延收益 | 5,541.16 | 4,924.28 | 5,011.93 | 5,371.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,126.67 | 5,565.46 | 5,606.94 | 5,959.77 | |
| 负债合计 | 108,285.24 | 115,322.23 | 109,774.67 | 106,809.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 106,520.00 | 106,520.00 | 106,520.00 | 106,520.00 | |
| 资本公积 | 43,190.94 | 43,190.94 | 43,190.94 | 43,190.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,566.51 | 1,657.58 | 1,610.23 | 1,527.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,924.74 | 25,259.68 | 25,259.68 | 25,259.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 279,254.26 | 276,426.46 | 270,850.01 | 274,827.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 457,456.45 | 453,054.67 | 447,430.86 | 451,325.29 | |
| 少数股东权益 | 80,983.00 | 79,384.67 | 78,255.92 | 79,536.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 538,439.44 | 532,439.34 | 525,686.77 | 530,862.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 646,724.69 | 647,761.56 | 635,461.44 | 637,671.73 | |
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