上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中科三环(000970) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,110,963,556 | 556,215,483 | 2,205,088,664 | 1,429,653,748 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,280,619 | 8,409,889 | 25,852,089 | 20,794,304 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,154,553,777 | 569,082,263 | 2,308,737,111 | 1,498,514,575 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 796,325,498 | 392,182,070 | 1,817,288,200 | 1,219,976,506 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,274,521 | 54,193,873 | 193,272,633 | 139,463,092 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 67,294,078 | 37,033,360 | 99,836,525 | 68,686,795 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,353,961 | 12,185,740 | 100,797,541 | 56,781,151 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,026,248,058 | 495,595,043 | 2,211,194,899 | 1,484,907,544 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,305,719 | 73,487,220 | 97,542,212 | 13,607,031 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,350,000 | 0 | 368,368 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 19,791,237 | 26,000 | 2,134,318 | 1,708,785 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,614,480 | 865,699 | 3,329,921 | 2,188,405 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,755,717 | 891,699 | 15,832,606 | 3,897,190 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 58,311,751 | 34,434,824 | 88,663,343 | 64,758,074 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 58,311,751 | 34,434,824 | 98,663,343 | 64,758,074 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,556,034 | -33,543,125 | -82,830,737 | -60,860,884 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 499,396,570 | 180,562,560 | 556,090,000 | 509,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 512,487,692 | 180,562,560 | 573,793,329 | 526,703,368 |
| 偿还债务所支付的现金 | 452,000,000 | 166,000,000 | 536,140,530 | 488,327,698 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 830,348 | 452,175 | 780,985 | 839,795 |
| 筹资活动现金流出小计 | 523,801,123 | 177,045,668 | 623,038,017 | 565,751,397 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,313,431 | 3,516,892 | -49,244,688 | -39,048,030 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -2,981,457 | -1,844,029 | -11,524,609 | -7,507,536 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,454,796 | 41,616,958 | -46,057,822 | -93,809,419 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 45,275,503 | 0 | 164,006,838 | 0 |
| 少数股东损益 | 10,418,711 | 0 | 31,253,852 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -870,662 | 0 | 2,125,879 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 37,951,165 | 0 | 69,727,391 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,711,435 | 0 | 6,010,926 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 54,636 | 0 | 792,510 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 5,674,873 | 0 | 615,384 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 102,876 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 18,404,980 | 0 | 42,195,565 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 605,881 | 0 | -5,873,141 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 16,101,467 | 0 | -80,129,055 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 13,323,364 | 0 | -75,731,231 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -5,964,093 | 0 | -54,913,045 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -15,499,990 | 0 | -1,765,409 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 128,305,719 | 73,487,220 | 97,542,212 | 0 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 357,830,297 | 0 | 279,375,501 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 279,375,501 | 0 | 325,433,322 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 78,454,796 | 41,616,958 | -46,057,822 | 0 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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