中科三环

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中科三环(000970) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金360,985.63178,977.58905,155.19694,386.98496,889.82
收到的税费返还22,695.8712,289.4657,804.8046,375.7831,878.49
收到的其他与经营活动有关的现金4,644.192,645.7216,357.8413,657.2211,658.09
经营活动现金流入小计388,325.69193,912.77979,317.82754,419.98540,426.40
购买商品、接受劳务支付的现金244,320.05141,477.30693,317.20522,579.62375,135.24
支付给职工以及为职工支付的现金47,503.9726,479.5196,729.5074,854.6453,201.21
支付的各项税费13,113.266,086.5033,553.0626,506.8919,714.84
支付的其他与经营活动有关的现金6,686.172,942.5612,643.6212,477.717,972.29
经营活动现金流出小计311,623.45176,985.87836,243.37636,418.87456,023.58
经营活动产生的现金流量净额76,702.2416,926.89143,074.46118,001.1184,402.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,368.898,267.5614,000.003,000.00--
取得投资收益所收到的现金370.52104.51189.757.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额231.9730.54291.39262.4610.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金47.8447.332,803.511,522.79411.01
投资活动现金流入小计12,019.238,449.9417,284.654,792.75421.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,987.265,014.2342,045.4741,354.5327,991.86
投资所支付的现金25,267.5615,710.3915,950.0013,950.0011,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金727.43280.3111,772.584,401.982,158.11
投资活动现金流出小计37,982.2521,004.9369,768.0559,706.5142,099.96
投资活动产生的现金流量净额-25,963.02-12,555.00-52,483.40-54,913.76-41,678.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金33,150.0022,000.00141,929.0777,209.3767,209.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计33,150.0022,000.00141,929.0777,209.3767,209.37
偿还债务支付的现金81,199.6625,350.00189,732.21118,082.3592,532.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,905.951,062.1120,728.4219,562.6314,392.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,264.62--3,120.903,120.901,908.71
支付其他与筹资活动有关的现金----384.24----
筹资活动现金流出小计90,105.6126,412.11210,844.86137,644.98106,925.24
筹资活动产生的现金流量净额-56,955.61-4,412.11-68,915.79-60,435.61-39,715.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,789.79478.203,146.582,169.291,993.58
五、现金及现金等价物净增加额-4,426.60437.9824,821.844,821.035,002.02
加:期初现金及现金等价物余额228,801.73228,801.73203,979.89203,979.89203,979.89
六、期末现金及现金等价物余额224,375.13229,239.72228,801.73208,800.92208,981.92
附注
净利润-8,231.43--36,171.17--23,386.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备10,475.28--2,505.25--6,207.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,485.84--15,295.89--7,425.71
无形资产摊销256.62--454.75--222.86
长期待摊费用摊销619.98--1,122.70--489.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失53.09--118.39---9.72
固定资产报废损失3.96--281.39--66.07
公允价值变动损失818.78--2,574.28--1,531.18
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用822.31--5,597.79---4,793.92
投资损失-1,289.09---3,004.88--2,180.26
递延所得税资产减少-2,699.11---1,570.11---1,114.52
递延所得税负债增加-88.17---13.86---130.22
存货的减少53,651.86--18,600.45--16,173.63
经营性应收项目的减少36,525.20--58,669.54--37,794.32
经营性应付项目的增加-23,149.76--5,496.13---5,397.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额76,702.24--143,074.46--84,402.83
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额224,375.13--228,801.73--208,981.92
现金的期初余额228,801.73--203,979.89--203,979.89
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,426.60--24,821.84--5,002.02
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