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| 中科三环(000970) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 463,861.59 | 325,448.05 | 217,299.06 | 114,441.33 | |
| 收到的税费返还 | 25,721.70 | 18,888.76 | 12,520.32 | 5,255.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,034.06 | 7,944.64 | 6,985.71 | 4,442.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 493,617.35 | 352,281.46 | 236,805.09 | 124,139.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 365,767.22 | 248,555.21 | 169,228.63 | 79,741.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,863.28 | 49,429.07 | 33,625.06 | 15,558.09 | |
| 支付的各项税费 | 22,947.66 | 21,390.41 | 13,705.58 | 6,091.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,646.21 | 10,776.81 | 5,485.37 | 2,174.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 472,224.37 | 330,151.50 | 222,044.63 | 103,565.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,392.98 | 22,129.96 | 14,760.46 | 20,573.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 179,690.00 | 94,590.00 | 83,590.00 | 46,990.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,952.76 | 1,239.98 | 817.15 | 405.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 326.56 | 110.76 | 108.69 | 597.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 181,969.32 | 95,940.74 | 84,515.84 | 47,992.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,539.49 | 16,162.27 | 7,648.05 | 3,566.34 | |
| 投资所支付的现金 | 208,960.00 | 124,660.00 | 99,260.00 | 53,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 231,499.49 | 140,822.27 | 106,908.05 | 57,166.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,530.17 | -44,881.53 | -22,392.22 | -9,173.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,900.00 | 18,293.00 | 2,200.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,900.00 | 18,293.00 | 2,200.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,865.80 | 16,865.80 | 2,200.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,810.75 | 9,586.06 | 9,353.97 | 1,095.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,442.95 | 2,442.95 | 2,442.95 | 999.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,676.55 | 26,451.86 | 11,553.97 | 1,595.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -776.55 | -8,158.86 | -9,353.97 | -95.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 825.06 | 1,462.70 | 144.04 | -2,725.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,088.68 | -29,447.73 | -16,841.69 | 8,579.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,011.87 | 130,011.87 | 130,011.87 | 130,011.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,923.19 | 100,564.14 | 113,170.18 | 138,591.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,781.90 | -- | 14,153.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 645.51 | -- | -201.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,355.15 | -- | 5,028.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 338.99 | -- | 130.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.26 | -- | 3.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.92 | -- | 28.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 153.39 | -- | 18.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 482.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,044.95 | -- | -484.45 | -- | |
| 投资损失 | 2,389.02 | -- | 1,294.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 723.13 | -- | 534.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,247.38 | -- | 3,435.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,429.53 | -- | 1,244.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,312.15 | -- | -10,468.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 33.12 | -- | 42.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,392.98 | -- | 14,760.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,923.19 | -- | 113,170.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 130,011.87 | -- | 130,011.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,088.68 | -- | -16,841.69 | -- | |
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