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| 中科三环(000970) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 502,166.82 | 279,120.90 | 184,450.91 | 93,948.79 | |
| 收到的税费返还 | 21,407.61 | 15,867.96 | 11,066.04 | 5,046.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,006.26 | 4,610.69 | 3,389.54 | 1,474.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 528,580.69 | 299,599.55 | 198,906.50 | 100,469.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 422,125.84 | 205,888.55 | 139,051.54 | 61,291.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,269.11 | 43,293.17 | 28,553.65 | 14,264.81 | |
| 支付的各项税费 | 16,014.52 | 14,417.79 | 11,005.40 | 4,094.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,610.58 | 13,104.69 | 6,050.53 | 1,910.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 513,020.05 | 276,704.21 | 184,661.13 | 81,561.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,560.64 | 22,895.35 | 14,245.37 | 18,907.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 127.15 | -- | 10.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.12 | 164.91 | 88.90 | 2.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 68.12 | 292.05 | 88.90 | 12.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,114.96 | 16,966.10 | 7,824.53 | 4,162.18 | |
| 投资所支付的现金 | 835.00 | 835.00 | 835.00 | 700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,949.96 | 17,801.10 | 8,659.53 | 4,862.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,881.84 | -17,509.05 | -8,570.62 | -4,849.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,410.16 | 2,410.19 | 2,399.28 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,410.16 | 2,410.19 | 2,399.28 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,842.83 | 25,970.00 | 14,970.00 | 12,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,252.99 | 28,380.19 | 17,369.28 | 12,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,615.50 | 28,536.00 | 16,310.00 | 8,067.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,086.33 | 8,637.92 | 2,797.41 | 228.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,424.16 | 2,424.16 | 2,238.59 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,701.83 | 37,173.92 | 19,107.41 | 8,295.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -448.84 | -8,793.73 | -1,738.14 | 4,104.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,203.84 | -1,853.16 | 698.76 | 718.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,973.88 | -5,260.60 | 4,635.37 | 18,881.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,183.97 | 182,183.97 | 182,183.97 | 182,183.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,210.09 | 176,923.38 | 186,819.34 | 201,065.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,670.09 | -- | 2,205.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 341.20 | -- | -986.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,969.44 | -- | 5,855.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 463.70 | -- | 231.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 100.78 | -- | 24.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.18 | -- | 43.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 357.43 | -- | 307.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -447.22 | -- | 289.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,428.87 | -- | -679.19 | -- | |
| 投资损失 | 1,017.77 | -- | 906.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -292.59 | -- | 247.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 32.48 | -- | 17.04 | -- | |
| 存货的减少 | -5,907.84 | -- | -11,127.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,086.56 | -- | 16,602.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,370.95 | -- | 526.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,503.05 | -- | -218.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,560.64 | -- | 14,245.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 168,210.09 | -- | 186,819.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 182,183.97 | -- | 182,183.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,973.88 | -- | 4,635.37 | -- | |
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