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| ST德豪(002005) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 222,373.38 | 214,542.69 | 158,234.59 | 161,705.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 128,333.24 | -- | -- | 146,409.82 | |
| 应收票据 | 6,149.83 | 8,890.63 | 11,129.26 | 16,888.20 | |
| 应收账款 | 122,183.41 | 146,284.02 | 132,934.45 | 129,521.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,871.88 | 5,686.39 | 5,908.56 | 6,801.87 | |
| 其他应收款(合计) | 110,341.45 | -- | -- | 90,909.00 | |
| 应收利息 | 594.85 | 136.72 | 293.52 | 88.27 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 109,746.59 | 63,234.13 | 74,535.26 | 90,820.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 89,072.27 | 111,603.47 | 116,653.79 | 110,223.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,092.83 | 36,583.30 | 36,295.05 | 36,347.33 | |
| 流动资产合计 | 591,085.05 | 586,961.37 | 535,984.46 | 552,396.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,782.77 | 10,174.36 | 10,174.36 | 10,678.47 | |
| 长期股权投资 | 153,941.11 | 173,393.80 | 170,027.74 | 166,147.74 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 73,165.02 | -- | -- | 93,961.67 | |
| 在建工程 | 73,165.02 | 98,788.97 | 101,894.62 | 93,961.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 370,954.26 | -- | -- | 347,293.45 | |
| 固定资产净额 | 370,954.26 | 342,094.99 | 344,239.72 | 347,293.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 101,343.91 | 99,880.43 | 89,347.30 | 80,672.73 | |
| 开发支出 | 16,894.07 | 17,070.93 | 25,300.57 | 22,455.55 | |
| 商誉 | 1,644.18 | 1,616.84 | 1,611.70 | 1,594.24 | |
| 长期待摊费用 | 2,937.62 | 2,737.63 | 2,797.16 | 2,676.91 | |
| 递延所得税资产 | 4,585.89 | 5,964.22 | 6,059.03 | 6,176.91 | |
| 其他非流动资产 | 32,271.00 | 35,166.67 | 31,385.55 | 27,068.04 | |
| 非流动资产合计 | 761,884.85 | 787,253.85 | 783,202.76 | 759,090.69 | |
| 资产总计 | 1,352,969.89 | 1,374,215.22 | 1,319,187.23 | 1,311,487.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 358,825.05 | 389,098.35 | 320,119.57 | 320,470.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 145,486.33 | -- | -- | 118,221.10 | |
| 应付票据 | 66,912.62 | 45,456.78 | 56,721.91 | 50,113.99 | |
| 应付账款 | 78,573.71 | 78,468.20 | 69,105.47 | 68,107.11 | |
| 预收款项 | 12,710.29 | 13,377.51 | 12,402.24 | 10,145.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,442.21 | 6,223.34 | 5,433.22 | 5,407.60 | |
| 应交税费 | 12,448.87 | 15,494.95 | 14,728.48 | 15,608.59 | |
| 其他应付款(合计) | 57,255.80 | -- | -- | 29,808.01 | |
| 应付利息 | 3,822.84 | 2,112.53 | 1,497.02 | 400.04 | |
| 应付股利 | 926.00 | 926.00 | 926.00 | 926.00 | |
| 其他应付款 | 52,506.96 | 28,417.59 | 28,498.57 | 28,481.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,146.32 | 64,374.88 | 64,137.02 | 65,346.02 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 649,314.87 | 643,950.12 | 573,569.49 | 565,007.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,705.50 | 26,816.70 | 29,246.80 | 41,391.80 | |
| 应付债券 | 67,643.04 | 67,621.24 | 67,574.71 | 67,528.18 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,861.16 | -- | -- | 29,604.30 | |
| 长期应付款 | 9,861.16 | 19,261.50 | 32,661.97 | 29,604.30 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3.25 | 5.95 | 5.95 | 12.43 | |
| 递延所得税负债 | 55.17 | 142.05 | 154.72 | 196.60 | |
| 长期递延收益 | 19,075.17 | 17,365.93 | 15,753.85 | 17,921.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 121,343.30 | 131,213.37 | 145,398.00 | 156,654.76 | |
| 负债合计 | 770,658.17 | 775,163.50 | 718,967.48 | 721,661.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 139,640.00 | 139,640.00 | 139,640.00 | 139,640.00 | |
| 资本公积 | 320,216.01 | 340,850.89 | 340,850.89 | 340,850.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,254.72 | -1,901.04 | -1,500.89 | 634.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,714.22 | 8,664.93 | 8,664.93 | 8,664.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,730.31 | 64,454.75 | 64,211.25 | 53,745.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 535,555.26 | 551,709.52 | 551,866.17 | 543,535.74 | |
| 少数股东权益 | 46,756.46 | 47,342.20 | 48,353.58 | 46,289.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 582,311.72 | 599,051.72 | 600,219.74 | 589,825.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,352,969.89 | 1,374,215.22 | 1,319,187.23 | 1,311,487.36 | |
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