ST德豪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST德豪(002005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,472.2888,862.6044,518.78222,302.73179,139.20
收到的税费返还18,410.8516,441.983,013.0114,333.4110,429.89
收到的其他与经营活动有关的现金947.57707.61655.955,400.732,908.03
经营活动现金流入小计142,830.70106,012.1948,187.74242,036.87192,477.12
购买商品、接受劳务支付的现金104,663.3375,531.9835,658.41185,346.62151,615.45
支付给职工以及为职工支付的现金20,940.0114,832.407,178.5246,929.6535,203.88
支付的各项税费2,355.931,675.75858.244,206.644,883.34
支付的其他与经营活动有关的现金7,418.755,567.182,181.9616,674.7116,725.36
经营活动现金流出小计135,378.0297,607.3145,877.14253,157.63208,428.03
经营活动产生的现金流量净额7,452.698,404.892,310.61-11,120.76-15,950.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------11,274.6511,308.21
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,267.071,017.22257.5415,702.6313,667.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额825.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,092.071,017.22257.5426,977.2824,975.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,795.201,439.06487.756,093.435,749.06
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,795.201,439.06487.756,093.435,749.06
投资活动产生的现金流量净额296.87-421.84-230.2120,883.8519,226.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,489.753,317.43152.361,533.471,233.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,123.481,636.402,866.91----
筹资活动现金流入小计8,613.234,953.833,019.271,533.471,233.81
偿还债务支付的现金1,079.50443.92--1,233.81740.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金98.6435.265.682.741.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,016.25710.51352.147,626.274,827.65
筹资活动现金流出小计2,194.391,189.69357.828,862.825,570.39
筹资活动产生的现金流量净额6,418.853,764.142,661.45-7,329.35-4,336.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,071.94964.86-81.01-106.86-45.95
五、现金及现金等价物净增加额16,240.3412,712.054,660.852,326.88-1,107.17
加:期初现金及现金等价物余额25,795.3425,795.3425,795.3423,468.4623,468.46
六、期末现金及现金等价物余额42,035.6838,507.3930,456.1925,795.3422,361.29
附注
净利润---15,829.01---53,528.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,592.96--6,924.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,354.61--12,955.20--
无形资产摊销--1,247.77--3,553.75--
长期待摊费用摊销--64.51--109.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---38.20---921.29--
固定资产报废损失--213.55--957.30--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--118.67--345.34--
投资损失---110.74--22,131.58--
递延所得税资产减少--47.38--973.76--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--9,541.82--10,119.38--
经营性应收项目的减少--29,428.36--8,923.50--
经营性应付项目的增加---25,445.07---30,878.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,404.89---11,120.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,507.39--25,795.34--
现金的期初余额--25,795.34--23,468.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,712.05--2,326.88--
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