ST德豪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST德豪(002005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金167,047.98104,436.1949,381.63346,409.06261,175.82
收到的税费返还7,073.664,096.871,813.7516,009.1111,554.48
收到的其他与经营活动有关的现金4,228.873,130.271,387.4613,395.479,634.17
经营活动现金流入小计178,350.51111,663.3352,582.84375,813.64282,364.48
购买商品、接受劳务支付的现金126,663.0385,289.3742,827.63220,905.56152,139.13
支付给职工以及为职工支付的现金32,287.3920,363.898,891.9662,965.8351,644.63
支付的各项税费4,688.743,609.602,992.384,334.463,392.42
支付的其他与经营活动有关的现金16,113.7913,389.175,946.5835,384.8333,985.05
经营活动现金流出小计179,752.94122,652.0260,658.55323,590.67241,161.23
经营活动产生的现金流量净额-1,402.43-10,988.69-8,075.7152,222.9641,203.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------5.00--
取得投资收益所收到的现金------74,119.883,828.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,600.981,545.83--18,445.692,033.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------69,532.5721,298.71
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,600.981,545.83--162,103.1427,159.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,090.763,089.992,276.9316,136.858,707.98
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------111.79
投资活动现金流出小计5,090.763,089.992,276.9316,136.858,819.77
投资活动产生的现金流量净额-3,489.78-1,544.16-2,276.93145,966.2918,340.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金939.00939.00939.0056,822.9253,605.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--575.662,335.3063,768.7861,077.88
筹资活动现金流入小计939.001,514.663,274.30120,591.70114,683.85
偿还债务支付的现金2,181.70638.70242.70250,984.20158,678.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37.3318.0017.559,088.244,963.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,222.61----19,500.3719,179.62
筹资活动现金流出小计8,441.65656.70260.25279,572.82182,821.82
筹资活动产生的现金流量净额-7,502.65857.963,014.05-158,981.11-68,137.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-760.72453.15729.04-102.43115.41
五、现金及现金等价物净增加额-13,155.58-11,221.73-6,609.5539,105.71-8,479.22
加:期初现金及现金等价物余额80,796.1778,825.0478,825.0439,719.3339,719.33
六、期末现金及现金等价物余额67,640.5967,603.3172,215.4978,825.0431,240.11
附注
净利润---18,046.14--25,678.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,203.77--76,891.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,418.38--19,912.50--
无形资产摊销--2,547.99--5,520.78--
长期待摊费用摊销--208.16--1,512.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--59.61---15,791.75--
固定资产报废损失--183.19--235.74--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9.57--9,345.57--
投资损失---1,077.17---118,043.42--
递延所得税资产减少--34.52---1,358.17--
递延所得税负债增加-------875.12--
存货的减少--4,219.59--23,957.23--
经营性应收项目的减少--15,781.63--27,841.67--
经营性应付项目的增加---22,124.25---11,140.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,988.69--52,222.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,603.31--78,825.04--
现金的期初余额--78,825.04--39,719.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,221.73--39,105.71--
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