ST德豪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST德豪(002005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金179,139.20118,556.8164,558.59237,991.26167,047.98
收到的税费返还10,429.896,880.543,961.8610,499.807,073.66
收到的其他与经营活动有关的现金2,908.031,655.83908.944,314.164,228.87
经营活动现金流入小计192,477.12127,093.1769,429.39252,805.22178,350.51
购买商品、接受劳务支付的现金151,615.45103,072.5648,778.98182,464.06126,663.03
支付给职工以及为职工支付的现金35,203.8824,811.6115,056.4349,458.7632,287.39
支付的各项税费4,883.342,862.391,469.075,199.224,688.74
支付的其他与经营活动有关的现金16,725.3614,324.2611,244.1655,140.2516,113.79
经营活动现金流出小计208,428.03145,070.8176,548.64292,262.29179,752.94
经营活动产生的现金流量净额-15,950.91-17,977.64-7,119.25-39,457.07-1,402.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,308.2111,306.085,334.52----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,667.137,091.122,039.092,795.841,600.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计24,975.3418,397.217,373.602,795.841,600.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,749.065,635.535,102.426,933.585,090.76
投资所支付的现金------9,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,749.065,635.535,102.4216,433.585,090.76
投资活动产生的现金流量净额19,226.2812,761.672,271.19-13,637.74-3,489.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,233.81740.92740.92939.00939.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----4,960.451,046.89--
筹资活动现金流入小计1,233.81740.925,701.371,985.89939.00
偿还债务支付的现金740.92740.92384.103,181.702,181.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1.821.821.2167.0137.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,827.653,789.901,358.15--6,222.61
筹资活动现金流出小计5,570.394,532.631,743.463,248.728,441.65
筹资活动产生的现金流量净额-4,336.58-3,791.723,957.92-1,262.82-7,502.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-45.95-46.4530.47-998.95-760.72
五、现金及现金等价物净增加额-1,107.17-9,054.14-859.67-55,356.59-13,155.58
加:期初现金及现金等价物余额23,468.4623,468.4623,468.4678,825.0480,796.17
六、期末现金及现金等价物余额22,361.2914,414.3222,608.7823,468.4667,640.59
附注
净利润---17,115.17---60,248.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,188.43--42,384.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,896.07--16,158.84--
无形资产摊销--1,746.01--5,397.40--
长期待摊费用摊销--54.11--1,533.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.59--232.84--
固定资产报废损失--2,034.24--3,135.62--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--227.58--67.01--
投资损失--2,518.52--2,120.01--
递延所得税资产减少--112.63--1,453.99--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,143.28---4,888.62--
经营性应收项目的减少--11,614.91--349.43--
经营性应付项目的增加---29,130.62---55,159.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---17,977.64---39,457.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,414.32--23,468.46--
现金的期初余额--23,468.46--78,825.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,054.14---55,356.59--
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