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| ST德豪(002005) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,182.80 | 21,900.61 | 137,362.36 | 123,472.28 | 88,862.60 |
| 收到的税费返还 | 1,154.52 | 630.12 | 19,302.69 | 18,410.85 | 16,441.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 631.18 | 497.51 | 2,698.88 | 947.57 | 707.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,968.50 | 23,028.23 | 159,363.93 | 142,830.70 | 106,012.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,990.45 | 21,281.89 | 123,054.08 | 104,663.33 | 75,531.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,080.46 | 4,659.59 | 28,247.36 | 20,940.01 | 14,832.40 |
| 支付的各项税费 | 1,786.02 | 821.00 | 3,070.50 | 2,355.93 | 1,675.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,886.66 | 2,588.38 | 10,091.19 | 7,418.75 | 5,567.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,743.59 | 29,350.85 | 164,463.13 | 135,378.02 | 97,607.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,775.09 | -6,322.62 | -5,099.20 | 7,452.69 | 8,404.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 623.66 | 484.29 | 1,939.85 | 1,267.07 | 1,017.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 825.00 | 825.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 623.66 | 484.29 | 2,764.85 | 2,092.07 | 1,017.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 872.05 | 491.20 | 3,846.71 | 1,795.20 | 1,439.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 872.05 | 491.20 | 3,846.71 | 1,795.20 | 1,439.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -248.39 | -6.91 | -1,081.86 | 296.87 | -421.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 80.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 80.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,103.14 | 2,709.07 | 10,529.44 | 6,489.75 | 3,317.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,267.29 | 946.83 | 6,430.58 | 2,123.48 | 1,636.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,370.43 | 3,655.89 | 17,040.02 | 8,613.23 | 4,953.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,709.22 | 3,228.28 | 4,396.92 | 1,079.50 | 443.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 191.45 | 62.52 | 127.63 | 98.64 | 35.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 478.46 | 258.10 | 1,113.60 | 1,016.25 | 710.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,379.14 | 3,548.90 | 5,638.15 | 2,194.39 | 1,189.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,991.29 | 107.00 | 11,401.87 | 6,418.85 | 3,764.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 653.14 | -281.45 | 1,677.34 | 2,071.94 | 964.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,379.04 | -6,503.97 | 6,898.15 | 16,240.34 | 12,712.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,693.49 | 32,693.49 | 25,795.34 | 25,795.34 | 25,795.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,314.44 | 26,189.51 | 32,693.49 | 42,035.68 | 38,507.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,378.73 | -- | -37,189.77 | -- | -15,829.01 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -416.11 | -- | 9,299.34 | -- | 1,592.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,657.29 | -- | 11,731.53 | -- | 5,354.61 |
| 无形资产摊销 | 701.34 | -- | 2,477.39 | -- | 1,247.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 110.55 | -- | 163.58 | -- | 64.51 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.91 | -- | -1,551.38 | -- | -38.20 |
| 固定资产报废损失 | 168.00 | -- | 440.18 | -- | 213.55 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 286.78 | -- | 332.27 | -- | 118.67 |
| 投资损失 | -3.26 | -- | 460.61 | -- | -110.74 |
| 递延所得税资产减少 | 47.38 | -- | 96.58 | -- | 47.38 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,455.97 | -- | 12,860.90 | -- | 9,541.82 |
| 经营性应收项目的减少 | 11,883.53 | -- | 37,904.71 | -- | 29,428.36 |
| 经营性应付项目的增加 | -13,917.46 | -- | -48,248.40 | -- | -25,445.07 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,775.09 | -- | -5,099.20 | -- | 8,404.89 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,314.44 | -- | 32,693.49 | -- | 38,507.39 |
| 现金的期初余额 | 32,693.49 | -- | 25,795.34 | -- | 25,795.34 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,379.04 | -- | 6,898.15 | -- | 12,712.05 |
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