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ST德豪

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ST德豪(002005) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,423.7319,990.21
收到的税费返还1,984.261,080.99
收到的其他与经营活动有关的现金225.9636.93
经营活动现金流入小计35,633.9421,108.14
购买商品、接受劳务支付的现金34,817.9817,165.70
支付给职工以及为职工支付的现金8,594.404,293.22
支付的各项税费1,428.74785.49
支付的其他与经营活动有关的现金2,967.682,132.99
经营活动现金流出小计47,808.8024,377.39
经营活动产生的现金流量净额-12,174.86-3,269.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,223.8218.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,223.8218.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金595.49494.69
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计595.49494.69
投资活动产生的现金流量净额628.33-475.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00--
取得借款收到的现金1,862.00882.68
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金3,007.482,034.84
筹资活动现金流入小计4,969.482,917.53
偿还债务支付的现金2,307.85865.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金197.67110.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,300.55787.04
筹资活动现金流出小计3,806.071,763.00
筹资活动产生的现金流量净额1,163.411,154.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.6718.08
五、现金及现金等价物净增加额-10,371.45-2,572.58
加:期初现金及现金等价物余额19,429.7119,429.71
六、期末现金及现金等价物余额9,058.2716,857.13
附注
净利润-3,885.63--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备155.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,210.75--
无形资产摊销490.36--
长期待摊费用摊销96.11--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-49.64--
固定资产报废损失-24.58--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用215.56--
投资损失-411.35--
递延所得税资产减少-45.03--
递延所得税负债增加----
存货的减少-824.87--
经营性应收项目的减少3,538.92--
经营性应付项目的增加-16,164.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-12,174.86--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额9,058.27--
现金的期初余额19,429.71--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-10,371.45--
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