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| ST德豪(002005) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 346,409.06 | 261,175.82 | 173,460.62 | 83,790.51 | |
| 收到的税费返还 | 16,009.11 | 11,554.48 | 7,990.04 | 4,573.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,395.47 | 9,634.17 | 3,751.96 | 2,307.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 375,813.64 | 282,364.48 | 185,202.61 | 90,672.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,905.56 | 152,139.13 | 103,147.20 | 54,329.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,965.83 | 51,644.63 | 25,524.61 | 13,189.09 | |
| 支付的各项税费 | 4,334.46 | 3,392.42 | 2,091.17 | 1,957.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,384.83 | 33,985.05 | 22,784.01 | 4,399.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 323,590.67 | 241,161.23 | 153,546.99 | 73,875.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,222.96 | 41,203.25 | 31,655.63 | 16,797.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 74,119.88 | 3,828.04 | 3,828.04 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,445.69 | 2,033.10 | 1,976.09 | 26.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 69,532.57 | 21,298.71 | 21,298.71 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 162,103.14 | 27,159.85 | 27,102.84 | 26.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,136.85 | 8,707.98 | 5,708.86 | 1,783.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 111.79 | 111.79 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,136.85 | 8,819.77 | 5,820.65 | 1,783.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 145,966.29 | 18,340.08 | 21,282.19 | -1,756.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,822.92 | 53,605.97 | 43,906.47 | 26,799.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,768.78 | 61,077.88 | 32,385.05 | 29,039.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,591.70 | 114,683.85 | 76,291.53 | 55,839.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 250,984.20 | 158,678.56 | 125,831.17 | 77,890.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,088.24 | 4,963.64 | 3,333.14 | 1,601.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,500.37 | 19,179.62 | 18,644.69 | 7,563.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 279,572.82 | 182,821.82 | 147,809.00 | 87,056.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -158,981.11 | -68,137.96 | -71,517.48 | -31,217.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102.43 | 115.41 | 17.76 | -91.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,105.71 | -8,479.22 | -18,561.90 | -16,268.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,719.33 | 39,719.33 | 39,719.33 | 40,759.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,825.04 | 31,240.11 | 21,157.43 | 24,491.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,678.04 | -- | -10,962.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 76,891.68 | -- | 4,999.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,912.50 | -- | 12,214.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,520.78 | -- | 2,734.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,512.09 | -- | 342.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15,791.75 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 235.74 | -- | 2.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,345.57 | -- | 4,764.89 | -- | |
| 投资损失 | -118,043.42 | -- | -5,931.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,358.17 | -- | 21.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -875.12 | -- | -875.12 | -- | |
| 存货的减少 | 23,957.23 | -- | 13,806.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,841.67 | -- | 8,465.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,140.11 | -- | 2,073.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,222.96 | -- | 31,655.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,825.04 | -- | 21,157.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,719.33 | -- | 39,719.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,105.71 | -- | -18,561.90 | -- | |
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