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| ST德豪(002005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,991.26 | 167,047.98 | 104,436.19 | 49,381.63 | |
| 收到的税费返还 | 10,499.80 | 7,073.66 | 4,096.87 | 1,813.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,314.16 | 4,228.87 | 3,130.27 | 1,387.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 252,805.22 | 178,350.51 | 111,663.33 | 52,582.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,464.06 | 126,663.03 | 85,289.37 | 42,827.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,458.76 | 32,287.39 | 20,363.89 | 8,891.96 | |
| 支付的各项税费 | 5,199.22 | 4,688.74 | 3,609.60 | 2,992.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,140.25 | 16,113.79 | 13,389.17 | 5,946.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 292,262.29 | 179,752.94 | 122,652.02 | 60,658.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,457.07 | -1,402.43 | -10,988.69 | -8,075.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,795.84 | 1,600.98 | 1,545.83 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,795.84 | 1,600.98 | 1,545.83 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,933.58 | 5,090.76 | 3,089.99 | 2,276.93 | |
| 投资所支付的现金 | 9,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,433.58 | 5,090.76 | 3,089.99 | 2,276.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,637.74 | -3,489.78 | -1,544.16 | -2,276.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,046.89 | -- | 575.66 | 2,335.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,985.89 | 939.00 | 1,514.66 | 3,274.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,181.70 | 2,181.70 | 638.70 | 242.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67.01 | 37.33 | 18.00 | 17.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,222.61 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,248.72 | 8,441.65 | 656.70 | 260.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,262.82 | -7,502.65 | 857.96 | 3,014.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -998.95 | -760.72 | 453.15 | 729.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,356.59 | -13,155.58 | -11,221.73 | -6,609.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,825.04 | 80,796.17 | 78,825.04 | 78,825.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,468.46 | 67,640.59 | 67,603.31 | 72,215.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -60,248.30 | -- | -18,046.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42,384.93 | -- | -2,203.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,158.84 | -- | 9,418.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,397.40 | -- | 2,547.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,533.24 | -- | 208.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 232.84 | -- | 59.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,135.62 | -- | 183.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 67.01 | -- | 9.57 | -- | |
| 投资损失 | 2,120.01 | -- | -1,077.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,453.99 | -- | 34.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,888.62 | -- | 4,219.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 349.43 | -- | 15,781.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -55,159.76 | -- | -22,124.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -39,457.07 | -- | -10,988.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,468.46 | -- | 67,603.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,825.04 | -- | 78,825.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -55,356.59 | -- | -11,221.73 | -- | |
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