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| ST德豪(002005) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,302.73 | 179,139.20 | 118,556.81 | 64,558.59 | |
| 收到的税费返还 | 14,333.41 | 10,429.89 | 6,880.54 | 3,961.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,400.73 | 2,908.03 | 1,655.83 | 908.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 242,036.87 | 192,477.12 | 127,093.17 | 69,429.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,346.62 | 151,615.45 | 103,072.56 | 48,778.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,929.65 | 35,203.88 | 24,811.61 | 15,056.43 | |
| 支付的各项税费 | 4,206.64 | 4,883.34 | 2,862.39 | 1,469.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,674.71 | 16,725.36 | 14,324.26 | 11,244.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 253,157.63 | 208,428.03 | 145,070.81 | 76,548.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,120.76 | -15,950.91 | -17,977.64 | -7,119.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,274.65 | 11,308.21 | 11,306.08 | 5,334.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,702.63 | 13,667.13 | 7,091.12 | 2,039.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,977.28 | 24,975.34 | 18,397.21 | 7,373.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,093.43 | 5,749.06 | 5,635.53 | 5,102.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,093.43 | 5,749.06 | 5,635.53 | 5,102.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,883.85 | 19,226.28 | 12,761.67 | 2,271.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,533.47 | 1,233.81 | 740.92 | 740.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,960.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,533.47 | 1,233.81 | 740.92 | 5,701.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,233.81 | 740.92 | 740.92 | 384.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.74 | 1.82 | 1.82 | 1.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,626.27 | 4,827.65 | 3,789.90 | 1,358.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,862.82 | 5,570.39 | 4,532.63 | 1,743.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,329.35 | -4,336.58 | -3,791.72 | 3,957.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106.86 | -45.95 | -46.45 | 30.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,326.88 | -1,107.17 | -9,054.14 | -859.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,468.46 | 23,468.46 | 23,468.46 | 23,468.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,795.34 | 22,361.29 | 14,414.32 | 22,608.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -53,528.56 | -- | -17,115.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,924.79 | -- | 2,188.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,955.20 | -- | 6,896.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,553.75 | -- | 1,746.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 109.66 | -- | 54.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -921.29 | -- | -6.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 957.30 | -- | 2,034.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 345.34 | -- | 227.58 | -- | |
| 投资损失 | 22,131.58 | -- | 2,518.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 973.76 | -- | 112.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,119.38 | -- | -1,143.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,923.50 | -- | 11,614.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,878.25 | -- | -29,130.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,120.76 | -- | -17,977.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,795.34 | -- | 14,414.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,468.46 | -- | 23,468.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,326.88 | -- | -9,054.14 | -- | |
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