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| ST德豪(002005) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 388,349.35 | 271,254.34 | 178,695.78 | 68,907.92 | |
| 收到的税费返还 | 26,041.08 | 20,129.02 | 9,584.77 | 2,558.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,007.53 | 7,075.28 | 2,198.58 | 25,670.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 426,397.96 | 298,458.64 | 190,479.13 | 97,137.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,118.37 | 202,494.85 | 126,830.71 | 59,744.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,127.46 | 52,970.94 | 33,451.03 | 15,211.11 | |
| 支付的各项税费 | 13,994.73 | 6,896.56 | 6,414.93 | 2,461.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,733.85 | 26,503.28 | 17,407.99 | 1,851.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 392,974.40 | 288,865.62 | 184,104.66 | 79,268.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,423.56 | 9,593.02 | 6,374.47 | 17,869.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,073.24 | 980.00 | 980.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,998.20 | 1,342.62 | 1,342.62 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 210.73 | 75.60 | 73.58 | 64.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,282.17 | 2,398.22 | 2,396.20 | 64.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,668.92 | 74,314.99 | 42,458.45 | 19,339.16 | |
| 投资所支付的现金 | 46,815.72 | 46,815.72 | 45,615.72 | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 953.67 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 77,199.96 | 69,103.25 | 11,205.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 141,438.31 | 198,330.67 | 157,177.43 | 37,544.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,156.14 | -195,932.45 | -154,781.22 | -37,480.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 161,278.00 | 161,102.00 | 154,122.00 | 392.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,372.00 | 27,372.00 | 20,392.00 | 392.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 399,331.71 | 305,753.90 | 224,727.70 | 91,927.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 101,046.00 | 81,046.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 560,609.71 | 567,901.90 | 459,895.70 | 92,319.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 360,695.74 | 283,429.32 | 169,964.33 | 75,215.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,315.67 | 24,384.28 | 17,693.69 | 11,095.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,075.25 | 86,073.15 | 80,979.24 | 111.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 472,086.66 | 393,886.75 | 268,637.26 | 86,421.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,523.04 | 174,015.16 | 191,258.45 | 5,897.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144.32 | 232.98 | -901.67 | -167.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,065.21 | -12,091.29 | 41,950.03 | -13,881.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,864.48 | 60,864.48 | 60,864.48 | 60,864.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,799.27 | 48,773.20 | 102,814.51 | 46,983.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,335.87 | -- | 3,385.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,041.28 | -- | -948.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,389.97 | -- | 17,552.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,279.94 | -- | 1,536.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,679.08 | -- | 1,376.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16,824.73 | -- | 32.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 42.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,129.36 | -- | 14,862.01 | -- | |
| 投资损失 | 11,277.44 | -- | -1,198.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 554.96 | -- | -618.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.49 | -- | -22.26 | -- | |
| 存货的减少 | -22,366.36 | -- | -10,393.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,863.48 | -- | -34,029.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,804.73 | -- | 14,794.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,423.56 | -- | 6,374.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,799.27 | -- | 102,814.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,864.48 | -- | 60,864.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,065.21 | -- | 41,950.03 | -- | |
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